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第一医药

(600833)

  

流通市值:25.10亿  总市值:25.10亿
流通股本:2.23亿   总股本:2.23亿

现金流量表

报告期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金2,075,279,441.071,580,266,960.431,104,189,459.47564,300,885.35
收到的税费返还554,658.56596,764.5--
收到其他与经营活动有关的现金40,163,932.7258,624,468.8551,351,699.7141,420,457.93
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计2,115,998,032.351,639,488,193.781,155,541,159.18605,721,343.28
购买商品、接受劳务支付的现金1,685,614,050.941,088,137,855.19705,847,338.44367,734,062.54
支付给职工以及为职工支付的现金190,084,158.82106,101,340.4475,411,023.438,545,381.69
支付的各项税费85,293,509.574,461,296.6561,599,926.4546,700,690.14
支付其他与经营活动有关的现金96,514,021.99124,870,701.4890,248,661.2341,830,726.09
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计2,057,505,741.251,393,571,193.76933,106,949.52494,810,860.46
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额58,492,291.1245,917,000.02222,434,209.66110,910,482.82
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金537,190,000200,190,000140,190,000-
取得投资收益收到的现金23,736,986.095,363,884.954,744,941.11-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额62,091,746.54738,016.62703,764.4398,523.81
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计623,018,732.63206,291,901.57145,638,705.5498,523.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金13,877,770.829,073,182.874,828,044.762,388,372.54
投资支付的现金442,000,000372,000,000260,000,000210,000,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计455,877,770.82381,073,182.87264,828,044.76212,388,372.54
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额167,140,961.81-174,781,281.3-119,189,339.22-212,289,848.73
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金95,071,083.33---
筹资活动现金流入平衡项目0---
筹资活动现金流入小计95,071,083.33---
偿还债务支付的现金320,000,000320,000,000320,000,000-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金48,178,777.2648,523,777.2648,178,777.262,320,000
支付其他与筹资活动有关的现金57,952,413.0140,624,757.2924,948,591.9212,732,939.22
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计426,131,190.27409,148,534.55393,127,369.1815,052,939.22
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-331,060,106.94-409,148,534.55-393,127,369.18-15,052,939.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响522,104.22449,987.84981,257.52-210,588.89
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-104,904,749.81-337,562,827.99-288,901,241.22-116,642,894.02
加:期初现金及现金等价物余额504,632,742.28504,632,742.28504,632,742.28504,632,742.28
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额399,727,992.47167,069,914.29215,731,501.06387,989,848.26
补充资料:
净利润89,275,234-45,829,594.76-
资产减值准备5,650,044.12---
固定资产和投资性房地产折旧3,863,081.99-1,963,128.06-
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧3,863,081.99-1,963,128.06-
无形资产摊销3,512,295.88-1,724,355.87-
长期待摊费用摊销5,773,054.39-2,646,198.74-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-65,131,020.72--909,624.13-
固定资产报废损失402,796.24-371,994.67-
公允价值变动损失-12,137,397.26--374,000-
财务费用7,398,023.82-4,840,666.33-
投资损失-11,726,371.2--4,744,941.11-
递延所得税9,862,498.94-6,781,464.78-
其中:递延所得税资产减少9,604,361.32-6,781,464.78-
递延所得税负债增加258,137.62---
存货的减少11,018,744.21-44,736,545.02-
经营性应收项目的减少-3,723,350.2--25,238,489.73-
经营性应付项目的增加-44,538,209.98-123,527,791.53-
现金的期末余额399,727,992.47-215,731,501.06-
减:现金的期初余额504,632,742.28-504,632,742.28-
公告日期2024-03-302023-10-282023-08-312023-04-29
审计意见(境内)标准无保留意见
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