流通市值:70.17亿 | 总市值:70.17亿 | ||
流通股本:10.44亿 | 总股本:10.44亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,106,677,536.95 | 5,485,750,078.98 | 2,615,351,178.09 | 12,759,112,277.58 |
收到的税费返还 | 149,373,745.39 | 109,511,662.79 | 28,563,830.22 | 680,452,781.43 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,850,457,966.06 | 138,705,950.55 | 65,593,381.88 | 194,560,829.5 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 10,106,509,248.4 | 5,733,967,692.32 | 2,709,508,390.19 | 13,634,125,888.51 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,098,392,751.4 | 4,750,599,427.33 | 2,085,291,513.34 | 10,463,720,216.12 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 893,162,651.37 | 609,731,083.93 | 328,567,538.44 | 1,222,534,501.51 |
支付的各项税费 | 392,676,671.5 | 283,387,289.67 | 193,260,001.43 | 741,264,361.02 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2,289,373,994.38 | 324,069,252.51 | 90,309,511.14 | 357,732,697.03 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 10,673,606,068.65 | 5,967,787,053.44 | 2,697,428,564.35 | 12,785,251,775.68 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -567,096,820.25 | -233,819,361.12 | 12,079,825.84 | 848,874,112.83 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 58,553,038.42 | 11,633,038.42 | 11,633,038.42 | 7,706,136 |
取得投资收益收到的现金 | 21,533,176.65 | 16,660,000 | 1,260,000 | 15,431,233.33 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,620,745.6 | 417,745.6 | - | 968,697 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 171,540,568.52 | - | - | - |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 195,191,396.74 | 5,693,817.25 | 5,148,815.36 | 4,155,855.32 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 451,438,925.93 | 34,404,601.27 | 18,041,853.78 | 28,261,921.65 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,671,513,835.02 | 1,229,359,913.44 | 552,146,772.53 | 2,198,713,164.21 |
投资支付的现金 | 757,965,830.84 | 4,000,000 | 256,186,445.86 | 9,500,000 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 604,088,472.05 | 752,999.48 | 211,802,365.72 | 250,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 3,033,568,137.91 | 1,234,112,912.92 | 1,020,135,584.11 | 2,208,463,164.21 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,582,129,211.98 | -1,199,708,311.65 | -1,002,093,730.33 | -2,180,201,242.56 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 500,000,000 | 500,000,000 | 500,000,000 | 549,000,000 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | 500,000,000 | - | 549,000,000 |
取得借款收到的现金 | 10,197,852,681.94 | 8,130,054,867.55 | 6,233,645,406.56 | 10,343,641,522.71 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,536,640,862.39 | 859,356,479.96 | 465,231,343.49 | 1,438,739,457.57 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 12,234,493,544.33 | 9,489,411,347.51 | 7,198,876,750.05 | 12,331,380,980.28 |
偿还债务支付的现金 | 6,422,525,003.95 | 5,350,715,371 | 2,129,335,780 | 8,078,170,456.3 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 558,381,337.38 | 431,221,594.53 | 133,833,310.65 | 1,157,435,942.31 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,783,120 | 3,783,120 | - | 27,783,120 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 770,963,885.16 | 770,173,303.94 | 372,873,111.1 | 1,073,632,830.93 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 7,751,870,226.49 | 6,552,110,269.47 | 2,636,042,201.75 | 10,309,239,229.54 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 4,482,623,317.84 | 2,937,301,078.04 | 4,562,834,548.3 | 2,022,141,750.74 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 20,555,629.82 | 27,732,105.35 | 1,146,330 | 66,432,787.51 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 1,353,952,915.43 | 1,531,505,510.62 | 3,573,966,973.81 | 757,247,408.52 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 7,617,743,617.75 | 7,585,366,249.71 | 7,585,366,249.71 | 6,828,118,841.19 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 8,971,696,533.18 | 9,116,871,760.33 | 11,159,333,223.52 | 7,585,366,249.71 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -4,514,110.38 | - | 440,480,316.17 |
资产减值准备 | - | 16,803,681.61 | - | 73,209,732.85 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 249,154,942.31 | - | 458,005,514.87 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 249,154,942.31 | - | 458,005,514.87 |
无形资产摊销 | - | 25,977,578.01 | - | 45,468,371.26 |
长期待摊费用摊销 | - | 1,361,829.86 | - | 2,272,985.02 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | 880,006.31 |
固定资产报废损失 | - | 539,438.62 | - | -88,992.96 |
财务费用 | - | 186,407,394.04 | - | 386,286,807.22 |
投资损失 | - | 13,265,854.93 | - | 6,228,346.72 |
递延所得税 | - | -7,198,647.24 | - | -39,705,856.8 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -5,987,303.14 | - | -39,686,116.39 |
递延所得税负债增加 | - | -1,211,344.1 | - | -19,740.41 |
存货的减少 | - | -154,598,507.8 | - | -414,314,260.05 |
经营性应收项目的减少 | - | -130,931,828.34 | - | 499,108,097.66 |
经营性应付项目的增加 | - | -463,281,862.28 | - | -635,336,531.01 |
现金的期末余额 | - | 9,116,871,760.33 | - | 7,585,366,249.71 |
减:现金的期初余额 | - | 7,585,366,249.71 | - | 6,828,118,841.19 |
公告日期 | 2023-10-12 | 2023-08-26 | 2023-04-29 | 2023-03-31 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |