流通市值:36.53亿 | 总市值:46.25亿 | ||
流通股本:4.17亿 | 总股本:5.29亿 |
报告期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,499,733,221.53 | 1,077,811,275.17 | 736,065,374.71 | 258,358,107.79 |
收到的税费返还 | - | 50,579.96 | - | 14,224.34 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 245,057,248.24 | 594,367,272.59 | 340,059,629.68 | 38,742,015.74 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,744,790,469.77 | 1,672,229,127.72 | 1,076,125,004.39 | 297,114,347.87 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,025,072,479.64 | 718,932,061.29 | 433,543,683.02 | 498,282,191.96 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 166,289,714.66 | 120,415,001.2 | 84,303,012.22 | 50,969,862.34 |
支付的各项税费 | 144,597,517.94 | 112,979,600.9 | 87,827,379.89 | 60,745,902.5 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 544,362,426.55 | 876,009,635.4 | 661,499,615.87 | 42,538,238.7 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 1,880,322,138.79 | 1,828,336,298.79 | 1,267,173,691 | 652,536,195.5 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -135,531,669.02 | -156,107,171.07 | -191,048,686.61 | -355,421,847.63 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 1,401,111,950.13 | 997,787,641.94 | 594,339,554.06 | 149,746,000 |
取得投资收益收到的现金 | 94,782,968.7 | 110,478,662.22 | 2,797,326.08 | 1,832,941.77 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 48,456,546.63 | 48,589,265 | 48,439,265 | 3,676,000 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | 1,426,436.72 | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 1,544,351,465.46 | 1,158,282,005.88 | 645,576,145.14 | 155,254,941.77 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 595,765,765.89 | 582,211,063.64 | 578,035,308.59 | 656,610.22 |
投资支付的现金 | 1,080,456,193.7 | 430,624,111.6 | 25,026,025.27 | 24,987,454.05 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 1,676,221,959.59 | 1,012,835,175.24 | 603,061,333.86 | 25,644,064.27 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -131,870,494.13 | 145,446,830.64 | 42,514,811.28 | 129,610,877.5 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 2,420,784.31 | 1,970,784.31 | 1,970,784.31 | 470,784.31 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,420,784.31 | 1,970,784.31 | 1,970,784.31 | 470,784.31 |
取得借款收到的现金 | 500,000,000 | 500,000,000 | 500,000,000 | 300,000,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,105,314.57 | - | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 504,526,098.88 | 501,970,784.31 | 501,970,784.31 | 300,470,784.31 |
偿还债务支付的现金 | 702,000,000 | 501,000,000 | 501,000,000 | 300,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 75,182,670.63 | 69,858,731.09 | 28,659,797.88 | 3,906,944.44 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 5,953,975.88 | 3,143,819.68 | 980,000 | 980,000 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 113,494,292.59 | 79,769,387.57 | 54,787,262.78 | 1,774,083.14 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 890,676,963.22 | 650,628,118.66 | 584,447,060.66 | 305,681,027.58 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -386,150,864.34 | -148,657,334.35 | -82,476,276.35 | -5,210,243.27 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 94,245.09 | -214,301.64 | -52,247.33 | - |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -653,458,782.4 | -159,531,976.42 | -231,062,399.01 | -231,021,213.4 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,609,936,862.38 | 1,609,936,862.38 | 1,609,936,862.38 | 1,609,936,862.38 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 956,478,079.98 | 1,450,404,885.96 | 1,378,874,463.37 | 1,378,915,648.98 |
补充资料: | ||||
净利润 | 315,242,539.45 | - | 217,864,816.49 | - |
资产减值准备 | -143,084.88 | - | -8,129,026.46 | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | 11,692,673.06 | - | 3,857,251.86 | - |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 11,692,673.06 | - | 3,857,251.86 | - |
无形资产摊销 | 412,089.78 | - | 35,423.82 | - |
长期待摊费用摊销 | 2,921,353.14 | - | 1,164,068.82 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -53,365,533.88 | - | -56,173,241.33 | - |
固定资产报废损失 | 16,588.22 | - | - | - |
公允价值变动损失 | 39,805,508.35 | - | -19,862,156.73 | - |
财务费用 | 33,231,687.62 | - | 17,627,435.38 | - |
投资损失 | -153,692,755.73 | - | -117,095,763.96 | - |
递延所得税 | 12,974,849.23 | - | 15,247,364.99 | - |
其中:递延所得税资产减少 | 45,372,213.22 | - | 26,732,563.44 | - |
递延所得税负债增加 | -32,397,363.99 | - | -11,485,198.45 | - |
存货的减少 | 4,194,194.99 | - | -92,326,767.66 | - |
经营性应收项目的减少 | -75,375,679.55 | - | -28,437,848.6 | - |
经营性应付项目的增加 | -358,383,629.43 | - | -171,127,719.58 | - |
其他 | - | - | 24,859.12 | - |
现金的期末余额 | 956,478,079.98 | - | 1,378,874,463.37 | - |
减:现金的期初余额 | 1,609,936,862.38 | - | 1,609,936,862.38 | - |
公告日期 | 2024-04-11 | 2023-10-28 | 2023-08-26 | 2023-04-27 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |