流通市值:37.43亿 | 总市值:37.65亿 | ||
流通股本:10.09亿 | 总股本:10.15亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 10,386,791,887.67 | 6,693,220,980.47 | 2,714,579,881.49 | 20,231,151,932.48 |
收到的税费返还 | 17,338,244.73 | 17,338,244.73 | - | 177,848,023.66 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 589,261,497.23 | 373,583,409.61 | 63,736,511.06 | 1,204,021,549.57 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 10,993,391,629.63 | 7,084,142,634.81 | 2,778,316,392.55 | 21,613,021,505.71 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,386,715,400.93 | 9,408,506,997 | 4,773,340,880.05 | 17,550,676,457.86 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 807,220,499.95 | 540,405,863.41 | 258,707,087.65 | 1,074,068,454.52 |
支付的各项税费 | 325,008,182.37 | 201,889,672.43 | 103,775,518.64 | 809,570,806.67 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 567,762,471.87 | 290,732,255.93 | 134,514,212.24 | 1,180,860,974.94 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 14,086,706,555.12 | 10,441,534,788.77 | 5,270,337,698.58 | 20,615,176,693.99 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -3,093,314,925.49 | -3,357,392,153.96 | -2,492,021,306.03 | 997,844,811.72 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
取得投资收益收到的现金 | 1,680,400 | 1,680,400 | 1,680,400 | 1,680,400 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 16,601,130 | 127,259.37 | 113,315.63 | 6,865,371.81 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 18,281,530 | 1,807,659.37 | 1,793,715.63 | 8,545,771.81 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 130,831,351.16 | 45,705,627.58 | 1,421,029.67 | 988,679,516.87 |
投资支付的现金 | 174,850,029.11 | 40,898,040.86 | 18,460,744 | 441,193,417 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 305,681,380.27 | 86,603,668.44 | 19,881,773.67 | 1,429,872,933.87 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -287,399,850.27 | -84,796,009.07 | -18,088,058.04 | -1,421,327,162.06 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | - | - | 137,156,300 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | - | - | 137,156,300 |
取得借款收到的现金 | 5,846,766,865.21 | 4,646,896,617.57 | 2,060,079,129.98 | 9,265,864,791.3 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 5,846,766,865.21 | 4,646,896,617.57 | 2,060,079,129.98 | 9,403,021,091.3 |
偿还债务支付的现金 | 4,506,906,239.86 | 3,565,526,437.32 | 1,508,334,398.24 | 7,323,629,232.77 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 542,834,000.28 | 341,984,897.81 | 160,635,900.98 | 739,528,092.33 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | - | - | 29,680,947.71 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 208,531,562.05 | 208,531,562.05 | 200,000,000 | 25,830,000 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 5,258,271,802.19 | 4,116,042,897.18 | 1,868,970,299.22 | 8,088,987,325.1 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 588,495,063.02 | 530,853,720.39 | 191,108,830.76 | 1,314,033,766.2 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -2,792,219,712.74 | -2,911,334,442.64 | -2,319,000,533.31 | 890,551,415.86 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 5,986,328,090.88 | 5,986,328,090.88 | 5,986,328,090.88 | 5,095,776,675.02 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 3,194,108,378.14 | 3,074,993,648.24 | 3,667,327,557.57 | 5,986,328,090.88 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 77,107,419.45 | - | 400,173,190.47 |
资产减值准备 | - | 3,750,630.96 | - | 1,349,019.41 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 40,609,430 | - | 88,648,818.97 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 40,609,430 | - | 88,648,818.97 |
无形资产摊销 | - | 11,355,058.12 | - | 23,296,432.65 |
长期待摊费用摊销 | - | 4,861,661.53 | - | 8,437,353.32 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -153,529.86 | - | -1,751,587.29 |
固定资产报废损失 | - | - | - | 11,906.58 |
财务费用 | - | 311,568,231.12 | - | 672,601,357.5 |
投资损失 | - | 3,360,641.26 | - | 4,959,602.21 |
递延所得税 | - | -9,295,293.66 | - | -6,384,900.09 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -9,295,293.66 | - | -6,384,900.09 |
存货的减少 | - | -864,684,645.73 | - | 529,225,782.27 |
经营性应收项目的减少 | - | -1,555,778,713.31 | - | -5,006,173,873.62 |
经营性应付项目的增加 | - | -1,445,787,903.36 | - | 4,242,834,385.33 |
其他 | - | 11,732,315.4 | - | 2,615,123.61 |
现金的期末余额 | - | 3,074,993,648.24 | - | 5,986,328,090.88 |
减:现金的期初余额 | - | 5,986,328,090.88 | - | 5,095,776,675.02 |
公告日期 | 2023-10-31 | 2023-08-31 | 2023-04-29 | 2023-03-31 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |