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ST鞍一工

(600813)

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今开:0.00最高:0.00成交:0.00万手 市盈:0.00 上证指数:2897.43   0.49%--
昨收:0.00 最低:0.00 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:9362.55  0.13%--

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2017-03-312016-12-312016-09-302016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金153,42557,083,500112,500112,500
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金4,422,202.077,554,232.3312,903,266.512,556,660.98
经营活动现金流入小计4,575,627.0764,637,732.3313,015,766.512,669,160.98
购买商品、接受劳务支付的现金3,773,653.7117,154,276.29----
支付给职工以及为职工支付的现金650,110.991,940,374.771,131,244.09811,616.9
支付的各项税费76,737.555,273,430.065,434,270.285,334,293.14
支付其他与经营活动有关的现金-423,344.4419,077,469.0737,322,389.1136,846,488.25
经营活动现金流出小计4,077,157.8143,445,550.1943,887,903.4842,992,398.29
经营活动产生的现金流量净额498,469.2621,192,182.14-30,872,136.98-30,323,237.31
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--8,544,047.2----
投资活动现金流入小计08,544,047.200
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金--39,934,976----
投资支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计039,934,97600
投资活动产生的现金流量净额0-31,390,928.800
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--20,000,000----
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计020,000,00000
偿还债务支付的现金--40,365,844.93----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金--793,518.9----
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计041,159,363.8300
筹资活动产生的现金流量净额0-21,159,363.8300
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额498,469.26-31,358,110.49-30,872,136.98-30,323,237.31
期初现金及现金等价物余额177,470.3631,535,580.8531,535,580.8531,535,580.85
期末现金及现金等价物余额675,939.62177,470.36663,443.871,212,343.54
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--21,572,551.46---1,867,861.83
加:资产减值准备---275,463.81---347,412.32
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--383,671.87----
无形资产摊销--------
长期待摊费用摊销--64,150.96--32,075.48
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用--627,214.73--919,672.33
投资损失--------
递延所得税资产减少--328,405--86,853.08
递延所得税负债增加--------
存货的减少---5,054,137.09----
经营性应收项目的减少--2,468,315.15---7,295,658.72
经营性应付项目的增加--1,077,473.87---21,850,905.33
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--21,192,182.14---30,323,237.31
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--177,470.36--1,212,343.54
减:现金的期初余额--31,535,580.85--31,535,580.85
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---31,358,110.49---30,323,237.31
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