当前位置:首页 - 行情中心 - 悦达投资(600805) - 财务分析 - 现金流量表

悦达投资

(600805)

  

流通市值:36.14亿  总市值:36.16亿
流通股本:8.50亿   总股本:8.51亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金2,218,620,124.821,456,524,944.88608,627,632.533,437,538,304.36
收到的税费返还16,572,966.1713,563,948.358,689,917.8286,090,149.62
收到其他与经营活动有关的现金303,953,196.66223,121,032.05160,610,915.78621,151,860.41
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计2,539,146,287.651,693,209,925.28777,928,466.134,144,780,314.39
购买商品、接受劳务支付的现金2,071,049,273.091,439,776,853.42565,481,356.413,124,259,482.95
支付给职工以及为职工支付的现金330,783,485.72225,067,290.51126,253,584.3449,999,564.27
支付的各项税费62,938,813.1447,533,436.0519,265,827.8255,611,562.52
支付其他与经营活动有关的现金222,255,717.0396,171,082.6123,139,437.13503,908,724.41
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计2,687,027,288.981,808,548,662.58834,140,205.664,133,779,334.15
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-147,881,001.33-115,338,737.3-56,211,739.5311,000,980.24
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金957,117,614.29904,189,985.52863,580,000618,440,588.77
取得投资收益收到的现金50,122,996.0224,647,094.96-324,035,581.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额76,653,654.1654,975,947.78,177,78962,879,145.89
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额---1,561,398.6
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计1,083,894,264.47983,813,028.18871,757,7891,006,916,714.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金255,035,376.95102,769,723.4279,914,783.6468,766,606.42
投资支付的现金27,675,000.0127,675,000.0112,675,000.01263,220,000
支付其他与投资活动有关的现金--2,000,000-
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计282,710,376.96130,444,723.4394,589,783.65331,986,606.42
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额801,183,887.51853,368,304.75777,168,005.35674,930,108.31
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金-172,000-30,000,000
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金-0-30,000,000
取得借款收到的现金1,484,274,831.951,474,272,831.95878,433,888.892,424,677,798.89
收到其他与筹资活动有关的现金-0-28,773,000
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计1,484,274,831.951,474,444,831.95878,433,888.892,483,450,798.89
偿还债务支付的现金1,545,250,0001,361,150,0001,101,150,0003,264,477,431.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金113,593,519.8544,286,811.2127,052,253.57131,077,140.86
支付其他与筹资活动有关的现金36,107,486.129,497,516.487,620,421.5745,028,786.78
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计1,694,951,005.951,434,934,327.691,135,822,675.143,440,583,358.79
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-210,676,17439,510,504.26-257,388,786.25-957,132,559.9
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响453,855.03246,831.12-237,494.221,000,724.6
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额443,080,567.21777,786,902.83463,329,985.35-270,200,746.75
加:期初现金及现金等价物余额702,395,870.52700,805,379.08700,805,379.08971,006,125.83
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额1,145,476,437.731,478,592,281.911,164,135,364.43700,805,379.08
补充资料:
净利润-52,081,938.2-29,587,483.51
资产减值准备-3,104,609.86-51,049,212.06
固定资产和投资性房地产折旧-56,947,546.83-139,125,993.62
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-56,947,546.83-139,125,993.62
无形资产摊销-6,299,268.83-13,740,122.3
长期待摊费用摊销-4,916,407.92-10,999,062.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--23,101,988.99--28,879,201.92
固定资产报废损失---438,548.58
公允价值变动损失--84,893,706.26-76,060,666.62
财务费用-44,327,888.9-130,037,402.61
投资损失--70,135,071.34--503,738,560.05
递延所得税-17,118,126.46--31,921,148.81
其中:递延所得税资产减少---1,281,029.54
递延所得税负债增加-17,118,126.46--33,202,178.35
存货的减少--4,231,792.43-34,824,852.63
经营性应收项目的减少-39,691,158.33--406,635,827.76
经营性应付项目的增加--172,437,043.43-486,114,375.82
其他---19,217,128.57
现金的期末余额-1,478,592,281.91-700,805,379.08
减:现金的期初余额-700,805,379.08-971,006,125.83
公告日期2023-10-202023-07-292023-04-212023-03-30
审计意见(境内)标准无保留意见
TOP↑