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上海九百

(600838)

  

流通市值:26.50亿  总市值:26.50亿
流通股本:4.01亿   总股本:4.01亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金69,095,764.7947,612,812.822,786,156.8876,125,562.03
收到其他与经营活动有关的现金7,644,472.596,516,107.184,848,301.77,625,996.28
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计76,740,237.3854,128,919.9827,634,458.5883,751,558.31
购买商品、接受劳务支付的现金38,121,028.6526,373,336.0314,468,209.2134,191,078.52
支付给职工以及为职工支付的现金21,002,063.7714,511,221.348,890,143.9832,168,509.24
支付的各项税费3,662,269.882,903,738.581,751,032.613,510,185.63
支付其他与经营活动有关的现金11,072,623.036,494,004.493,692,378.4511,829,397.44
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计73,857,985.3350,282,300.4428,801,764.2581,699,170.83
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额2,882,252.053,846,619.54-1,167,305.672,052,387.48
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金---9,000,000
取得投资收益收到的现金71,903,202.774,868,838.75-107,446,280.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额44,80030,000--
投资活动现金流入的平衡项目00-0
投资活动现金流入小计71,948,002.774,898,838.75-116,446,280.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3,072,485.571,296,893.55632,398.71858,376.18
投资支付的现金---60,069,299.4
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计3,072,485.571,296,893.55632,398.7160,927,675.58
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额68,875,517.23,601,945.2-632,398.7155,518,605.34
三、筹资活动产生的现金流量:
分配股利、利润或偿付利息支付的现金16,035,279.24--30,867,912.55
支付其他与筹资活动有关的现金5,628,938.354,526,228.461,400,696.316,665,553.34
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计21,664,217.594,526,228.461,400,696.3137,533,465.89
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-21,664,217.59-4,526,228.46-1,400,696.31-37,533,465.89
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额50,093,551.662,922,336.28-3,200,400.6920,037,526.93
加:期初现金及现金等价物余额324,741,596.87324,741,596.87324,741,596.87304,704,069.94
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额374,835,148.53327,663,933.15321,541,196.18324,741,596.87
补充资料:
净利润-34,934,769.92-52,299,718.09
固定资产和投资性房地产折旧-6,731,794.93-13,477,485.56
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-6,731,794.93-13,477,485.56
无形资产摊销-1,690,683.42-3,381,366.84
长期待摊费用摊销-327,709.24-757,943.6
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-15,237.78--
固定资产报废损失---2,811.9
财务费用-597,230.32--
投资损失--46,186,900.93--69,544,011.69
存货的减少--771,743.84-791,932.3
经营性应收项目的减少-4,573,472.63-1,450,355.32
经营性应付项目的增加--1,015,762.13--6,353,774.12
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目---2,069,214.58
现金的期末余额-327,663,933.15-324,741,596.87
减:现金的期初余额-324,741,596.87-304,704,069.94
公告日期2023-10-282023-08-262023-04-272023-03-30
审计意见(境内)标准无保留意见
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