当前位置:首页 - 行情中心 - 宁波中百(600857) - 财务分析 - 现金流量表

宁波中百

(600857)

9.72

-0.10  (-1.02%)

今开:9.78最高:9.92成交:0.68万手 市盈:0.00 上证指数:2991.05   -0.56%2019-10-15
昨收:9.82 最低:9.68 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:9671.73  -1.17%15:02:53

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,118,415,052.62838,036,234.36549,030,046.71313,955,710.66
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金11,321,575.336,788,913.014,509,814.361,592,980.61
经营活动现金流入小计1,129,736,627.95844,825,147.37553,539,861.07315,548,691.27
购买商品、接受劳务支付的现金1,008,065,508.57765,162,561.27521,981,405.23316,133,816.29
支付给职工以及为职工支付的现金49,796,194.5735,954,442.0125,405,191.2715,682,513.09
支付的各项税费31,162,905.6920,267,798.2615,083,898.238,170,323.6
支付其他与经营活动有关的现金32,901,758.3126,339,981.2115,830,691.446,175,459.46
经营活动现金流出小计1,121,926,367.14847,724,782.75578,301,186.17346,162,112.44
经营活动产生的现金流量净额7,810,260.81-2,899,635.38-24,761,325.1-30,613,421.17
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金540,600,000237,000,000120,000,00025,000,000
取得投资收益收到的现金18,538,262.3612,583,053.6473,904,971.45635,027.4
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
93,925.4580,935.5881,217.1368,000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计559,232,187.81249,663,989.22193,986,188.5825,703,027.4
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金102,628,872.8898,831,316.0628,787,068.3428,638,542.73
投资支付的现金472,900,000169,000,000115,000,000--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计575,528,872.88267,831,316.06143,787,068.3428,638,542.73
投资活动产生的现金流量净额-16,296,685.07-18,167,326.8450,199,120.24-2,935,515.33
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计--------
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金--------
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计--------
筹资活动产生的现金流量净额--------
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额-8,486,424.26-21,066,962.2225,437,795.14-33,548,936.5
期初现金及现金等价物余额106,717,608.78106,717,608.78106,717,608.78106,717,608.78
期末现金及现金等价物余额98,231,184.5285,650,646.56132,155,403.9273,168,672.28
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润36,627,752.37--25,493,726.02--
加:资产减值准备-7,006.89--64,970.29--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧10,153,547.52--4,180,184.84--
无形资产摊销201,592.44--100,796.22--
长期待摊费用摊销1,619,950.75--1,328,135.66--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-35,937.15---43,222.21--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用--------
投资损失-18,538,262.36---11,904,971.45--
递延所得税资产减少48,131.72--30,137.43--
递延所得税负债增加--------
存货的减少11,386,332.86---1,340,211.85--
经营性应收项目的减少2,026,590.93--9,021,629.02--
经营性应付项目的增加-35,672,431.38---51,692,499.07--
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额7,810,260.81---24,761,325.1--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额98,231,184.52--132,155,403.92--
减:现金的期初余额106,717,608.78--106,717,608.78--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额-8,486,424.26--25,437,795.14--
TOP↑