当前位置:首页 - 行情中心 - 济高发展(600807) - 财务分析 - 现金流量表

济高发展

(600807)

  

流通市值:21.72亿  总市值:24.42亿
流通股本:7.87亿   总股本:8.85亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金130,130,223463,388,677.56299,303,379.83188,476,582.26
收到其他与经营活动有关的现金34,609,814.09398,081,017.97241,822,043.63188,476,816.62
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计164,740,037.09861,469,695.53541,125,423.46376,953,398.88
购买商品、接受劳务支付的现金83,200,762.94448,686,384.83301,731,859.78212,608,534.61
支付给职工以及为职工支付的现金19,766,908.7572,843,523.5555,076,237.4137,835,912.95
支付的各项税费13,061,789.1420,467,621.6617,554,985.814,668,512.9
支付其他与经营活动有关的现金51,719,494.71305,394,025.16232,993,965.62192,007,091.26
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计167,748,955.54847,391,555.2607,357,048.61457,120,051.72
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-3,008,918.4514,078,140.33-66,231,625.15-80,166,652.84
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金-1,118,870.84--
取得投资收益收到的现金--647,142.18647,142.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-15,607,800--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-27,072,788.1927,072,788.19-
投资活动现金流入的平衡项目-000
投资活动现金流入小计-43,799,459.0327,719,930.37647,142.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3,219,849.358,163,310.396,773,3273,161,754
支付其他与投资活动有关的现金--25,101.625,101.6
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计3,219,849.358,163,310.396,798,428.63,186,855.6
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-3,219,849.3535,636,148.6420,921,501.77-2,539,713.42
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金-2,000,0002,000,0002,000,000
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金-2,000,0002,000,0002,000,000
取得借款收到的现金-66,775,723.151,862,723.146,862,723.1
收到其他与筹资活动有关的现金-300,500,0002,000,0002,000,000
筹资活动现金流入平衡项目-000
筹资活动现金流入小计-369,275,723.155,862,723.150,862,723.1
偿还债务支付的现金10,327,011.17460,169,297128,234,240.790,791,590.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2,115,654.2722,532,462.6218,782,136.313,162,135.03
支付其他与筹资活动有关的现金6,361,908.069,109,482.514,748,422.254,522,107.19
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计18,804,573.5491,811,242.13151,764,799.25108,475,832.73
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-18,804,573.5-122,535,519.03-95,902,076.15-57,613,109.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响16,219.62-853,182.67-81,964.09-118,665.53
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-25,017,121.68-73,674,412.73-141,294,163.62-140,438,141.42
加:期初现金及现金等价物余额112,313,226.85185,987,639.58185,987,639.58185,987,639.58
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额87,296,105.17112,313,226.8544,693,475.9645,549,498.16
补充资料:
净利润--865,396,754.67--37,544,566.79
资产减值准备-87,085,284.75-0
固定资产和投资性房地产折旧-5,726,008.26-2,815,543.95
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-5,726,008.26-2,815,543.95
无形资产摊销-7,087,255.08-3,540,214.47
长期待摊费用摊销-2,657,585.1-1,271,331.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--26,193.26-10,880.96
固定资产报废损失--1,442.63--
公允价值变动损失--52,187,669--
财务费用-28,959,112.23-14,399,284.35
投资损失-9,695,245.4-4,001,040.25
递延所得税-821,787.74-1,251,920.1
其中:递延所得税资产减少-1,728,447.54-1,705,250
递延所得税负债增加--906,659.8--453,329.9
存货的减少--20,893,171.57-26,693,484.84
经营性应收项目的减少-184,084,886.05--75,624,078.58
经营性应付项目的增加-571,648,733.36--25,421,174.46
现金的期末余额-112,313,226.85-45,549,498.16
减:现金的期初余额-185,987,639.58-185,987,639.58
公告日期2025-04-302025-04-302024-10-312024-08-30
审计意见(境内)标准无保留意见
TOP↑