当前位置:首页 - 行情中心 - 耀皮玻璃(600819) - 财务分析 - 现金流量表

耀皮玻璃

(600819)

  

流通市值:35.35亿  总市值:44.22亿
流通股本:7.47亿   总股本:9.35亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2020-09-302020-06-302020-03-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,075,690,616.321,981,227,139.94885,071,342.423,621,898,980.23
收到的税费返还5,244,913.43,017,6122,679,083.85,551,659.76
收到其他与经营活动有关的现金93,061,497.3354,410,410.9211,770,438.9134,910,612.71
经营活动现金流入小计3,173,997,027.052,038,655,162.86899,520,865.133,662,361,252.7
购买商品、接受劳务支付的现金2,231,607,723.591,437,795,160.53692,677,916.372,652,562,056.5
支付给职工以及为职工支付的现金436,856,042.48288,343,430.69173,733,348.46454,842,104.87
支付的各项税费145,476,681.8680,159,662.4232,786,738.89160,618,016.31
支付其他与经营活动有关的现金142,363,618.61102,845,129.3148,321,821.17109,358,010.96
经营活动现金流出小计2,956,304,066.541,909,143,382.95947,519,824.893,377,380,188.64
经营活动产生的现金流量净额217,692,960.51129,511,779.91-47,998,959.76284,981,064.06
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金731,000,000431,000,000241,000,0001,632,347,544
取得投资收益收到的现金6,235,670.714,266,841.712,281,899.2510,570,592.94
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
1,203,458.38358,921.38191,634.695,082,692.5
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--16,789.5----
投资活动现金流入小计738,439,129.09435,642,552.59243,473,533.941,648,000,829.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金224,358,621.56151,520,731.5681,010,669.63318,682,334.32
投资支付的现金829,200,001524,200,00180,000,0001,583,356,537.42
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金207,500137,50030,000506,385.57
投资活动现金流出小计1,053,766,122.56675,858,232.56161,040,669.631,902,545,257.31
投资活动产生的现金流量净额-315,326,993.47-240,215,679.9782,432,864.31-254,544,427.87
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金774,000,000549,000,000269,000,000781,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计976,046,958.35751,046,958.35269,000,000964,517,105.25
偿还债务支付的现金937,815,335.94682,648,669.28422,258,669.281,062,524,586.42
分配股利、利润或偿付利息支付的现金90,345,367.7425,962,201.4716,228,841.5768,678,838.09
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金150,000150,000--4,174,529.56
筹资活动现金流出小计1,028,310,703.68708,760,870.75438,487,510.851,135,377,954.07
筹资活动产生的现金流量净额-52,263,745.3342,286,087.6-169,487,510.85-170,860,848.82
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-1,615,496.741,839,732.031,773,883.712,544,811
现金及现金等价物净增加额-151,513,275.03-66,578,080.43-133,279,722.59-137,879,401.63
期初现金及现金等价物余额458,682,631.48458,682,631.48458,682,631.48361,989,393.61
期末现金及现金等价物余额307,169,356.45392,104,551.05325,402,908.89224,109,991.98
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--11,631,023.76----
加:资产减值准备--7,837,437.31----
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--166,395,387.42----
无形资产摊销--11,874,905.44----
长期待摊费用摊销--16,822,319.69----
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---340,243.47----
固定资产报废损失--221,832.64----
公允价值变动损失--------
财务费用--17,106,752.58----
投资损失---4,266,841.71----
递延所得税资产减少--393,600.2----
递延所得税负债增加--236,517.43----
存货的减少--77,702,161----
经营性应收项目的减少---33,929,953.89----
经营性应付项目的增加---144,074,522.58----
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--129,511,779.91----
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--392,104,551.05----
减:现金的期初余额--458,682,631.48----
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---66,578,080.43----
TOP↑