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宁波中百

(600857)

  

流通市值:15.97亿  总市值:15.97亿
流通股本:2.24亿   总股本:2.24亿

现金流量表

报告期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,422,371,965.011,073,724,210.99754,848,070.71415,255,387.52
收到其他与经营活动有关的现金15,521,566.0511,203,219.786,211,685.232,139,911.52
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计1,437,893,531.061,084,927,430.77761,059,755.94417,395,299.04
购买商品、接受劳务支付的现金1,319,798,590.841,012,292,728.73709,011,477.77389,943,888.72
支付给职工以及为职工支付的现金34,093,541.9526,819,166.1720,450,699.6711,140,266.12
支付的各项税费38,254,942.0534,348,170.4312,100,839.876,733,364.1
支付其他与经营活动有关的现金30,469,868.3824,077,330.4417,001,920.686,689,346.43
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计1,422,616,943.221,097,537,395.77758,564,937.99414,506,865.37
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额15,276,587.84-12,609,9652,494,817.952,888,433.67
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金158,318,974.48158,318,974.48158,318,974.48100,033,916.91
取得投资收益收到的现金116,708,667.76116,708,667.76114,959,420.514,027,571.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额196,415,916195,119,642.35195,114,396.356,500
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计471,443,558.24470,147,284.59468,392,791.33114,067,988.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金114,756114,75621,497-
投资支付的现金200,383,876.26200,033,876.26200,033,876.26200,033,876.26
支付其他与投资活动有关的现金55,173,299.7454,621,776.1854,621,776.1812,736,544.72
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计255,671,932254,770,408.44254,677,149.44212,770,420.98
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额215,771,626.24215,376,876.15213,715,641.89-98,702,432.22
三、筹资活动产生的现金流量:
分配股利、利润或偿付利息支付的现金10,094,396.3610,094,396.3610,094,396.36-
筹资活动现金流出平衡项目000-
筹资活动现金流出小计10,094,396.3610,094,396.3610,094,396.36-
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目000-
筹资活动产生的现金流量净额-10,094,396.36-10,094,396.36-10,094,396.36-
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额220,953,817.72192,672,514.79206,116,063.48-95,813,998.55
加:期初现金及现金等价物余额227,469,298.32227,469,298.32227,469,298.32245,483,024.67
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额448,423,116.04420,141,813.11433,585,361.8149,669,026.12
补充资料:
净利润60,700,669.84-104,071,129.57-
固定资产和投资性房地产折旧8,601,173.9-4,622,757.17-
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧8,601,173.9-4,622,757.17-
无形资产摊销72,256.25-38,202.65-
长期待摊费用摊销808,542.98-442,006.44-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-139,290,135.28-408,066-
公允价值变动损失114,944,802.75-44,605,805.13-
投资损失-19,356,589.68--19,358,159.43-
递延所得税-28,501,916.47--11,834,729.82-
其中:递延所得税资产减少-26,965,744.93--10,298,558.28-
递延所得税负债增加-1,536,171.54--1,536,171.54-
存货的减少-22,538,037.82--42,315,232.07-
经营性应收项目的减少5,485,707.06--155,779,052.72-
经营性应付项目的增加34,343,065.2-77,542,397.08-
现金的期末余额448,423,116.04-433,585,361.8-
减:现金的期初余额227,469,298.32-227,469,298.32-
公告日期2024-03-262023-10-282023-08-222023-04-29
审计意见(境内)标准无保留意见
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