流通市值:25.10亿 | 总市值:25.10亿 | ||
流通股本:2.23亿 | 总股本:2.23亿 |
报告期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,075,279,441.07 | 1,580,266,960.43 | 1,104,189,459.47 | 564,300,885.35 |
收到的税费返还 | 554,658.56 | 596,764.5 | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 40,163,932.72 | 58,624,468.85 | 51,351,699.71 | 41,420,457.93 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 2,115,998,032.35 | 1,639,488,193.78 | 1,155,541,159.18 | 605,721,343.28 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,685,614,050.94 | 1,088,137,855.19 | 705,847,338.44 | 367,734,062.54 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 190,084,158.82 | 106,101,340.44 | 75,411,023.4 | 38,545,381.69 |
支付的各项税费 | 85,293,509.5 | 74,461,296.65 | 61,599,926.45 | 46,700,690.14 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 96,514,021.99 | 124,870,701.48 | 90,248,661.23 | 41,830,726.09 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 2,057,505,741.25 | 1,393,571,193.76 | 933,106,949.52 | 494,810,860.46 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 58,492,291.1 | 245,917,000.02 | 222,434,209.66 | 110,910,482.82 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 537,190,000 | 200,190,000 | 140,190,000 | - |
取得投资收益收到的现金 | 23,736,986.09 | 5,363,884.95 | 4,744,941.11 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 62,091,746.54 | 738,016.62 | 703,764.43 | 98,523.81 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 623,018,732.63 | 206,291,901.57 | 145,638,705.54 | 98,523.81 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 13,877,770.82 | 9,073,182.87 | 4,828,044.76 | 2,388,372.54 |
投资支付的现金 | 442,000,000 | 372,000,000 | 260,000,000 | 210,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 455,877,770.82 | 381,073,182.87 | 264,828,044.76 | 212,388,372.54 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 167,140,961.81 | -174,781,281.3 | -119,189,339.22 | -212,289,848.73 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 95,071,083.33 | - | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | - | - | - |
筹资活动现金流入小计 | 95,071,083.33 | - | - | - |
偿还债务支付的现金 | 320,000,000 | 320,000,000 | 320,000,000 | - |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 48,178,777.26 | 48,523,777.26 | 48,178,777.26 | 2,320,000 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 57,952,413.01 | 40,624,757.29 | 24,948,591.92 | 12,732,939.22 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 426,131,190.27 | 409,148,534.55 | 393,127,369.18 | 15,052,939.22 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -331,060,106.94 | -409,148,534.55 | -393,127,369.18 | -15,052,939.22 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 522,104.22 | 449,987.84 | 981,257.52 | -210,588.89 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -104,904,749.81 | -337,562,827.99 | -288,901,241.22 | -116,642,894.02 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 504,632,742.28 | 504,632,742.28 | 504,632,742.28 | 504,632,742.28 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 399,727,992.47 | 167,069,914.29 | 215,731,501.06 | 387,989,848.26 |
补充资料: | ||||
净利润 | 89,275,234 | - | 45,829,594.76 | - |
资产减值准备 | 5,650,044.12 | - | - | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | 3,863,081.99 | - | 1,963,128.06 | - |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 3,863,081.99 | - | 1,963,128.06 | - |
无形资产摊销 | 3,512,295.88 | - | 1,724,355.87 | - |
长期待摊费用摊销 | 5,773,054.39 | - | 2,646,198.74 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -65,131,020.72 | - | -909,624.13 | - |
固定资产报废损失 | 402,796.24 | - | 371,994.67 | - |
公允价值变动损失 | -12,137,397.26 | - | -374,000 | - |
财务费用 | 7,398,023.82 | - | 4,840,666.33 | - |
投资损失 | -11,726,371.2 | - | -4,744,941.11 | - |
递延所得税 | 9,862,498.94 | - | 6,781,464.78 | - |
其中:递延所得税资产减少 | 9,604,361.32 | - | 6,781,464.78 | - |
递延所得税负债增加 | 258,137.62 | - | - | - |
存货的减少 | 11,018,744.21 | - | 44,736,545.02 | - |
经营性应收项目的减少 | -3,723,350.2 | - | -25,238,489.73 | - |
经营性应付项目的增加 | -44,538,209.98 | - | 123,527,791.53 | - |
现金的期末余额 | 399,727,992.47 | - | 215,731,501.06 | - |
减:现金的期初余额 | 504,632,742.28 | - | 504,632,742.28 | - |
公告日期 | 2024-03-30 | 2023-10-28 | 2023-08-31 | 2023-04-29 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |