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云煤能源

(600792)

3.60

-0.06  (-1.64%)

今开:3.66最高:3.68成交:1.26万手 市盈:0.00 上证指数:2772.55   -0.53%2018-07-19
昨收:3.66 最低:3.59 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:9148.78  -0.51%15:31:00

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金757,306,762.912,898,486,699.882,234,557,942.281,427,989,671.67
收到的税费返还--15,005.3815,005.38--
收到其他与经营活动有关的现金23,756,174.43310,530,813.71388,299,197.02330,941,075.7
经营活动现金流入小计781,062,937.343,209,032,518.972,622,872,144.681,758,930,747.37
购买商品、接受劳务支付的现金617,108,611.042,370,408,840.651,672,481,915.8646,522,078.82
支付给职工以及为职工支付的现金84,050,543.21268,156,213.24189,523,827.32123,265,346.97
支付的各项税费30,475,464.09102,818,774.1980,812,565.270,434,939.16
支付其他与经营活动有关的现金16,507,093.9977,852,797.55213,396,042.35150,873,633.44
经营活动现金流出小计748,141,712.332,819,236,625.632,156,214,350.67991,095,998.39
经营活动产生的现金流量净额32,921,225.01389,795,893.34466,657,794.01767,834,748.98
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--358,500,000188,000,000--
取得投资收益收到的现金4,087.9691,786.7137,961.9733,285.15
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金----593.84--
投资活动现金流入小计4,087.96358,591,786.71188,038,555.8133,285.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金17,335,920.785,122,145.427,229,034.661,851,989.1
投资支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金----11,195--
投资活动现金流出小计17,335,920.785,122,145.427,240,229.661,851,989.1
投资活动产生的现金流量净额-17,331,832.82353,469,641.29180,798,326.15-1,818,703.95
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金315,423,611.11873,508,916.67931,508,916.67834,492,250
收到其他与筹资活动有关的现金10,000,000333,550,000160,000,00030,000,000
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计325,423,611.111,207,058,916.671,091,508,916.67864,492,250
偿还债务支付的现金334,340,0001,611,272,6001,507,062,160.111,522,372,306.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金6,055,962.0342,379,711.9723,578,224.4611,000,179.44
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金43,333,993.78321,062,025.99136,955,386.5990,307,079.51
筹资活动现金流出小计383,729,955.811,974,714,337.961,667,595,771.161,623,679,565.69
筹资活动产生的现金流量净额-58,306,344.7-767,655,421.29-576,086,854.49-759,187,315.69
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额-42,716,952.51-24,389,886.6671,369,265.676,828,729.34
期初现金及现金等价物余额165,955,721.23190,345,607.89190,345,607.89190,345,607.89
期末现金及现金等价物余额123,238,768.72165,955,721.23261,714,873.56197,174,337.23
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润---40,007,098.72---74,924,508.26
加:资产减值准备--25,114,613.41---224,395.09
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--121,684,905.18--60,440,586.71
无形资产摊销--10,702,763.44--5,314,846.29
长期待摊费用摊销--23,930.04--11,965.02
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失--104,304.78----
公允价值变动损失--------
财务费用--101,878,398.04--31,624,089.07
投资损失--575,561.21--17,952,834.17
递延所得税资产减少---557,506.7--78,042.15
递延所得税负债增加---1,399,625.53----
存货的减少--2,384,026.9---80,836,143.72
经营性应收项目的减少--220,553,210.22--829,864,043.05
经营性应付项目的增加---51,261,588.93---21,466,610.41
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--389,795,893.34--767,834,748.98
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--165,955,721.23--197,174,337.23
减:现金的期初余额--190,345,607.89--190,345,607.89
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---24,389,886.66--6,828,729.34
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