当前位置:首页 - 行情中心 - 鲁抗医药(600789) - 财务分析 - 现金流量表

鲁抗医药

(600789)

6.20

-0.11  (-1.74%)

今开:6.33最高:6.35成交:9.26万手 市盈:0.00 上证指数:2938.14   -1.32%2019-10-18
昨收:6.31 最低:6.18 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:9533.51  -1.16%15:02:54

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2019-06-302018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,203,869,816.322,477,731,798.531,425,659,735.96725,174,685.06
收到的税费返还49,742,378.0676,723,710.9644,271,498.3820,043,880.14
收到其他与经营活动有关的现金56,361,855.7444,756,219.7437,638,441.9419,026,645.76
经营活动现金流入小计2,309,974,050.122,599,211,729.231,507,569,676.28764,245,210.96
购买商品、接受劳务支付的现金1,560,179,820.521,656,201,350.96962,620,651.29449,868,731.86
支付给职工以及为职工支付的现金245,410,121.51349,330,751.52223,257,152.85113,310,284.47
支付的各项税费71,526,777.2129,766,418.9497,394,022.9563,542,829.52
支付其他与经营活动有关的现金341,716,787.21401,971,864.64232,054,954.381,306,639.39
经营活动现金流出小计2,218,833,506.442,537,270,386.061,515,326,781.39708,028,485.24
经营活动产生的现金流量净额91,140,543.6861,941,343.17-7,757,105.1156,216,725.72
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金275,000,000------
取得投资收益收到的现金5,853,227.93------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--96,993,725.4596,791,982.9196,791,982.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--16,670,500----
投资活动现金流入小计280,853,227.93113,664,225.4596,791,982.9196,791,982.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金310,681,332.34503,073,246.74289,189,485.6147,877,337.7
投资支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金63,553,577.8723,928,640.988,868,940.984,033,940.98
投资活动现金流出小计374,234,910.21527,001,887.72298,058,426.58151,911,278.68
投资活动产生的现金流量净额-93,381,682.28-413,337,662.27-201,266,443.67-55,119,295.77
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金999,855,281.63735,900,000655,900,000235,900,000
收到其他与筹资活动有关的现金--9,400,0009,400,000--
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计999,855,281.631,630,564,120.491,540,564,120.491,110,663,969.56
偿还债务支付的现金666,072,009.79560,534,398.18373,733,457.62209,460,068.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金56,891,280.3982,075,920.2425,047,312.712,946,680.72
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--24,082,687.824,066,464.73--
筹资活动现金流出小计722,963,290.18666,693,006.22422,847,235.05222,406,749.34
筹资活动产生的现金流量净额276,891,991.45963,871,114.271,117,716,885.44888,257,220.22
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-2,343,016.984,086,513.383,605,953.43-1,043,120.78
现金及现金等价物净增加额272,307,835.87616,561,308.55912,299,290.09888,311,529.39
期初现金及现金等价物余额719,567,188.42529,479,273.06529,479,273.06529,479,273.06
期末现金及现金等价物余额991,875,024.291,146,040,581.611,441,778,563.151,417,790,802.45
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润85,222,931.81--131,933,198.62--
加:资产减值准备9,936,158.95--20,652,182.04--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧86,050,109.88--75,475,027.88--
无形资产摊销8,802,946.38--5,270,491.97--
长期待摊费用摊销1,940,016.68--2,022,348.04--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-65,409.99--163,316.78--
固定资产报废损失655,446.49--419.96--
公允价值变动损失-68,880--327,180--
财务费用38,557,570.29--17,160,650.17--
投资损失-7,584,558.25---3,174,250.05--
递延所得税资产减少814,971.95--370,210.62--
递延所得税负债增加--------
存货的减少51,235,333.95---191,489,785.95--
经营性应收项目的减少-103,171,468.21---99,168,293.42--
经营性应付项目的增加-81,184,626.25--32,700,198.23--
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额91,140,543.68---7,757,105.11--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额991,875,024.29--1,441,778,563.15--
减:现金的期初余额719,567,188.42--529,479,273.06--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额272,307,835.87--912,299,290.09--
TOP↑