流通市值:26.50亿 | 总市值:26.50亿 | ||
流通股本:4.01亿 | 总股本:4.01亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 69,095,764.79 | 47,612,812.8 | 22,786,156.88 | 76,125,562.03 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 7,644,472.59 | 6,516,107.18 | 4,848,301.7 | 7,625,996.28 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 76,740,237.38 | 54,128,919.98 | 27,634,458.58 | 83,751,558.31 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 38,121,028.65 | 26,373,336.03 | 14,468,209.21 | 34,191,078.52 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,002,063.77 | 14,511,221.34 | 8,890,143.98 | 32,168,509.24 |
支付的各项税费 | 3,662,269.88 | 2,903,738.58 | 1,751,032.61 | 3,510,185.63 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 11,072,623.03 | 6,494,004.49 | 3,692,378.45 | 11,829,397.44 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 73,857,985.33 | 50,282,300.44 | 28,801,764.25 | 81,699,170.83 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,882,252.05 | 3,846,619.54 | -1,167,305.67 | 2,052,387.48 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | - | - | 9,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 71,903,202.77 | 4,868,838.75 | - | 107,446,280.92 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 44,800 | 30,000 | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | - | 0 |
投资活动现金流入小计 | 71,948,002.77 | 4,898,838.75 | - | 116,446,280.92 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,072,485.57 | 1,296,893.55 | 632,398.71 | 858,376.18 |
投资支付的现金 | - | - | - | 60,069,299.4 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 3,072,485.57 | 1,296,893.55 | 632,398.71 | 60,927,675.58 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 68,875,517.2 | 3,601,945.2 | -632,398.71 | 55,518,605.34 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 16,035,279.24 | - | - | 30,867,912.55 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,628,938.35 | 4,526,228.46 | 1,400,696.31 | 6,665,553.34 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 21,664,217.59 | 4,526,228.46 | 1,400,696.31 | 37,533,465.89 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -21,664,217.59 | -4,526,228.46 | -1,400,696.31 | -37,533,465.89 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 50,093,551.66 | 2,922,336.28 | -3,200,400.69 | 20,037,526.93 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 324,741,596.87 | 324,741,596.87 | 324,741,596.87 | 304,704,069.94 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 374,835,148.53 | 327,663,933.15 | 321,541,196.18 | 324,741,596.87 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 34,934,769.92 | - | 52,299,718.09 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 6,731,794.93 | - | 13,477,485.56 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 6,731,794.93 | - | 13,477,485.56 |
无形资产摊销 | - | 1,690,683.42 | - | 3,381,366.84 |
长期待摊费用摊销 | - | 327,709.24 | - | 757,943.6 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 15,237.78 | - | - |
固定资产报废损失 | - | - | - | 2,811.9 |
财务费用 | - | 597,230.32 | - | - |
投资损失 | - | -46,186,900.93 | - | -69,544,011.69 |
存货的减少 | - | -771,743.84 | - | 791,932.3 |
经营性应收项目的减少 | - | 4,573,472.63 | - | 1,450,355.32 |
经营性应付项目的增加 | - | -1,015,762.13 | - | -6,353,774.12 |
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目 | - | - | - | 2,069,214.58 |
现金的期末余额 | - | 327,663,933.15 | - | 324,741,596.87 |
减:现金的期初余额 | - | 324,741,596.87 | - | 304,704,069.94 |
公告日期 | 2023-10-28 | 2023-08-26 | 2023-04-27 | 2023-03-30 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |