报告期 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,713,249,704.97 | 3,526,570,277.27 | 1,697,077,617.55 | 7,239,084,028.41 |
收到的税费返还 | 134,639,132.24 | 81,653,931.36 | 41,490,410.59 | 183,393,716.89 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 122,837,698.09 | 101,189,714.12 | 22,190,765.02 | 571,565,925.19 |
经营活动现金流入小计 | 5,970,726,535.3 | 3,709,413,922.75 | 1,760,758,793.16 | 7,994,043,670.49 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,565,761,148.87 | 2,596,198,945.4 | 901,083,123.55 | 6,689,681,334.95 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 449,916,321.94 | 290,768,079.1 | 148,117,580.83 | 547,414,051.3 |
支付的各项税费 | 257,529,529.71 | 180,571,897.51 | 51,648,315.96 | 147,359,647.71 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 224,055,488.66 | 90,230,822.31 | 44,101,616.58 | 400,098,112.67 |
经营活动现金流出小计 | 5,497,262,489.18 | 3,157,769,744.32 | 1,144,950,636.92 | 7,784,553,146.63 |
经营活动产生的现金流量净额 | 473,464,046.12 | 551,644,178.43 | 615,808,156.24 | 209,490,523.86 |
二、投资活动产生的现金流量 | ||||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 20,910,012.5 | 6,910,012.5 | 7,447,500 | 14,978,000 |
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额 | 325,071.2 | 2,460 | -- | 171,256,122.68 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 35,200,047.61 | 46.09 | 494,263.91 |
投资活动现金流入小计 | 21,235,083.7 | 42,112,520.11 | 7,447,546.09 | 186,728,386.59 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 171,092,156.67 | 127,701,729.2 | 29,364,747.31 | 124,641,059.05 |
投资支付的现金 | 113,048,440 | 40,048,440 | 7,250,000 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 3,686,318.58 | 21,686,318.58 | 3,686,318.58 | 406,753.7 |
投资活动现金流出小计 | 287,826,915.25 | 189,436,487.78 | 40,301,065.89 | 125,047,812.75 |
投资活动产生的现金流量净额 | -266,591,831.55 | -147,323,967.67 | -32,853,519.8 | 61,680,573.84 |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 2,580,950,000 | 2,017,500,000 | 772,300,000 | 3,133,500,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 377,905,882.78 | 253,296,820.18 | 29,968,583.37 | 728,160,047.05 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 2,994,075,882.78 | 2,294,316,820.18 | 820,888,583.37 | 3,881,260,047.05 |
偿还债务支付的现金 | 2,679,249,900 | 2,170,799,900 | 1,372,849,990 | 2,725,680,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 149,333,556.02 | 102,389,204.59 | 52,108,360.99 | 191,738,876.28 |
子公司支付给少数股东的股利 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 577,892,863.59 | 315,891,887.51 | 175,577,471.98 | 825,519,154.01 |
筹资活动现金流出小计 | 3,406,476,319.61 | 2,589,080,992.1 | 1,600,535,822.97 | 3,742,938,030.29 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -412,400,436.83 | -294,764,171.92 | -779,647,239.6 | 138,322,016.76 |
四、现金及现金等价物净增加额 | ||||
汇率变动对现金的影响 | -12,038,135.64 | -4,409,984.86 | -11,402,556.53 | -29,459,039.51 |
现金及现金等价物净增加额 | -217,566,357.9 | 105,146,053.98 | -208,095,159.69 | 380,034,074.95 |
期初现金及现金等价物余额 | 1,632,029,226.38 | 1,632,029,226.38 | 1,632,029,226.38 | 1,251,995,151.43 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,414,462,868.48 | 1,737,175,280.36 | 1,423,934,066.69 | 1,632,029,226.38 |
补充资料: | ||||
1、将净利润调节为经营活动的现金流量: | ||||
净利润 | -- | 566,739,560.21 | -- | 130,781,770.74 |
加:资产减值准备 | -- | 5,191,054.02 | -- | 8,574,538.33 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 107,845,774.91 | -- | 205,348,318.11 |
无形资产摊销 | -- | 6,032,386.37 | -- | 11,223,709.79 |
长期待摊费用摊销 | -- | 900,222.24 | -- | 125,185.2 |
待摊费用减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 2,513,696.94 | -- | -634,166.95 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 11,917,500 | -- | -- |
财务费用 | -- | 100,023,765.13 | -- | 191,578,258.3 |
投资损失 | -- | -196,832,899.41 | -- | -97,344,114.47 |
递延所得税资产减少 | -- | -175,157.07 | -- | 3,864,609.33 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -193,747,706.9 | -- | -53,770,108.68 |
经营性应收项目的减少 | -- | -321,638,771.54 | -- | 16,270,694.01 |
经营性应付项目的增加 | -- | 462,874,753.53 | -- | -206,528,169.85 |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额 | -- | 551,644,178.43 | -- | 209,490,523.86 |
2、债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
3、一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
4、融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
5、现金及现金等价物净增加情况: | ||||
现金的期末余额 | -- | 1,737,175,280.36 | -- | 1,632,029,226.38 |
减:现金的期初余额 | -- | 1,632,029,226.38 | -- | 1,251,995,151.43 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 105,146,053.98 | -- | 380,034,074.95 |