当前位置:首页 - 行情中心 - 万里股份(600847) - 财务分析 - 现金流量表

万里股份

(600847)

  

流通市值:12.81亿  总市值:12.81亿
流通股本:1.53亿   总股本:1.53亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金355,657,996.9219,176,235.5999,323,536.4472,187,742.41
收到的税费返还15,60015,600-2,861,305.29
收到其他与经营活动有关的现金14,015,164.2410,890,643.513,974,304.5210,246,914.75
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计369,688,761.14230,082,479.1103,297,840.92485,295,962.45
购买商品、接受劳务支付的现金315,065,962.3205,897,257.58101,686,857.94348,276,415.22
支付给职工以及为职工支付的现金27,336,049.8118,105,738.227,993,353.2645,760,810.24
支付的各项税费41,023,594.3127,284,333.3414,923,247.9144,706,287.58
支付其他与经营活动有关的现金25,373,173.7421,152,092.469,215,798.8613,633,357.15
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计408,798,780.16272,439,421.6133,819,257.97452,376,870.19
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-39,110,019.02-42,356,942.5-30,521,417.0532,919,092.26
二、投资活动产生的现金流量:
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额11,50011,500--
投资活动现金流入的平衡项目00--
投资活动现金流入小计11,50011,500--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金629,035.8228,000.13101,351.131,917,495.19
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计629,035.8228,000.13101,351.131,917,495.19
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-617,535.8-216,500.13-101,351.13-1,917,495.19
三、筹资活动产生的现金流量:
支付其他与筹资活动有关的现金---2,487,663.62
筹资活动现金流出平衡项目---0
筹资活动现金流出小计---2,487,663.62
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目---0
筹资活动产生的现金流量净额----2,487,663.62
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-39,727,554.82-42,573,442.63-30,622,768.1828,513,933.45
加:期初现金及现金等价物余额67,884,682.2567,884,682.2569,763,147.3439,370,748.8
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额28,157,127.4325,311,239.6239,140,379.1667,884,682.25
补充资料:
净利润--10,010,318.62--32,683,221.28
资产减值准备---3,099,176.05
固定资产和投资性房地产折旧-15,695,266.9-31,262,764.71
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-15,695,266.9-31,262,764.71
无形资产摊销-332,980.08-591,751.43
固定资产报废损失-23,017.97-415,369.63
公允价值变动损失-144,481.44--31,929.6
财务费用--256,779.89--
存货的减少--2,416,969.71-18,071,719.28
经营性应收项目的减少--32,620,173.82-23,042,839.55
经营性应付项目的增加--11,456,526.81--10,849,377.51
现金的期末余额-25,311,239.62-67,884,682.25
减:现金的期初余额-67,884,682.25-39,370,748.8
公告日期2023-10-282023-08-182023-04-292023-04-26
审计意见(境内)标准无保留意见
TOP↑