流通市值:12.81亿 | 总市值:12.81亿 | ||
流通股本:1.53亿 | 总股本:1.53亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 355,657,996.9 | 219,176,235.59 | 99,323,536.4 | 472,187,742.41 |
收到的税费返还 | 15,600 | 15,600 | - | 2,861,305.29 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 14,015,164.24 | 10,890,643.51 | 3,974,304.52 | 10,246,914.75 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 369,688,761.14 | 230,082,479.1 | 103,297,840.92 | 485,295,962.45 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 315,065,962.3 | 205,897,257.58 | 101,686,857.94 | 348,276,415.22 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,336,049.81 | 18,105,738.22 | 7,993,353.26 | 45,760,810.24 |
支付的各项税费 | 41,023,594.31 | 27,284,333.34 | 14,923,247.91 | 44,706,287.58 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 25,373,173.74 | 21,152,092.46 | 9,215,798.86 | 13,633,357.15 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 408,798,780.16 | 272,439,421.6 | 133,819,257.97 | 452,376,870.19 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -39,110,019.02 | -42,356,942.5 | -30,521,417.05 | 32,919,092.26 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 11,500 | 11,500 | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | - | - |
投资活动现金流入小计 | 11,500 | 11,500 | - | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 629,035.8 | 228,000.13 | 101,351.13 | 1,917,495.19 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 629,035.8 | 228,000.13 | 101,351.13 | 1,917,495.19 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -617,535.8 | -216,500.13 | -101,351.13 | -1,917,495.19 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
支付其他与筹资活动有关的现金 | - | - | - | 2,487,663.62 |
筹资活动现金流出平衡项目 | - | - | - | 0 |
筹资活动现金流出小计 | - | - | - | 2,487,663.62 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | - | - | - | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | - | - | - | -2,487,663.62 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -39,727,554.82 | -42,573,442.63 | -30,622,768.18 | 28,513,933.45 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 67,884,682.25 | 67,884,682.25 | 69,763,147.34 | 39,370,748.8 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 28,157,127.43 | 25,311,239.62 | 39,140,379.16 | 67,884,682.25 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -10,010,318.62 | - | -32,683,221.28 |
资产减值准备 | - | - | - | 3,099,176.05 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 15,695,266.9 | - | 31,262,764.71 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 15,695,266.9 | - | 31,262,764.71 |
无形资产摊销 | - | 332,980.08 | - | 591,751.43 |
固定资产报废损失 | - | 23,017.97 | - | 415,369.63 |
公允价值变动损失 | - | 144,481.44 | - | -31,929.6 |
财务费用 | - | -256,779.89 | - | - |
存货的减少 | - | -2,416,969.71 | - | 18,071,719.28 |
经营性应收项目的减少 | - | -32,620,173.82 | - | 23,042,839.55 |
经营性应付项目的增加 | - | -11,456,526.81 | - | -10,849,377.51 |
现金的期末余额 | - | 25,311,239.62 | - | 67,884,682.25 |
减:现金的期初余额 | - | 67,884,682.25 | - | 39,370,748.8 |
公告日期 | 2023-10-28 | 2023-08-18 | 2023-04-29 | 2023-04-26 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |