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同济科技

(600846)

7.33

0.11  (1.52%)

今开:7.05最高:7.34成交:6.12万手 市盈:0.00 上证指数:2889.76   0.49%2018-06-22
昨收:7.22 最低:7.05 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:9409.95  1.00%15:30:57

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,553,104,987.883,129,590,218.932,287,918,918.471,609,039,722.58
收到的税费返还--11,785,815.728,647,814.592,479,419.49
收到其他与经营活动有关的现金110,071,688.57172,373,995.29256,862,296.97152,912,630.31
经营活动现金流入小计2,663,176,676.453,313,750,029.942,553,429,030.031,764,431,772.38
购买商品、接受劳务支付的现金1,030,803,088.992,426,391,503.531,910,693,877.911,424,573,229.28
支付给职工以及为职工支付的现金117,881,933.03354,479,670.95252,585,277.3161,097,639.23
支付的各项税费86,169,915.47425,941,765.43342,655,825.8264,798,830.58
支付其他与经营活动有关的现金41,380,622.64159,384,219.92244,922,164.67232,015,442.37
经营活动现金流出小计1,276,235,560.133,366,197,159.832,750,857,145.682,082,485,141.46
经营活动产生的现金流量净额1,386,941,116.32-52,447,129.89-197,428,115.65-318,053,369.08
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--16,600,00025,310,500--
取得投资收益收到的现金--86,250,477.383,252,563.591,596,811.1
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
9,209.25515,591.7287,778.11138,429.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--14,724,691.58----
收到其他与投资活动有关的现金--6,300,0006,341,832.926,341,832.92
投资活动现金流入小计9,209.25124,390,760.58115,192,674.628,077,073.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金10,929,486.4687,915,632.0452,475,624.5126,637,224.99
投资支付的现金51,070,00049,800,00017,500,000--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--39,958,167.08----
支付其他与投资活动有关的现金----11,505,008.422,469,700
投资活动现金流出小计61,999,486.46177,673,799.1281,480,632.9329,106,924.99
投资活动产生的现金流量净额-61,990,277.21-53,283,038.5433,712,041.69-21,029,851.86
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金609,000,0002,619,000,0001,797,000,0001,597,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金270,000,00010,405,555.5552,000,00023,500,000
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计879,000,0002,631,288,355.551,850,282,8001,620,500,000
偿还债务支付的现金445,600,0001,643,140,863.381,027,720,648.69507,692,735.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金59,437,805.6222,851,738.43215,049,393.1784,036,789.59
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金121,669,485.02428,270,346.6422,970,00022,700,000
筹资活动现金流出小计626,707,290.622,294,262,948.451,265,740,041.86614,429,525.12
筹资活动产生的现金流量净额252,292,709.38337,025,407.1584,542,758.141,006,070,474.88
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-8,989.8267,618.9170,557.8960,544.92
现金及现金等价物净增加额1,577,234,558.67231,362,857.58420,897,242.07667,047,798.86
期初现金及现金等价物余额1,286,262,677.641,054,899,820.061,054,899,820.061,054,899,820.06
期末现金及现金等价物余额2,863,497,236.311,286,262,677.641,475,797,062.131,721,947,618.92
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--302,022,630.16--68,742,618.93
加:资产减值准备--31,532,519.18--29,412.6
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--29,856,560.31--5,997,069.07
无形资产摊销--28,960,807.13--11,788,107.37
长期待摊费用摊销--6,120,737.51--1,156,399.05
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---358,492.12---1,249,829.22
固定资产报废损失--1,042,349.37----
公允价值变动损失--------
财务费用--38,939,466.63--36,555,681.01
投资损失---111,379,186.96---35,911,795.87
递延所得税资产减少---292,441.88--4,186,886.61
递延所得税负债增加--------
存货的减少--167,286,244.78---12,825,676.36
经营性应收项目的减少--69,180,795.93---545,584,484.26
经营性应付项目的增加---615,359,119.93--149,062,241.99
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额---52,447,129.89---318,053,369.08
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--1,286,262,677.64--1,721,947,618.92
减:现金的期初余额--1,054,899,820.06--1,054,899,820.06
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--231,362,857.58--667,047,798.86
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