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龙建股份

(600853)

  

流通市值:37.43亿  总市值:37.65亿
流通股本:10.09亿   总股本:10.15亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金10,386,791,887.676,693,220,980.472,714,579,881.4920,231,151,932.48
收到的税费返还17,338,244.7317,338,244.73-177,848,023.66
收到其他与经营活动有关的现金589,261,497.23373,583,409.6163,736,511.061,204,021,549.57
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计10,993,391,629.637,084,142,634.812,778,316,392.5521,613,021,505.71
购买商品、接受劳务支付的现金12,386,715,400.939,408,506,9974,773,340,880.0517,550,676,457.86
支付给职工以及为职工支付的现金807,220,499.95540,405,863.41258,707,087.651,074,068,454.52
支付的各项税费325,008,182.37201,889,672.43103,775,518.64809,570,806.67
支付其他与经营活动有关的现金567,762,471.87290,732,255.93134,514,212.241,180,860,974.94
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计14,086,706,555.1210,441,534,788.775,270,337,698.5820,615,176,693.99
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-3,093,314,925.49-3,357,392,153.96-2,492,021,306.03997,844,811.72
二、投资活动产生的现金流量:
取得投资收益收到的现金1,680,4001,680,4001,680,4001,680,400
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额16,601,130127,259.37113,315.636,865,371.81
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计18,281,5301,807,659.371,793,715.638,545,771.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金130,831,351.1645,705,627.581,421,029.67988,679,516.87
投资支付的现金174,850,029.1140,898,040.8618,460,744441,193,417
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计305,681,380.2786,603,668.4419,881,773.671,429,872,933.87
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-287,399,850.27-84,796,009.07-18,088,058.04-1,421,327,162.06
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金---137,156,300
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金---137,156,300
取得借款收到的现金5,846,766,865.214,646,896,617.572,060,079,129.989,265,864,791.3
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计5,846,766,865.214,646,896,617.572,060,079,129.989,403,021,091.3
偿还债务支付的现金4,506,906,239.863,565,526,437.321,508,334,398.247,323,629,232.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金542,834,000.28341,984,897.81160,635,900.98739,528,092.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润---29,680,947.71
支付其他与筹资活动有关的现金208,531,562.05208,531,562.05200,000,00025,830,000
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计5,258,271,802.194,116,042,897.181,868,970,299.228,088,987,325.1
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额588,495,063.02530,853,720.39191,108,830.761,314,033,766.2
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-2,792,219,712.74-2,911,334,442.64-2,319,000,533.31890,551,415.86
加:期初现金及现金等价物余额5,986,328,090.885,986,328,090.885,986,328,090.885,095,776,675.02
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额3,194,108,378.143,074,993,648.243,667,327,557.575,986,328,090.88
补充资料:
净利润-77,107,419.45-400,173,190.47
资产减值准备-3,750,630.96-1,349,019.41
固定资产和投资性房地产折旧-40,609,430-88,648,818.97
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-40,609,430-88,648,818.97
无形资产摊销-11,355,058.12-23,296,432.65
长期待摊费用摊销-4,861,661.53-8,437,353.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--153,529.86--1,751,587.29
固定资产报废损失---11,906.58
财务费用-311,568,231.12-672,601,357.5
投资损失-3,360,641.26-4,959,602.21
递延所得税--9,295,293.66--6,384,900.09
其中:递延所得税资产减少--9,295,293.66--6,384,900.09
存货的减少--864,684,645.73-529,225,782.27
经营性应收项目的减少--1,555,778,713.31--5,006,173,873.62
经营性应付项目的增加--1,445,787,903.36-4,242,834,385.33
其他-11,732,315.4-2,615,123.61
现金的期末余额-3,074,993,648.24-5,986,328,090.88
减:现金的期初余额-5,986,328,090.88-5,095,776,675.02
公告日期2023-10-312023-08-312023-04-292023-03-31
审计意见(境内)标准无保留意见
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