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神马股份

(600810)

15.80

-0.01  (-0.06%)

今开:16.06最高:16.17成交:13.12万手 市盈:0.00 上证指数:2729.24   -0.06%2018-09-20
昨收:15.81 最低:15.51 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:8233.89  -0.17%15:28:59

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,526,570,277.271,697,077,617.557,239,084,028.415,016,214,787.25
收到的税费返还81,653,931.3641,490,410.59183,393,716.89132,303,870.86
收到其他与经营活动有关的现金101,189,714.1222,190,765.02571,565,925.19378,554,963.49
经营活动现金流入小计3,709,413,922.751,760,758,793.167,994,043,670.495,527,073,621.6
购买商品、接受劳务支付的现金2,596,198,945.4901,083,123.556,689,681,334.953,619,964,829.33
支付给职工以及为职工支付的现金290,768,079.1148,117,580.83547,414,051.3403,518,079.26
支付的各项税费180,571,897.5151,648,315.96147,359,647.71105,754,293.17
支付其他与经营活动有关的现金90,230,822.3144,101,616.58400,098,112.67294,480,394.55
经营活动现金流出小计3,157,769,744.321,144,950,636.927,784,553,146.634,423,717,596.31
经营活动产生的现金流量净额551,644,178.43615,808,156.24209,490,523.861,103,356,025.29
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金6,910,012.57,447,50014,978,00013,068,333
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
2,460--171,256,122.689,294,889.69
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金35,200,047.6146.09494,263.916,203,372
投资活动现金流入小计42,112,520.117,447,546.09186,728,386.5928,566,594.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金127,701,729.229,364,747.31124,641,059.0586,818,954.5
投资支付的现金40,048,4407,250,000----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金21,686,318.583,686,318.58406,753.714,641,320
投资活动现金流出小计189,436,487.7840,301,065.89125,047,812.75101,460,274.5
投资活动产生的现金流量净额-147,323,967.67-32,853,519.861,680,573.84-72,893,679.81
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金2,017,500,000772,300,0003,133,500,0002,829,500,000
收到其他与筹资活动有关的现金253,296,820.1829,968,583.37728,160,047.05601,913,788.5
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计2,294,316,820.18820,888,583.373,881,260,047.053,451,013,788.5
偿还债务支付的现金2,170,799,9001,372,849,9902,725,680,0002,257,386,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金102,389,204.5952,108,360.99191,738,876.28146,810,086.2
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金315,891,887.51175,577,471.98825,519,154.012,074,971,692.93
筹资活动现金流出小计2,589,080,992.11,600,535,822.973,742,938,030.294,479,167,779.13
筹资活动产生的现金流量净额-294,764,171.92-779,647,239.6138,322,016.76-1,028,153,990.63
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-4,409,984.86-11,402,556.53-29,459,039.51-8,013,226.27
现金及现金等价物净增加额105,146,053.98-208,095,159.69380,034,074.95-5,704,871.42
期初现金及现金等价物余额1,632,029,226.381,632,029,226.381,251,995,151.431,251,995,151.43
期末现金及现金等价物余额1,737,175,280.361,423,934,066.691,632,029,226.381,246,290,280.01
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润566,739,560.21--130,781,770.74--
加:资产减值准备5,191,054.02--8,574,538.33--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧107,845,774.91--205,348,318.11--
无形资产摊销6,032,386.37--11,223,709.79--
长期待摊费用摊销900,222.24--125,185.2--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失2,513,696.94---634,166.95--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失11,917,500------
财务费用100,023,765.13--191,578,258.3--
投资损失-196,832,899.41---97,344,114.47--
递延所得税资产减少-175,157.07--3,864,609.33--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-193,747,706.9---53,770,108.68--
经营性应收项目的减少-321,638,771.54--16,270,694.01--
经营性应付项目的增加462,874,753.53---206,528,169.85--
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额551,644,178.43--209,490,523.86--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额1,737,175,280.36--1,632,029,226.38--
减:现金的期初余额1,632,029,226.38--1,251,995,151.43--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额105,146,053.98--380,034,074.95--
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