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云煤能源

(600792)

  

流通市值:39.11亿  总市值:40.96亿
流通股本:10.60亿   总股本:11.10亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金748,793,502.232,656,618,257.612,024,554,378.571,467,711,239.88
收到的税费返还-21,351,741.768,509,819.888,509,819.88
收到其他与经营活动有关的现金26,935,419.8544,187,934.432,951,687.2841,829,963.75
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计775,728,922.082,722,157,933.772,066,015,885.731,518,051,023.51
购买商品、接受劳务支付的现金565,548,878.352,055,098,992.081,750,480,573.781,232,349,235.29
支付给职工以及为职工支付的现金57,124,062.41233,890,046.09171,302,331.66122,917,511.32
支付的各项税费20,414,614.2544,434,116.0637,648,693.923,689,415.52
支付其他与经营活动有关的现金16,886,811.1364,926,676.557,237,396.1832,717,600.41
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计659,974,366.142,398,349,830.732,016,668,995.521,411,673,762.54
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额115,754,555.94323,808,103.0449,346,890.21106,377,260.97
二、投资活动产生的现金流量:
取得投资收益收到的现金-1,965,994.761,965,994.76-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-29,50029,50029,500
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-4,086,917.614,086,917.614,086,917.61
投资活动现金流入的平衡项目-000
投资活动现金流入小计-6,082,412.376,082,412.374,116,417.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金879,267.0166,230,079.0660,155,124.2557,699,668.74
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计879,267.0166,230,079.0660,155,124.2557,699,668.74
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-879,267.01-60,147,666.69-54,072,711.88-53,583,251.13
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金-432,868,000432,868,000432,868,000
取得借款收到的现金81,880,431.14714,121,823.66615,203,456.99483,203,456.99
收到其他与筹资活动有关的现金23,966,915.99723,591,318.01300,000,000300,000,000
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计105,847,347.131,870,581,141.671,348,071,456.991,216,071,456.99
偿还债务支付的现金247,274,579.951,167,708,345.44930,683,597.62610,838,927.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金9,751,252.21151,260,427.2385,476,359.9784,584,157.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润-3,456,000--
支付其他与筹资活动有关的现金90,610,971.62757,764,779.61286,763,138.24193,630,855.79
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计347,636,803.782,076,733,552.281,302,923,095.83889,053,940.27
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-241,789,456.65-206,152,410.6145,148,361.16327,017,516.72
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-126,914,167.7257,508,025.7440,422,539.49379,811,526.56
加:期初现金及现金等价物余额266,494,049.58208,986,023.84208,986,023.84208,986,023.84
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额139,579,881.86266,494,049.58249,408,563.33588,797,550.4
补充资料:
净利润--658,787,792.14--230,304,924.45
资产减值准备-134,943,588.62-9,373,837.34
固定资产和投资性房地产折旧-273,043,321.73-136,876,366.52
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-273,043,321.73-136,876,366.52
无形资产摊销-22,449,782.75-11,696,248.17
长期待摊费用摊销-494,195.28-272,696.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-300,681.41--1,251,369.59
固定资产报废损失--5,712.93--5,712.93
财务费用-134,966,373.09-76,085,854.21
投资损失--7,618,992.64--4,566,708.59
递延所得税-3,249,703.62-35,039.68
其中:递延所得税资产减少-3,290,608.08-75,944.13
递延所得税负债增加--40,904.46--40,904.45
存货的减少-131,730,564.15-41,025,005.48
经营性应收项目的减少--464,758,005.56--826,433,507.68
经营性应付项目的增加-730,063,154.89-893,240,249.39
其他--4,975,675.51--3,351,530.09
现金的期末余额-266,494,049.58-588,797,550.4
减:现金的期初余额-208,986,023.84-208,986,023.84
公告日期2025-04-262025-04-152024-10-292024-08-23
审计意见(境内)标准无保留意见
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