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神马股份

(600810)

12.90

0.18  (1.42%)

今开:12.72最高:12.90成交:14.98万手 市盈:0.00 上证指数:2703.51   0.91%2018-11-19
昨收:12.72 最低:12.67 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:8108.85  0.58%15:29:29

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金5,713,249,704.973,526,570,277.271,697,077,617.557,239,084,028.41
收到的税费返还134,639,132.2481,653,931.3641,490,410.59183,393,716.89
收到其他与经营活动有关的现金122,837,698.09101,189,714.1222,190,765.02571,565,925.19
经营活动现金流入小计5,970,726,535.33,709,413,922.751,760,758,793.167,994,043,670.49
购买商品、接受劳务支付的现金4,565,761,148.872,596,198,945.4901,083,123.556,689,681,334.95
支付给职工以及为职工支付的现金449,916,321.94290,768,079.1148,117,580.83547,414,051.3
支付的各项税费257,529,529.71180,571,897.5151,648,315.96147,359,647.71
支付其他与经营活动有关的现金224,055,488.6690,230,822.3144,101,616.58400,098,112.67
经营活动现金流出小计5,497,262,489.183,157,769,744.321,144,950,636.927,784,553,146.63
经营活动产生的现金流量净额473,464,046.12551,644,178.43615,808,156.24209,490,523.86
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金20,910,012.56,910,012.57,447,50014,978,000
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
325,071.22,460--171,256,122.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--35,200,047.6146.09494,263.91
投资活动现金流入小计21,235,083.742,112,520.117,447,546.09186,728,386.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金171,092,156.67127,701,729.229,364,747.31124,641,059.05
投资支付的现金113,048,44040,048,4407,250,000--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金3,686,318.5821,686,318.583,686,318.58406,753.7
投资活动现金流出小计287,826,915.25189,436,487.7840,301,065.89125,047,812.75
投资活动产生的现金流量净额-266,591,831.55-147,323,967.67-32,853,519.861,680,573.84
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金2,580,950,0002,017,500,000772,300,0003,133,500,000
收到其他与筹资活动有关的现金377,905,882.78253,296,820.1829,968,583.37728,160,047.05
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计2,994,075,882.782,294,316,820.18820,888,583.373,881,260,047.05
偿还债务支付的现金2,679,249,9002,170,799,9001,372,849,9902,725,680,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金149,333,556.02102,389,204.5952,108,360.99191,738,876.28
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金577,892,863.59315,891,887.51175,577,471.98825,519,154.01
筹资活动现金流出小计3,406,476,319.612,589,080,992.11,600,535,822.973,742,938,030.29
筹资活动产生的现金流量净额-412,400,436.83-294,764,171.92-779,647,239.6138,322,016.76
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-12,038,135.64-4,409,984.86-11,402,556.53-29,459,039.51
现金及现金等价物净增加额-217,566,357.9105,146,053.98-208,095,159.69380,034,074.95
期初现金及现金等价物余额1,632,029,226.381,632,029,226.381,632,029,226.381,251,995,151.43
期末现金及现金等价物余额1,414,462,868.481,737,175,280.361,423,934,066.691,632,029,226.38
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--566,739,560.21--130,781,770.74
加:资产减值准备--5,191,054.02--8,574,538.33
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--107,845,774.91--205,348,318.11
无形资产摊销--6,032,386.37--11,223,709.79
长期待摊费用摊销--900,222.24--125,185.2
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--2,513,696.94---634,166.95
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--11,917,500----
财务费用--100,023,765.13--191,578,258.3
投资损失---196,832,899.41---97,344,114.47
递延所得税资产减少---175,157.07--3,864,609.33
递延所得税负债增加--------
存货的减少---193,747,706.9---53,770,108.68
经营性应收项目的减少---321,638,771.54--16,270,694.01
经营性应付项目的增加--462,874,753.53---206,528,169.85
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--551,644,178.43--209,490,523.86
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--1,737,175,280.36--1,632,029,226.38
减:现金的期初余额--1,632,029,226.38--1,251,995,151.43
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--105,146,053.98--380,034,074.95
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