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同济科技

(600846)

14.12

-0.42  (-2.89%)

今开:14.13最高:14.53成交:41.89万手 市盈:0.00 上证指数:3352.53   -0.16%2017-09-22
昨收:14.54 最低:14.01 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:11069.82  -0.26%15:26:45

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2016-12-312016-09-302016-03-312015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金4,255,289,140.343,307,769,772.831,192,905,784.833,125,446,625.98
收到的税费返还55,012,843.88------
收到其他与经营活动有关的现金112,021,262.32236,385,827.197,235,661.06149,837,415.98
经营活动现金流入小计4,422,323,246.543,544,155,599.931,290,141,445.893,275,284,041.96
购买商品、接受劳务支付的现金2,030,678,415.381,627,995,752.5811,584,857.034,366,406,679.53
支付给职工以及为职工支付的现金245,560,324.65169,285,208.8658,670,114.75166,665,178.37
支付的各项税费386,536,549.68330,417,017.22101,045,531.12266,855,795.69
支付其他与经营活动有关的现金305,641,103.85283,779,213.2161,336,234.14156,148,597.34
经营活动现金流出小计2,968,416,393.562,411,477,191.791,032,636,737.044,956,076,250.93
经营活动产生的现金流量净额1,453,906,852.981,132,678,408.14257,504,708.85-1,680,792,208.97
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金5,615,267.75,564,600--17,120,759.83
取得投资收益收到的现金65,286,977.14----58,496,643.34
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
176,707.65245,205.47189,818.223,780,750.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金----00
投资活动现金流入小计71,078,952.495,809,805.47189,818.2279,398,153.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金38,956,419.5132,100,326.2519,799,836.7273,805,812.89
投资支付的现金------41,884,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金6,417,176.46--6,300,00037,863,816.79
投资活动现金流出小计45,373,595.9732,100,326.2526,099,836.72153,553,629.68
投资活动产生的现金流量净额25,705,356.52-26,290,520.78-25,910,018.5-74,155,476.16
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金1,136,500,000379,500,000189,500,0002,366,230,000
收到其他与筹资活动有关的现金362,238,189.5360,106,239.5319,800,0001,047,000,000
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计1,503,238,189.5739,606,239.5509,300,0004,004,780,000
偿还债务支付的现金1,227,830,000888,730,000217,705,0001,816,940,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金298,328,787.24254,651,906.9362,603,877.14219,383,785.98
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金1,238,936,328.01138,000,00030,000,000220,082,560
筹资活动现金流出小计2,765,095,115.251,281,381,906.93310,308,877.142,256,406,345.98
筹资活动产生的现金流量净额-1,261,856,925.75-541,775,667.43198,991,122.861,748,373,654.02
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响29,247.3553,915.5232,308.54-49,146.38
现金及现金等价物净增加额217,784,531.1564,666,135.45430,618,121.75-6,623,177.49
期初现金及现金等价物余额837,115,288.96837,115,288.96837,115,288.96843,738,466.45
期末现金及现金等价物余额1,054,899,820.061,401,781,424.411,267,733,410.71837,115,288.96
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润300,340,543.69----230,402,117.83
加:资产减值准备10,831,426.66-----648,476.22
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧28,152,648.88----25,232,319.05
无形资产摊销16,717,960.93----12,521,909.79
长期待摊费用摊销2,797,680.59----3,130,421.43
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-93,105.7-----1,159,456.22
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用27,567,617.46----36,844,260.61
投资损失-62,302,306.96-----77,176,853.8
递延所得税资产减少-11,326,613.85----5,061,579.5
递延所得税负债增加--------
存货的减少170,249,536.7-----1,838,749,320.79
经营性应收项目的减少-551,495,515.83-----49,201,971.94
经营性应付项目的增加1,522,466,980.41-----27,048,738.21
未确认的投资损失--------
其他----00
经营活动产生的现金流量净额1,453,906,852.98-----1,680,792,208.97
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额1,054,899,820.06----837,115,288.96
减:现金的期初余额837,115,288.96----843,738,466.45
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额217,784,531.1-----6,623,177.49
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