流通市值:36.77亿 | 总市值:36.77亿 | ||
流通股本:2.24亿 | 总股本:2.24亿 |
报告期 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 439,968,627.89 | 244,949,071.57 | 1,184,878,581.75 | 961,410,750.7 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 5,744,153.21 | 2,217,927.16 | 15,251,403.38 | 11,964,970.49 |
经营活动现金流入小计 | 445,712,781.1 | 247,166,998.73 | 1,200,129,985.13 | 973,375,721.19 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 425,944,726.02 | 243,656,255.58 | 1,109,153,796.6 | 856,042,620.2 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,968,706.56 | 6,891,450.06 | 27,274,149.82 | 21,925,732.18 |
支付的各项税费 | 13,139,990.67 | 8,020,032.78 | 69,794,232.4 | 55,181,213.91 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 11,457,126.39 | 5,537,839.94 | 26,207,335.98 | 19,075,502.42 |
经营活动现金流出小计 | 463,510,549.64 | 264,105,578.36 | 1,232,429,514.8 | 952,225,068.71 |
经营活动产生的现金流量净额 | -17,797,768.54 | -16,938,579.63 | -32,299,529.67 | 21,150,652.48 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
取得投资收益收到的现金 | 505,516.5 | - | 4,404,941.09 | 4,404,941.09 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 220 | - | 37,661 | 37,290 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | - | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 505,736.5 | - | 4,442,602.09 | 4,442,231.09 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | - | - | 707,995.51 | 682,547.05 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | 85,586.2 | - | - | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | - | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 85,586.2 | - | 707,995.51 | 682,547.05 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | - | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 420,150.3 | - | 3,734,606.58 | 3,759,684.04 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,583.33 | - | 19,067,193.12 | 19,067,193.12 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | - | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 2,583.33 | - | 19,067,193.12 | 19,067,193.12 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | - | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,583.33 | - | -19,067,193.12 | -19,067,193.12 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -17,380,201.57 | -16,938,579.63 | -47,632,116.21 | 5,843,143.4 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 400,790,999.83 | 400,790,999.83 | 448,423,116.04 | 448,423,116.04 |
期末现金及现金等价物余额 | 383,410,798.26 | 383,852,420.2 | 400,790,999.83 | 454,266,259.44 |
补充资料: | ||||
净利润 | 17,635,637.63 | - | -16,056,730.74 | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | 3,899,336.11 | - | 7,838,291.84 | - |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 3,899,336.11 | - | 7,838,291.84 | - |
无形资产摊销 | 34,917.2 | - | 69,794.4 | - |
长期待摊费用摊销 | 268,096.32 | - | 431,192.64 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2,470.94 | - | -12,972.92 | - |
固定资产报废损失 | - | - | 5,881.44 | - |
公允价值变动损失 | -5,650,551.1 | - | 40,064,173.5 | - |
财务费用 | 2,583.33 | - | - | - |
投资损失 | -7,016,712.05 | - | -4,172,127.39 | - |
递延所得税 | 1,364,718.85 | - | -10,037,040 | - |
其中:递延所得税资产减少 | 1,377,838.63 | - | -10,037,040 | - |
递延所得税负债增加 | -13,119.78 | - | - | - |
存货的减少 | -10,348,309.18 | - | 47,390,309.61 | - |
经营性应收项目的减少 | 155,103,886.2 | - | -7,526,087.38 | - |
经营性应付项目的增加 | -173,216,840.27 | - | -90,378,201.16 | - |
其他 | -16,199.12 | - | - | - |
现金的期末余额 | 383,410,798.26 | - | 400,790,999.83 | - |
减:现金的期初余额 | 400,790,999.83 | - | 448,423,116.04 | - |
现金及现金等价物的净增加额 | -17,380,201.57 | - | -47,632,116.21 | - |
公告日期 | 2025-08-26 | 2025-04-29 | 2025-04-15 | 2024-10-30 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |