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同济科技

(600846)

8.46

0.08  (0.95%)

今开:8.74最高:8.86成交:22.71万手 市盈:0.00 上证指数:3289.02   0.63%2018-02-23
昨收:8.38 最低:8.42 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:10662.79  0.04%15:30:55

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2011-03-312010-12-312010-09-302010-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金633,741,004.732,079,289,403.021,149,499,840.83738,662,015.16
收到的税费返还623,867.55--1,621,000--
收到其他与经营活动有关的现金104,642,405.49229,236,163.41154,304,699.59168,958,621.74
经营活动现金流入小计739,007,277.772,308,525,566.431,305,425,540.42907,620,636.9
购买商品、接受劳务支付的现金782,011,967.682,335,186,123.281,708,787,720.461,360,349,242.31
支付给职工以及为职工支付的现金20,383,009.6474,171,858.446,236,689.6130,165,539.32
支付的各项税费60,072,470.96164,080,361.36116,035,825.0192,419,934.33
支付其他与经营活动有关的现金191,710,616.02209,065,198.15233,825,486.2884,193,180.9
经营活动现金流出小计1,054,178,064.32,782,503,541.192,104,885,721.361,567,127,896.86
经营活动产生的现金流量净额-315,170,786.53-473,977,974.76-799,460,180.94-659,507,259.96
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金10,866,994.5384,840,911.865,091,234.866,516,448.46
取得投资收益收到的现金--19,772,842.6919,946,674.495,495,343
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
99,15627,083,236.9629,428,569.418,479,904
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--5,353,550.91----
收到其他与投资活动有关的现金00----
投资活动现金流入小计10,966,150.53137,050,542.4254,466,478.7530,491,695.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2,319,526.9114,508,024.986,659,125.31,564,375.46
投资支付的现金18,143,511.47112,926,025.821,812,7556,776,025.8
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额-4,927,362.75------
支付其他与投资活动有关的现金0052,219.952,219.9
投资活动现金流出小计15,535,675.63127,434,050.7828,524,100.28,392,621.16
投资活动产生的现金流量净额-4,569,525.19,616,491.6425,942,378.5522,099,074.3
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金503,600,0001,209,450,000942,450,000844,450,000
收到其他与筹资活动有关的现金0200,000,000269,800,000209,800,000
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计518,600,0001,539,450,0001,320,250,0001,162,250,000
偿还债务支付的现金267,292,000726,711,344426,273,344420,849,996
分配股利、利润或偿付利息支付的现金20,293,335.2479,979,130.5249,167,501.9837,999,503.11
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金021,117,232.7721,117,232.7721,117,232.77
筹资活动现金流出小计287,585,335.24827,807,707.29496,558,078.75479,966,731.88
筹资活动产生的现金流量净额231,014,664.76711,642,292.71823,691,921.25682,283,268.12
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-76,775.9394,754.47-65,587.63-202,998.29
现金及现金等价物净增加额-88,802,422.8247,375,564.0650,108,531.2344,672,084.17
期初现金及现金等价物余额1,231,552,036.14984,176,472.08793,050,650.81793,050,650.81
期末现金及现金等价物余额1,142,749,613.341,231,552,036.14843,159,182.04837,722,734.98
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--146,134,245.3--34,976,199.91
加:资产减值准备--12,808,764.4--2,691,176.47
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--11,351,696.57--4,209,604.21
无形资产摊销--3,384,253.46--1,242,540.18
长期待摊费用摊销--3,089,079.95--1,275,596.58
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---18,810,811.68---19,282,278.08
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失------37,055.8
财务费用--3,026,604.36--3,571,140.58
投资损失---27,423,252.91---14,886,889.5
递延所得税资产减少--66,078.76--3,139,010.98
递延所得税负债增加-------45,090.05
存货的减少---596,734,102.79---706,542,920.28
经营性应收项目的减少---193,982,056.03---44,887,486.35
经营性应付项目的增加--183,111,525.85--74,995,079.59
未确认的投资损失--------
其他00----
经营活动产生的现金流量净额---473,977,974.76---659,507,259.96
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--1,231,552,036.14--837,722,734.98
减:现金的期初余额--954,176,472.08--763,050,650.81
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--30,000,000--30,000,000
现金及现金等价物净增加额--247,375,564.06--44,672,084.17
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