流通市值:36.14亿 | 总市值:36.16亿 | ||
流通股本:8.50亿 | 总股本:8.51亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,218,620,124.82 | 1,456,524,944.88 | 608,627,632.53 | 3,437,538,304.36 |
收到的税费返还 | 16,572,966.17 | 13,563,948.35 | 8,689,917.82 | 86,090,149.62 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 303,953,196.66 | 223,121,032.05 | 160,610,915.78 | 621,151,860.41 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 2,539,146,287.65 | 1,693,209,925.28 | 777,928,466.13 | 4,144,780,314.39 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,071,049,273.09 | 1,439,776,853.42 | 565,481,356.41 | 3,124,259,482.95 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 330,783,485.72 | 225,067,290.51 | 126,253,584.3 | 449,999,564.27 |
支付的各项税费 | 62,938,813.14 | 47,533,436.05 | 19,265,827.82 | 55,611,562.52 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 222,255,717.03 | 96,171,082.6 | 123,139,437.13 | 503,908,724.41 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 2,687,027,288.98 | 1,808,548,662.58 | 834,140,205.66 | 4,133,779,334.15 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -147,881,001.33 | -115,338,737.3 | -56,211,739.53 | 11,000,980.24 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 957,117,614.29 | 904,189,985.52 | 863,580,000 | 618,440,588.77 |
取得投资收益收到的现金 | 50,122,996.02 | 24,647,094.96 | - | 324,035,581.47 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 76,653,654.16 | 54,975,947.7 | 8,177,789 | 62,879,145.89 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | 1,561,398.6 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 1,083,894,264.47 | 983,813,028.18 | 871,757,789 | 1,006,916,714.73 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 255,035,376.95 | 102,769,723.42 | 79,914,783.64 | 68,766,606.42 |
投资支付的现金 | 27,675,000.01 | 27,675,000.01 | 12,675,000.01 | 263,220,000 |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | 2,000,000 | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 282,710,376.96 | 130,444,723.43 | 94,589,783.65 | 331,986,606.42 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 801,183,887.51 | 853,368,304.75 | 777,168,005.35 | 674,930,108.31 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 172,000 | - | 30,000,000 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | 0 | - | 30,000,000 |
取得借款收到的现金 | 1,484,274,831.95 | 1,474,272,831.95 | 878,433,888.89 | 2,424,677,798.89 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 0 | - | 28,773,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 1,484,274,831.95 | 1,474,444,831.95 | 878,433,888.89 | 2,483,450,798.89 |
偿还债务支付的现金 | 1,545,250,000 | 1,361,150,000 | 1,101,150,000 | 3,264,477,431.15 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 113,593,519.85 | 44,286,811.21 | 27,052,253.57 | 131,077,140.86 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 36,107,486.1 | 29,497,516.48 | 7,620,421.57 | 45,028,786.78 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 1,694,951,005.95 | 1,434,934,327.69 | 1,135,822,675.14 | 3,440,583,358.79 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -210,676,174 | 39,510,504.26 | -257,388,786.25 | -957,132,559.9 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 453,855.03 | 246,831.12 | -237,494.22 | 1,000,724.6 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 443,080,567.21 | 777,786,902.83 | 463,329,985.35 | -270,200,746.75 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 702,395,870.52 | 700,805,379.08 | 700,805,379.08 | 971,006,125.83 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,145,476,437.73 | 1,478,592,281.91 | 1,164,135,364.43 | 700,805,379.08 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 52,081,938.2 | - | 29,587,483.51 |
资产减值准备 | - | 3,104,609.86 | - | 51,049,212.06 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 56,947,546.83 | - | 139,125,993.62 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 56,947,546.83 | - | 139,125,993.62 |
无形资产摊销 | - | 6,299,268.83 | - | 13,740,122.3 |
长期待摊费用摊销 | - | 4,916,407.92 | - | 10,999,062.83 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -23,101,988.99 | - | -28,879,201.92 |
固定资产报废损失 | - | - | - | 438,548.58 |
公允价值变动损失 | - | -84,893,706.26 | - | 76,060,666.62 |
财务费用 | - | 44,327,888.9 | - | 130,037,402.61 |
投资损失 | - | -70,135,071.34 | - | -503,738,560.05 |
递延所得税 | - | 17,118,126.46 | - | -31,921,148.81 |
其中:递延所得税资产减少 | - | - | - | 1,281,029.54 |
递延所得税负债增加 | - | 17,118,126.46 | - | -33,202,178.35 |
存货的减少 | - | -4,231,792.43 | - | 34,824,852.63 |
经营性应收项目的减少 | - | 39,691,158.33 | - | -406,635,827.76 |
经营性应付项目的增加 | - | -172,437,043.43 | - | 486,114,375.82 |
其他 | - | - | - | 19,217,128.57 |
现金的期末余额 | - | 1,478,592,281.91 | - | 700,805,379.08 |
减:现金的期初余额 | - | 700,805,379.08 | - | 971,006,125.83 |
公告日期 | 2023-10-20 | 2023-07-29 | 2023-04-21 | 2023-03-30 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |