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百大集团

(600865)

  

流通市值:34.73亿  总市值:34.73亿
流通股本:3.76亿   总股本:3.76亿

现金流量表

报告期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金473,105,189.44356,060,653.2211,482,899.29917,325,928.19
收到其他与经营活动有关的现金74,841,438.1760,279,902.2426,156,441.1970,823,951.24
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计547,946,627.61416,340,555.44237,639,340.48988,149,879.43
购买商品、接受劳务支付的现金378,401,873.85289,946,273.47179,243,246.19714,843,050.9
支付给职工以及为职工支付的现金21,949,948.0617,006,757.3211,257,887.3531,372,689.67
支付的各项税费55,897,662.8841,710,164.8925,829,117.9888,636,923.58
支付其他与经营活动有关的现金71,814,117.0855,994,084.8912,208,990.6639,544,011.1
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计528,063,601.87404,657,280.57228,539,242.18874,396,675.25
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额19,883,025.7411,683,274.879,100,098.3113,753,204.18
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金818,663,439.86361,613,106.24184,174,616.011,332,823,152.83
取得投资收益收到的现金65,373,975.6127,459,814.8113,370,727.3862,229,175.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,550950-12,650
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计884,038,965.47389,073,871.05197,545,343.391,395,064,978.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2,522,546.66955,863.84620,442.347,033,447.34
投资支付的现金941,014,882.37398,195,821.57174,625,617.661,302,653,277.35
支付其他与投资活动有关的现金---9,432,693.16
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计943,537,429.03399,151,685.41175,246,0601,319,119,417.85
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-59,498,463.56-10,077,814.3622,299,283.3975,945,560.44
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金---220,000
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金---220,000
筹资活动现金流入平衡项目---0
筹资活动现金流入小计---220,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金86,535,272.6886,535,272.68-94,060,079
筹资活动现金流出平衡项目00-0
筹资活动现金流出小计86,535,272.6886,535,272.68-94,060,079
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目00-0
筹资活动产生的现金流量净额-86,535,272.68-86,535,272.68--93,840,079
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-126,150,710.5-84,929,812.1731,399,381.6995,858,685.62
加:期初现金及现金等价物余额184,537,079.12184,537,079.12193,969,772.2888,678,393.5
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额58,386,368.6299,607,266.95225,369,153.97184,537,079.12
补充资料:
净利润-52,248,262.75-13,463,130.65
固定资产和投资性房地产折旧-8,384,639.18-16,961,670.15
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-8,384,639.18-16,961,670.15
无形资产摊销-1,989,168.97-4,882,808.2
长期待摊费用摊销-3,403,636.12-10,235,883.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--636.94-250.66
公允价值变动损失-9,007,828.93-170,930,369.05
投资损失--25,478,857.87--50,891,952.8
递延所得税-8,612,881.82--43,677,241.21
其中:递延所得税资产减少-1,375,489.82--2,267,820.97
递延所得税负债增加-7,237,392--41,409,420.24
存货的减少--182,963.51-434,969.6
经营性应收项目的减少-7,572,125.75-8,033,209.92
经营性应付项目的增加--53,360,073.64--8,582,446.1
现金的期末余额-99,607,266.95-184,537,079.12
减:现金的期初余额-184,537,079.12-88,678,393.5
公告日期2024-10-302024-08-172024-04-192024-03-30
审计意见(境内)标准无保留意见
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