流通市值:21.72亿 | 总市值:24.42亿 | ||
流通股本:7.87亿 | 总股本:8.85亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 130,130,223 | 463,388,677.56 | 299,303,379.83 | 188,476,582.26 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 34,609,814.09 | 398,081,017.97 | 241,822,043.63 | 188,476,816.62 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 164,740,037.09 | 861,469,695.53 | 541,125,423.46 | 376,953,398.88 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 83,200,762.94 | 448,686,384.83 | 301,731,859.78 | 212,608,534.61 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,766,908.75 | 72,843,523.55 | 55,076,237.41 | 37,835,912.95 |
支付的各项税费 | 13,061,789.14 | 20,467,621.66 | 17,554,985.8 | 14,668,512.9 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 51,719,494.71 | 305,394,025.16 | 232,993,965.62 | 192,007,091.26 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 167,748,955.54 | 847,391,555.2 | 607,357,048.61 | 457,120,051.72 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -3,008,918.45 | 14,078,140.33 | -66,231,625.15 | -80,166,652.84 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | 1,118,870.84 | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | 647,142.18 | 647,142.18 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 15,607,800 | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | 27,072,788.19 | 27,072,788.19 | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | - | 43,799,459.03 | 27,719,930.37 | 647,142.18 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,219,849.35 | 8,163,310.39 | 6,773,327 | 3,161,754 |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | 25,101.6 | 25,101.6 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 3,219,849.35 | 8,163,310.39 | 6,798,428.6 | 3,186,855.6 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,219,849.35 | 35,636,148.64 | 20,921,501.77 | -2,539,713.42 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 |
取得借款收到的现金 | - | 66,775,723.1 | 51,862,723.1 | 46,862,723.1 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 300,500,000 | 2,000,000 | 2,000,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | - | 369,275,723.1 | 55,862,723.1 | 50,862,723.1 |
偿还债务支付的现金 | 10,327,011.17 | 460,169,297 | 128,234,240.7 | 90,791,590.51 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,115,654.27 | 22,532,462.62 | 18,782,136.3 | 13,162,135.03 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,361,908.06 | 9,109,482.51 | 4,748,422.25 | 4,522,107.19 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 18,804,573.5 | 491,811,242.13 | 151,764,799.25 | 108,475,832.73 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -18,804,573.5 | -122,535,519.03 | -95,902,076.15 | -57,613,109.63 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 16,219.62 | -853,182.67 | -81,964.09 | -118,665.53 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -25,017,121.68 | -73,674,412.73 | -141,294,163.62 | -140,438,141.42 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 112,313,226.85 | 185,987,639.58 | 185,987,639.58 | 185,987,639.58 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 87,296,105.17 | 112,313,226.85 | 44,693,475.96 | 45,549,498.16 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -865,396,754.67 | - | -37,544,566.79 |
资产减值准备 | - | 87,085,284.75 | - | 0 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 5,726,008.26 | - | 2,815,543.95 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 5,726,008.26 | - | 2,815,543.95 |
无形资产摊销 | - | 7,087,255.08 | - | 3,540,214.47 |
长期待摊费用摊销 | - | 2,657,585.1 | - | 1,271,331.53 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -26,193.26 | - | 10,880.96 |
固定资产报废损失 | - | -1,442.63 | - | - |
公允价值变动损失 | - | -52,187,669 | - | - |
财务费用 | - | 28,959,112.23 | - | 14,399,284.35 |
投资损失 | - | 9,695,245.4 | - | 4,001,040.25 |
递延所得税 | - | 821,787.74 | - | 1,251,920.1 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 1,728,447.54 | - | 1,705,250 |
递延所得税负债增加 | - | -906,659.8 | - | -453,329.9 |
存货的减少 | - | -20,893,171.57 | - | 26,693,484.84 |
经营性应收项目的减少 | - | 184,084,886.05 | - | -75,624,078.58 |
经营性应付项目的增加 | - | 571,648,733.36 | - | -25,421,174.46 |
现金的期末余额 | - | 112,313,226.85 | - | 45,549,498.16 |
减:现金的期初余额 | - | 185,987,639.58 | - | 185,987,639.58 |
公告日期 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2024-10-31 | 2024-08-30 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |