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鲁抗医药

(600789)

6.81

0.12  (1.79%)

今开:6.66最高:6.94成交:20.65万手 市盈:0.00 上证指数:2936.28   -0.20%2019-07-16
昨收:6.69 最低:6.64 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:9280.96  -0.31%14:02:13

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,477,731,798.531,425,659,735.96725,174,685.062,919,529,729.03
收到的税费返还76,723,710.9644,271,498.3820,043,880.1455,615,600.1
收到其他与经营活动有关的现金44,756,219.7437,638,441.9419,026,645.7645,877,507.14
经营活动现金流入小计2,599,211,729.231,507,569,676.28764,245,210.963,021,022,836.27
购买商品、接受劳务支付的现金1,656,201,350.96962,620,651.29449,868,731.861,985,864,586.15
支付给职工以及为职工支付的现金349,330,751.52223,257,152.85113,310,284.47397,627,275.87
支付的各项税费129,766,418.9497,394,022.9563,542,829.5275,372,040.65
支付其他与经营活动有关的现金401,971,864.64232,054,954.381,306,639.39286,649,110.86
经营活动现金流出小计2,537,270,386.061,515,326,781.39708,028,485.242,745,513,013.53
经营活动产生的现金流量净额61,941,343.17-7,757,105.1156,216,725.72275,509,822.74
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金------4,920
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
96,993,725.4596,791,982.9196,791,982.916,288,324.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金16,670,500------
投资活动现金流入小计113,664,225.4596,791,982.9196,791,982.916,293,244.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金503,073,246.74289,189,485.6147,877,337.7780,713,611.24
投资支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金23,928,640.988,868,940.984,033,940.9818,083,029.67
投资活动现金流出小计527,001,887.72298,058,426.58151,911,278.68798,796,640.91
投资活动产生的现金流量净额-413,337,662.27-201,266,443.67-55,119,295.77-792,503,396.32
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金735,900,000655,900,000235,900,0001,388,705,662
收到其他与筹资活动有关的现金9,400,0009,400,000--14,135,500
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计1,630,564,120.491,540,564,120.491,110,663,969.561,402,841,162
偿还债务支付的现金560,534,398.18373,733,457.62209,460,068.62763,137,541.07
分配股利、利润或偿付利息支付的现金82,075,920.2425,047,312.712,946,680.7267,528,470.99
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金24,082,687.824,066,464.73--27,426,222.22
筹资活动现金流出小计666,693,006.22422,847,235.05222,406,749.34858,092,234.28
筹资活动产生的现金流量净额963,871,114.271,117,716,885.44888,257,220.22544,748,927.72
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响4,086,513.383,605,953.43-1,043,120.78-287,474.96
现金及现金等价物净增加额616,561,308.55912,299,290.09888,311,529.3927,467,879.18
期初现金及现金等价物余额529,479,273.06529,479,273.06529,479,273.06502,011,393.88
期末现金及现金等价物余额1,146,040,581.611,441,778,563.151,417,790,802.45529,479,273.06
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--131,933,198.62--128,927,917.95
加:资产减值准备--20,652,182.04--23,836,768.67
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--75,475,027.88--127,459,352.93
无形资产摊销--5,270,491.97--10,458,999.78
长期待摊费用摊销--2,022,348.04--3,144,922.11
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--163,316.78---3,664,538.36
固定资产报废损失--419.96--22,783.36
公允价值变动损失--327,180--425,580
财务费用--17,160,650.17--37,774,178.6
投资损失---3,174,250.05---4,244,904.63
递延所得税资产减少--370,210.62---6,384,710.18
递延所得税负债增加--------
存货的减少---191,489,785.95---172,926,854.19
经营性应收项目的减少---99,168,293.42---196,836,817
经营性应付项目的增加--32,700,198.23--327,517,143.7
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额---7,757,105.11--275,509,822.74
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--1,441,778,563.15--529,479,273.06
减:现金的期初余额--529,479,273.06--502,011,393.88
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--912,299,290.09--27,467,879.18
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