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云煤能源

(600792)

4.34

0.06  (1.40%)

今开:4.30最高:4.35成交:4.40万手 市盈:0.00 上证指数:3430.46   0.59%2017-11-22
昨收:4.28 最低:4.28 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:11560.80  -0.36%15:27:35

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2016-09-302016-06-302016-03-312015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,461,441,290.05944,109,800.27536,490,231.823,518,305,866.96
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金49,378,86937,449,615.9934,999,083.4561,248,596.97
经营活动现金流入小计1,510,820,159.05981,559,416.26571,489,315.273,579,554,463.93
购买商品、接受劳务支付的现金1,133,582,580.19871,479,551.57468,913,855.092,394,563,136.79
支付给职工以及为职工支付的现金189,342,611.58125,699,692.962,969,497.97342,081,974.61
支付的各项税费46,843,476.2835,141,399.6621,568,422.9898,036,219.62
支付其他与经营活动有关的现金89,874,586.2576,144,596.7522,660,901.1129,070,529.31
经营活动现金流出小计1,459,643,254.31,108,465,240.88576,112,677.142,963,751,860.33
经营活动产生的现金流量净额51,176,904.75-126,905,824.62-4,623,361.87615,802,603.6
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金------316,000,000
取得投资收益收到的现金3,499,648.383,499,648.382,242,420.1443,681,385.36
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
------3,164,300
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金----00
投资活动现金流入小计3,499,648.383,499,648.382,242,420.14362,845,685.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3,825,525.83,298,627.382,848,122.8718,467,450.23
投资支付的现金2,000,0002,000,000--373,500,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金----00
投资活动现金流出小计5,825,525.85,298,627.382,848,122.87391,967,450.23
投资活动产生的现金流量净额-2,325,877.42-1,798,979-605,702.73-29,121,764.87
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金974,795,102.77771,795,102.77521,800,0001,168,200,000
收到其他与筹资活动有关的现金200,000,000200,000,00000
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计1,174,795,102.77971,795,102.77521,800,0001,168,200,000
偿还债务支付的现金1,098,666,667698,666,667445,000,0001,530,333,334
分配股利、利润或偿付利息支付的现金34,029,577.9820,732,181.3110,294,715.0996,637,167.63
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金191,980,663.41119,068,193119,018,1936,262,700
筹资活动现金流出小计1,324,676,908.39838,467,041.31574,312,908.091,633,233,201.63
筹资活动产生的现金流量净额-149,881,805.62133,328,061.46-52,512,908.09-465,033,201.63
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额-101,030,778.294,623,257.84-57,741,972.69121,647,637.1
期初现金及现金等价物余额226,092,124.46226,092,124.46226,092,124.46104,444,487.36
期末现金及现金等价物余额125,061,346.17230,715,382.3168,350,151.77226,092,124.46
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润---34,314,368.76---696,847,749.8
加:资产减值准备--863,351.02--77,074,309.96
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--97,407,817.7--247,955,414.35
无形资产摊销--5,738,182.92--12,984,683.37
长期待摊费用摊销--14,004.48--2,453,817.52
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------2,086,419.44
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用--50,629,167.99--144,617,476.72
投资损失---62,688,139.24---43,234,821.61
递延所得税资产减少--82,518.54--30,703,180.61
递延所得税负债增加---1,046,771.36---4,038,779.28
存货的减少---48,763,988.7--231,089,612.81
经营性应收项目的减少---6,421,908.98--233,380,350.84
经营性应付项目的增加---130,985,298.21--377,578,688.67
未确认的投资损失--------
其他--2,579,607.9800
经营活动产生的现金流量净额---126,905,824.62--615,802,603.6
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--20,475,000----
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--230,715,382.3--226,091,250.41
减:现金的期初余额--226,091,250.41--103,778,849.65
现金等价物的期末余额------874.05
减:现金等价物的期初余额--874.05--665,637.71
现金及现金等价物净增加额--4,623,257.84--121,647,637.1
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