当前位置:首页 - 行情中心 - 广电网络(600831) - 财务分析 - 现金流量表

广电网络

(600831)

  

流通市值:31.05亿  总市值:31.05亿
流通股本:7.11亿   总股本:7.11亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,393,146,533.85973,809,893.71485,483,378.662,205,865,332.02
收到的税费返还1,105,705.54989,878.2988,360.3437,696,084.16
收到其他与经营活动有关的现金54,166,484.2351,828,799.5918,786,912.63156,255,775.63
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计1,448,418,723.621,026,628,571.59504,358,651.632,399,817,191.81
购买商品、接受劳务支付的现金741,843,416.88413,106,459.93263,370,666.811,248,317,247.91
支付给职工以及为职工支付的现金513,307,773.42349,544,788.52179,713,579.8695,646,868.57
支付的各项税费11,631,293.459,230,053.717,402,077.5813,196,474.88
支付其他与经营活动有关的现金138,466,439.9356,516,844.3537,526,209.02243,188,965.61
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计1,405,248,923.68828,398,146.51488,012,533.212,200,349,556.97
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额43,169,799.94198,230,425.0816,346,118.42199,467,634.84
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金108,987,380.2660,735,2508,011,000-
取得投资收益收到的现金4,491,628.11--500,000
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计113,479,008.3760,735,2508,011,000500,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金826,604,957.2640,767,179.94385,736,025.27962,264,365.04
投资支付的现金8,500,0008,500,000-165,370,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计835,104,957.2649,267,179.94385,736,025.271,127,634,365.04
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-721,625,948.83-588,531,929.94-377,725,025.27-1,127,134,365.04
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金2,652,564,272.51,790,784,272.51,044,860,272.53,366,945,523.08
收到其他与筹资活动有关的现金50,000,000--259,442,464.59
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计2,702,564,272.51,790,784,272.51,044,860,272.53,626,387,987.67
偿还债务支付的现金1,856,830,399.271,160,640,399.27485,425,899.272,278,056,458.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金178,896,381.59126,513,666.2859,325,974.9231,288,710.85
支付其他与筹资活动有关的现金111,456,287.9285,682,645.9141,176,261.99184,998,578.91
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计2,147,183,068.781,372,836,711.46585,928,136.162,694,343,748.72
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额555,381,203.72417,947,561.04458,932,136.34932,044,238.95
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-123,074,945.1727,646,056.1897,553,229.494,377,508.75
加:期初现金及现金等价物余额445,751,362.6445,751,362.6445,751,362.6441,373,853.85
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额322,676,417.43473,397,418.78543,304,592.09445,751,362.6
补充资料:
净利润-18,169,960.09-17,561,182.78
资产减值准备--150,713.56-461,659.44
固定资产和投资性房地产折旧-243,205,342.01-466,790,860.54
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-243,205,342.01-466,790,860.54
无形资产摊销-21,068,503.86-33,456,702.04
长期待摊费用摊销-13,239,983.25-30,053,649.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----1,044,755.44
固定资产报废损失---10,656
财务费用-106,647,028.96-157,174,033.98
投资损失--4,536,596.67--32,129,370.93
递延所得税---855,242.25
其中:递延所得税资产减少---855,242.25
存货的减少--11,644,242.44--23,439,220.33
经营性应收项目的减少-416,844,913.35--840,415,607.66
经营性应付项目的增加--630,070,636.55-232,731,780.68
现金的期末余额-473,397,418.78-445,751,362.6
减:现金的期初余额-445,751,362.6-441,373,853.85
公告日期2023-10-272023-08-252023-04-282023-04-21
审计意见(境内)标准无保留意见
TOP↑