流通市值:35.10亿 | 总市值:35.10亿 | ||
流通股本:3.76亿 | 总股本:3.76亿 |
报告期 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 303,365,357.18 | 177,472,598.9 | 690,133,249.1 | 473,105,189.44 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 55,972,804.03 | 16,577,653.77 | 60,747,280.53 | 74,841,438.17 |
经营活动现金流入小计 | 359,338,161.21 | 194,050,252.67 | 750,880,529.63 | 547,946,627.61 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 254,851,365.92 | 150,919,750.06 | 534,839,565.1 | 378,401,873.85 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,510,248.44 | 10,601,818.26 | 29,327,271.87 | 21,949,948.06 |
支付的各项税费 | 37,533,032.14 | 26,392,239.86 | 75,496,081.29 | 55,897,662.88 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 40,526,939.72 | 14,396,903.27 | 54,482,516.25 | 71,814,117.08 |
经营活动现金流出小计 | 350,421,586.22 | 202,310,711.45 | 694,145,434.51 | 528,063,601.87 |
经营活动产生的现金流量净额 | 8,916,574.99 | -8,260,458.78 | 56,735,095.12 | 19,883,025.74 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 758,710,318.13 | 364,541,306.45 | 1,397,286,498.51 | 818,663,439.86 |
取得投资收益收到的现金 | 11,535,431 | 7,018,547.94 | 35,108,390.15 | 65,373,975.61 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 28,266 | 26,500 | 1,796.73 | 1,550 |
投资活动现金流入小计 | 770,274,015.13 | 371,586,354.39 | 1,432,396,685.39 | 884,038,965.47 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10,359,067.43 | 9,346,706.33 | 12,043,959.76 | 2,522,546.66 |
投资支付的现金 | 747,342,027.41 | 342,612,737.02 | 1,505,846,332.09 | 941,014,882.37 |
投资活动现金流出小计 | 757,701,094.84 | 351,959,443.35 | 1,517,890,291.85 | 943,537,429.03 |
投资活动产生的现金流量净额 | 12,572,920.29 | 19,626,911.04 | -85,493,606.46 | -59,498,463.56 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 67,723,256.88 | - | 86,535,272.68 | 86,535,272.68 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | - | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 67,723,256.88 | - | 86,535,272.68 | 86,535,272.68 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | - | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -67,723,256.88 | - | -86,535,272.68 | -86,535,272.68 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -46,233,761.6 | 11,366,452.26 | -115,293,784.02 | -126,150,710.5 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 69,243,295.1 | 69,243,295.1 | 184,537,079.12 | 184,537,079.12 |
期末现金及现金等价物余额 | 23,009,533.5 | 80,609,747.36 | 69,243,295.1 | 58,386,368.62 |
补充资料: | ||||
净利润 | 57,813,694.36 | - | 132,700,652.86 | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | 7,377,914.61 | - | 16,627,184.11 | - |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 7,377,914.61 | - | 16,627,184.11 | - |
无形资产摊销 | 2,547,282.14 | - | 4,010,483.9 | - |
长期待摊费用摊销 | 5,875,613.72 | - | 6,825,110.52 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 29,702.55 | - | 211,777.33 | - |
公允价值变动损失 | 3,829,666.36 | - | -23,568,393.97 | - |
投资损失 | -36,819,239.08 | - | -55,084,495.14 | - |
递延所得税 | 4,495,602.19 | - | 7,081,478.52 | - |
其中:递延所得税资产减少 | -354,823.23 | - | 2,778,534.08 | - |
递延所得税负债增加 | 4,850,425.42 | - | 4,302,944.44 | - |
存货的减少 | -78,652.68 | - | -436,944.15 | - |
经营性应收项目的减少 | 4,028,550.83 | - | -3,827,947.76 | - |
经营性应付项目的增加 | -39,888,143.41 | - | -28,121,349.71 | - |
现金的期末余额 | 23,009,533.5 | - | 69,243,295.1 | - |
减:现金的期初余额 | 69,243,295.1 | - | 184,537,079.12 | - |
现金及现金等价物的净增加额 | -46,233,761.6 | - | -115,293,784.02 | - |
公告日期 | 2025-08-29 | 2025-04-29 | 2025-04-19 | 2024-10-30 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |