流通市值:31.05亿 | 总市值:31.05亿 | ||
流通股本:7.11亿 | 总股本:7.11亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,393,146,533.85 | 973,809,893.71 | 485,483,378.66 | 2,205,865,332.02 |
收到的税费返还 | 1,105,705.54 | 989,878.29 | 88,360.34 | 37,696,084.16 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 54,166,484.23 | 51,828,799.59 | 18,786,912.63 | 156,255,775.63 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,448,418,723.62 | 1,026,628,571.59 | 504,358,651.63 | 2,399,817,191.81 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 741,843,416.88 | 413,106,459.93 | 263,370,666.81 | 1,248,317,247.91 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 513,307,773.42 | 349,544,788.52 | 179,713,579.8 | 695,646,868.57 |
支付的各项税费 | 11,631,293.45 | 9,230,053.71 | 7,402,077.58 | 13,196,474.88 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 138,466,439.93 | 56,516,844.35 | 37,526,209.02 | 243,188,965.61 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 1,405,248,923.68 | 828,398,146.51 | 488,012,533.21 | 2,200,349,556.97 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 43,169,799.94 | 198,230,425.08 | 16,346,118.42 | 199,467,634.84 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 108,987,380.26 | 60,735,250 | 8,011,000 | - |
取得投资收益收到的现金 | 4,491,628.11 | - | - | 500,000 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 113,479,008.37 | 60,735,250 | 8,011,000 | 500,000 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 826,604,957.2 | 640,767,179.94 | 385,736,025.27 | 962,264,365.04 |
投资支付的现金 | 8,500,000 | 8,500,000 | - | 165,370,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 835,104,957.2 | 649,267,179.94 | 385,736,025.27 | 1,127,634,365.04 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -721,625,948.83 | -588,531,929.94 | -377,725,025.27 | -1,127,134,365.04 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 2,652,564,272.5 | 1,790,784,272.5 | 1,044,860,272.5 | 3,366,945,523.08 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 50,000,000 | - | - | 259,442,464.59 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 2,702,564,272.5 | 1,790,784,272.5 | 1,044,860,272.5 | 3,626,387,987.67 |
偿还债务支付的现金 | 1,856,830,399.27 | 1,160,640,399.27 | 485,425,899.27 | 2,278,056,458.96 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 178,896,381.59 | 126,513,666.28 | 59,325,974.9 | 231,288,710.85 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 111,456,287.92 | 85,682,645.91 | 41,176,261.99 | 184,998,578.91 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 2,147,183,068.78 | 1,372,836,711.46 | 585,928,136.16 | 2,694,343,748.72 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 555,381,203.72 | 417,947,561.04 | 458,932,136.34 | 932,044,238.95 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -123,074,945.17 | 27,646,056.18 | 97,553,229.49 | 4,377,508.75 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 445,751,362.6 | 445,751,362.6 | 445,751,362.6 | 441,373,853.85 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 322,676,417.43 | 473,397,418.78 | 543,304,592.09 | 445,751,362.6 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 18,169,960.09 | - | 17,561,182.78 |
资产减值准备 | - | -150,713.56 | - | 461,659.44 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 243,205,342.01 | - | 466,790,860.54 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 243,205,342.01 | - | 466,790,860.54 |
无形资产摊销 | - | 21,068,503.86 | - | 33,456,702.04 |
长期待摊费用摊销 | - | 13,239,983.25 | - | 30,053,649.96 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | -1,044,755.44 |
固定资产报废损失 | - | - | - | 10,656 |
财务费用 | - | 106,647,028.96 | - | 157,174,033.98 |
投资损失 | - | -4,536,596.67 | - | -32,129,370.93 |
递延所得税 | - | - | - | 855,242.25 |
其中:递延所得税资产减少 | - | - | - | 855,242.25 |
存货的减少 | - | -11,644,242.44 | - | -23,439,220.33 |
经营性应收项目的减少 | - | 416,844,913.35 | - | -840,415,607.66 |
经营性应付项目的增加 | - | -630,070,636.55 | - | 232,731,780.68 |
现金的期末余额 | - | 473,397,418.78 | - | 445,751,362.6 |
减:现金的期初余额 | - | 445,751,362.6 | - | 441,373,853.85 |
公告日期 | 2023-10-27 | 2023-08-25 | 2023-04-28 | 2023-04-21 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |