流通市值:16.49亿 | 总市值:16.49亿 | ||
流通股本:1.77亿 | 总股本:1.77亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,829,817,227.82 | 1,237,989,011.12 | 596,196,819.23 | 2,142,152,900.84 |
收到的税费返还 | 3,220,330.19 | 1,757,088.8 | 1,030,040.71 | 1,363,691.57 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 9,994,029.87 | 11,343,499.13 | 4,608,679.75 | 31,237,856.46 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,843,031,587.88 | 1,251,089,599.05 | 601,835,539.69 | 2,174,754,448.87 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,486,953,663.28 | 1,046,295,058.14 | 488,045,321.04 | 1,700,515,242 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 99,985,217.8 | 69,423,347.51 | 39,866,480.84 | 119,933,798.06 |
支付的各项税费 | 16,246,743.11 | 13,332,293.91 | 4,894,647.82 | 79,022,230.85 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 22,102,928.29 | 19,811,259.28 | 12,954,970.19 | 47,208,002.73 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 1,625,288,552.48 | 1,148,861,958.84 | 545,761,419.89 | 1,946,679,273.64 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 217,743,035.4 | 102,227,640.21 | 56,074,119.8 | 228,075,175.23 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 69,800 | 69,800 | 60,000 | 10,116,682 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 69,800 | 69,800 | 60,000 | 10,116,682 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,519,923.42 | 2,856,482.52 | 452,866.43 | 11,408,817.43 |
投资支付的现金 | - | - | - | 24,255,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 3,519,923.42 | 2,856,482.52 | 452,866.43 | 35,663,817.43 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,450,123.42 | -2,786,682.52 | -392,866.43 | -25,547,135.43 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 387,000,000 | 385,000,000 | 220,000,000 | 2,489,500,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 387,000,000 | 385,000,000 | 220,000,000 | 2,489,500,000 |
偿还债务支付的现金 | 560,500,000 | 440,500,000 | 295,000,000 | 2,692,500,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 44,549,744.39 | 30,815,482.3 | 16,253,390.24 | 67,105,963.69 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,490,861.88 | 1,383,360 | 691,680 | 11,266,866 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 612,540,606.27 | 472,698,842.3 | 311,945,070.24 | 2,770,872,829.69 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -225,540,606.27 | -87,698,842.3 | -91,945,070.24 | -281,372,829.69 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 114,742.93 | 130,485.56 | - | 313,826.18 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -11,132,951.36 | 11,872,600.95 | -36,263,816.87 | -78,530,963.71 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 48,478,884.54 | 48,478,884.54 | 48,478,884.54 | 127,009,848.25 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 37,345,933.18 | 60,351,485.49 | 12,215,067.67 | 48,478,884.54 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -32,571,433.91 | - | 29,592,463.81 |
资产减值准备 | - | 7,059,591.65 | - | 1,423,357.27 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 76,508,402.52 | - | 152,064,606.61 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 76,508,402.52 | - | 152,064,606.61 |
无形资产摊销 | - | 1,244,701.38 | - | 2,489,591.88 |
长期待摊费用摊销 | - | 2,950,621.36 | - | 8,032,623.55 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 120,902.07 | - | -10,075,083.28 |
固定资产报废损失 | - | 4,661.17 | - | 410,137.88 |
财务费用 | - | 33,442,586.62 | - | 73,285,873.45 |
投资损失 | - | -2,515,444.68 | - | -305,130.82 |
递延所得税 | - | 98,340.39 | - | - |
其中:递延所得税资产减少 | - | 656,029.48 | - | - |
递延所得税负债增加 | - | -557,689.09 | - | - |
存货的减少 | - | -62,885,490.86 | - | -93,364,455.9 |
经营性应收项目的减少 | - | 46,154,744.1 | - | 27,215,053.06 |
经营性应付项目的增加 | - | 29,521,345.46 | - | 25,572,275.91 |
现金的期末余额 | - | 60,351,485.49 | - | 48,478,884.54 |
减:现金的期初余额 | - | 48,478,884.54 | - | 127,009,848.25 |
公告日期 | 2023-10-28 | 2023-08-31 | 2023-04-21 | 2023-04-21 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |