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云煤能源

(600792)

3.72

0.01  (0.27%)

今开:3.72最高:3.73成交:1.06万手 市盈:0.00 上证指数:3199.16   0.45%2018-02-14
昨收:3.71 最低:3.68 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:10431.91  0.67%15:31:00

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2011-06-302011-03-312010-12-312010-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金436,770,543.13238,117,592.63988,900,448.83719,275,164.05
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金5,490,671.71,818,748.5612,398,138.6817,217,612.41
经营活动现金流入小计442,261,214.83239,936,341.191,001,298,587.51736,492,776.46
购买商品、接受劳务支付的现金377,361,197.57217,959,691.7947,247,147.54714,262,710
支付给职工以及为职工支付的现金42,916,806.1417,469,828.6895,964,536.6863,080,342.97
支付的各项税费24,609,867.6310,434,970.9747,734,286.7737,259,147.31
支付其他与经营活动有关的现金20,393,521.729,687,130.8944,875,375.2333,408,615.17
经营活动现金流出小计465,281,393.06255,551,622.241,135,821,346.22848,010,815.45
经营活动产生的现金流量净额-23,020,178.23-15,615,281.05-134,522,758.71-111,518,038.99
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
132,892.324,892.3245,338.88--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金0001,000
投资活动现金流入小计132,892.324,892.3245,338.881,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金10,866,928.986,873,871.3239,411,973.8230,829,286.33
投资支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金0100,000700,000510,000
投资活动现金流出小计10,866,928.986,973,871.3240,111,973.8231,339,286.33
投资活动产生的现金流量净额-10,734,036.66-6,968,979-40,066,634.94-31,338,286.33
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金432,000,000347,000,000902,833,673.94552,833,673.94
收到其他与筹资活动有关的现金00012,823,770.53
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计432,000,000347,000,000902,833,673.94565,657,444.47
偿还债务支付的现金362,704,902.5322,704,902.5800,433,673.94530,433,673.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金26,800,440.512,458,791.3939,620,203.9729,727,409.17
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金76,000116,0003,248.023,000
筹资活动现金流出小计389,581,343335,279,693.89840,057,125.93560,164,083.11
筹资活动产生的现金流量净额42,418,65711,720,306.1162,776,548.015,493,361.36
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-35,486.73-18,987.07-38,421.24-32,145.34
现金及现金等价物净增加额8,628,955.38-10,882,941.01-111,851,266.88-137,395,109.3
期初现金及现金等价物余额74,463,091.4774,463,091.47186,314,358.35186,314,358.35
期末现金及现金等价物余额83,092,046.8563,580,150.4674,463,091.4748,919,249.05
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润-82,901,991.6---157,682,998.09--
加:资产减值准备8,339,966.87--34,883,308.45--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧13,074,518.3--23,201,821.65--
无形资产摊销1,188,605.97--2,377,211.88--
长期待摊费用摊销780,415.66--1,559,557.78--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失42,497.41---547,223.66--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用25,037,917.14--43,918,676.75--
投资损失--------
递延所得税资产减少50,637.77--186,737.11--
递延所得税负债增加--------
存货的减少17,797,693.22--15,331,738.22--
经营性应收项目的减少-24,106,858.36---32,969,369.37--
经营性应付项目的增加13,747,357.76---73,110,450.92--
未确认的投资损失--------
其他3,929,061.6308,328,231.49--
经营活动产生的现金流量净额-23,020,178.23---134,522,758.71--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额83,092,046.85--74,463,091.47--
减:现金的期初余额74,463,091.47--186,314,358.35--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额8,628,955.38---111,851,266.88--
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