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神马股份

(600810)

18.55

-0.78  (-4.04%)

今开:19.01最高:19.06成交:38.45万手 市盈:0.00 上证指数:2829.27   2.05%2018-07-20
昨收:19.33 最低:17.90 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:9251.48  1.12%15:30:50

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,697,077,617.557,239,084,028.415,016,214,787.253,921,663,832.93
收到的税费返还41,490,410.59183,393,716.89132,303,870.8685,853,282.3
收到其他与经营活动有关的现金22,190,765.02571,565,925.19378,554,963.49255,792,666.22
经营活动现金流入小计1,760,758,793.167,994,043,670.495,527,073,621.64,263,309,781.45
购买商品、接受劳务支付的现金901,083,123.556,689,681,334.953,619,964,829.333,045,296,822.05
支付给职工以及为职工支付的现金148,117,580.83547,414,051.3403,518,079.26269,974,409.75
支付的各项税费51,648,315.96147,359,647.71105,754,293.1769,846,556.1
支付其他与经营活动有关的现金44,101,616.58400,098,112.67294,480,394.55188,030,327.82
经营活动现金流出小计1,144,950,636.927,784,553,146.634,423,717,596.313,573,148,115.72
经营活动产生的现金流量净额615,808,156.24209,490,523.861,103,356,025.29690,161,665.73
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金7,447,50014,978,00013,068,3334,668,333
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--171,256,122.689,294,889.699,294,889.69
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金46.09494,263.916,203,3726,041,372
投资活动现金流入小计7,447,546.09186,728,386.5928,566,594.6920,004,594.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金29,364,747.31124,641,059.0586,818,954.568,121,911.22
投资支付的现金7,250,000------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金3,686,318.58406,753.714,641,32014,541,320
投资活动现金流出小计40,301,065.89125,047,812.75101,460,274.582,663,231.22
投资活动产生的现金流量净额-32,853,519.861,680,573.84-72,893,679.81-62,658,636.53
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金772,300,0003,133,500,0002,829,500,0001,992,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金29,968,583.37728,160,047.05601,913,788.5346,704,742.99
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计820,888,583.373,881,260,047.053,451,013,788.52,338,704,742.99
偿还债务支付的现金1,372,849,9902,725,680,0002,257,386,0001,563,926,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金52,108,360.99191,738,876.28146,810,086.297,469,644.09
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金175,577,471.98825,519,154.012,074,971,692.931,565,952,882.82
筹资活动现金流出小计1,600,535,822.973,742,938,030.294,479,167,779.133,227,348,526.91
筹资活动产生的现金流量净额-779,647,239.6138,322,016.76-1,028,153,990.63-888,643,783.92
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-11,402,556.53-29,459,039.51-8,013,226.27-9,923,226.27
现金及现金等价物净增加额-208,095,159.69380,034,074.95-5,704,871.42-271,063,980.99
期初现金及现金等价物余额1,632,029,226.381,251,995,151.431,251,995,151.431,251,995,151.43
期末现金及现金等价物余额1,423,934,066.691,632,029,226.381,246,290,280.01980,931,170.44
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--130,781,770.74--83,197,213.44
加:资产减值准备--8,574,538.33--10,204,259.93
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--205,348,318.11--102,561,555.47
无形资产摊销--11,223,709.79--4,261,983.49
长期待摊费用摊销--125,185.2----
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---634,166.95---754,097.17
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用--191,578,258.3--91,564,059.25
投资损失---97,344,114.47---41,219,975.32
递延所得税资产减少--3,864,609.33---13,189.46
递延所得税负债增加--------
存货的减少---53,770,108.68---76,535,272.79
经营性应收项目的减少--16,270,694.01---147,886,098.62
经营性应付项目的增加---206,528,169.85--664,781,227.51
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--209,490,523.86--690,161,665.73
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--1,632,029,226.38--980,931,170.44
减:现金的期初余额--1,251,995,151.43--1,251,995,151.43
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--380,034,074.95---271,063,980.99
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