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宁波中百

(600857)

  

流通市值:36.77亿  总市值:36.77亿
流通股本:2.24亿   总股本:2.24亿

现金流量表

报告期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金439,968,627.89244,949,071.571,184,878,581.75961,410,750.7
  收到其他与经营活动有关的现金5,744,153.212,217,927.1615,251,403.3811,964,970.49
  经营活动现金流入小计445,712,781.1247,166,998.731,200,129,985.13973,375,721.19
  购买商品、接受劳务支付的现金425,944,726.02243,656,255.581,109,153,796.6856,042,620.2
  支付给职工以及为职工支付的现金12,968,706.566,891,450.0627,274,149.8221,925,732.18
  支付的各项税费13,139,990.678,020,032.7869,794,232.455,181,213.91
  支付其他与经营活动有关的现金11,457,126.395,537,839.9426,207,335.9819,075,502.42
  经营活动现金流出小计463,510,549.64264,105,578.361,232,429,514.8952,225,068.71
  经营活动产生的现金流量净额-17,797,768.54-16,938,579.63-32,299,529.6721,150,652.48
二、投资活动产生的现金流量:
  取得投资收益收到的现金505,516.5-4,404,941.094,404,941.09
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额220-37,66137,290
  投资活动现金流入的平衡项目0-00
  投资活动现金流入小计505,736.5-4,442,602.094,442,231.09
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金--707,995.51682,547.05
  取得子公司及其他营业单位支付的现金85,586.2---
  投资活动现金流出的平衡项目0-00
  投资活动现金流出小计85,586.2-707,995.51682,547.05
  投资活动产生的现金流量净额平衡项目0-00
  投资活动产生的现金流量净额420,150.3-3,734,606.583,759,684.04
三、筹资活动产生的现金流量:
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金2,583.33-19,067,193.1219,067,193.12
  筹资活动现金流出平衡项目0-00
  筹资活动现金流出小计2,583.33-19,067,193.1219,067,193.12
  筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0-00
  筹资活动产生的现金流量净额-2,583.33--19,067,193.12-19,067,193.12
五、现金及现金等价物净增加额-17,380,201.57-16,938,579.63-47,632,116.215,843,143.4
  加:期初现金及现金等价物余额400,790,999.83400,790,999.83448,423,116.04448,423,116.04
  期末现金及现金等价物余额383,410,798.26383,852,420.2400,790,999.83454,266,259.44
补充资料:
  净利润17,635,637.63--16,056,730.74-
  固定资产和投资性房地产折旧3,899,336.11-7,838,291.84-
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧3,899,336.11-7,838,291.84-
  无形资产摊销34,917.2-69,794.4-
  长期待摊费用摊销268,096.32-431,192.64-
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失2,470.94--12,972.92-
  固定资产报废损失--5,881.44-
  公允价值变动损失-5,650,551.1-40,064,173.5-
  财务费用2,583.33---
  投资损失-7,016,712.05--4,172,127.39-
  递延所得税1,364,718.85--10,037,040-
  其中:递延所得税资产减少1,377,838.63--10,037,040-
    递延所得税负债增加-13,119.78---
  存货的减少-10,348,309.18-47,390,309.61-
  经营性应收项目的减少155,103,886.2--7,526,087.38-
  经营性应付项目的增加-173,216,840.27--90,378,201.16-
  其他-16,199.12---
  现金的期末余额383,410,798.26-400,790,999.83-
  减:现金的期初余额400,790,999.83-448,423,116.04-
  现金及现金等价物的净增加额-17,380,201.57--47,632,116.21-
公告日期2025-08-262025-04-292025-04-152024-10-30
审计意见(境内)标准无保留意见
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