当前位置:首页 - 行情中心 - 百大集团(600865) - 财务分析 - 现金流量表

百大集团

(600865)

  

流通市值:26.04亿  总市值:26.04亿
流通股本:3.76亿   总股本:3.76亿

现金流量表

报告期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金211,482,899.29917,325,928.19625,265,576.14457,827,690.66
收到其他与经营活动有关的现金26,156,441.1970,823,951.2481,373,948.2150,111,246.05
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计237,639,340.48988,149,879.43706,639,524.35507,938,936.71
购买商品、接受劳务支付的现金179,243,246.19714,843,050.9505,610,305.8371,994,211.96
支付给职工以及为职工支付的现金11,257,887.3531,372,689.6727,591,638.8321,000,990.34
支付的各项税费25,829,117.9888,636,923.5872,787,562.858,373,693.26
支付其他与经营活动有关的现金12,208,990.6639,544,011.148,353,676.1731,676,624.56
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计228,539,242.18874,396,675.25654,343,183.6483,045,520.12
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额9,100,098.3113,753,204.1852,296,340.7524,893,416.59
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金184,174,616.011,332,823,152.831,142,112,195.45822,460,853.45
取得投资收益收到的现金13,370,727.3862,229,175.4645,588,399.5333,313,166.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-12,6506,5506,550
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计197,545,343.391,395,064,978.291,187,707,144.98855,780,569.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金620,442.347,033,447.344,343,816.973,094,163.85
投资支付的现金174,625,617.661,302,653,277.351,146,567,962.44627,346,771.19
支付其他与投资活动有关的现金-9,432,693.16--
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计175,246,0601,319,119,417.851,150,911,779.41630,440,935.04
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额22,299,283.3975,945,560.4436,795,365.57225,339,634.8
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金-220,000220,000-
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金-220,000220,000-
筹资活动现金流入平衡项目-00-
筹资活动现金流入小计-220,000220,000-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金-94,060,07994,060,07994,060,079
筹资活动现金流出平衡项目-000
筹资活动现金流出小计-94,060,07994,060,07994,060,079
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目-000
筹资活动产生的现金流量净额--93,840,079-93,840,079-94,060,079
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额31,399,381.6995,858,685.62-4,748,372.68156,172,972.39
加:期初现金及现金等价物余额193,969,772.2888,678,393.588,678,393.588,678,393.5
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额225,369,153.97184,537,079.1283,930,020.82244,851,365.89
补充资料:
净利润-13,463,130.65-20,595,052.64
固定资产和投资性房地产折旧-16,961,670.15-9,054,536.71
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-16,961,670.15-9,054,536.71
无形资产摊销-4,882,808.2-1,988,201.34
长期待摊费用摊销-10,235,883.95-5,514,970.9
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-250.66--4,549.45
公允价值变动损失-170,930,369.05-60,297,250.53
投资损失--50,891,952.8--18,397,844.71
递延所得税--43,677,241.21--20,373,092.87
其中:递延所得税资产减少--2,267,820.97--2,592,049.56
递延所得税负债增加--41,409,420.24--17,781,043.31
存货的减少-434,969.6--201,390.79
经营性应收项目的减少-8,033,209.92-7,307,170.56
经营性应付项目的增加--8,582,446.1--40,657,695.64
现金的期末余额-184,537,079.12-244,851,365.89
减:现金的期初余额-88,678,393.5-88,678,393.5
公告日期2024-04-192024-03-302023-10-282023-08-19
审计意见(境内)标准无保留意见
TOP↑