流通市值:3.14亿 | 总市值:3.14亿 | ||
流通股本:5.23亿 | 总股本:5.23亿 |
报告期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 478,319,145.65 | 408,589,051.25 | 244,567,020.68 | 363,038,166.94 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 215,443.51 | 125,103.46 | 267,216.47 | 317,071.79 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 478,534,589.16 | 408,714,154.71 | 244,834,237.15 | 363,355,238.73 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 507,076,806.98 | 461,760,868.83 | 290,672,204.2 | 429,821,455.62 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,987,684.21 | 5,879,592.92 | 2,907,140.43 | 4,001,550.36 |
支付的各项税费 | 4,968,104.13 | 2,766,344.69 | 2,947,794.39 | 166,176.97 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 3,568,528.98 | 2,259,372.32 | 1,308,690.94 | 5,028,660.04 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 523,601,124.3 | 472,666,178.76 | 297,835,829.96 | 439,017,842.99 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -45,066,535.14 | -63,952,024.05 | -53,001,592.81 | -75,662,604.26 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | - | - | 1,000,000 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | 1,530,859.44 |
投资活动现金流入的平衡项目 | - | - | - | 0 |
投资活动现金流入小计 | - | - | - | 2,530,859.44 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 351,378 | 308,378 | 151,258 | 149,439 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | - | - | - | 38,799.86 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 351,378 | 308,378 | 151,258 | 188,238.86 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -351,378 | -308,378 | -151,258 | 2,342,620.58 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | - | - | 3,580,927.5 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | - | - | 3,580,927.5 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 60,000,000 | 60,000,000 | 40,000,000 | 265,000,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 60,000,000 | 60,000,000 | 40,000,000 | 268,580,927.5 |
偿还债务支付的现金 | - | - | - | 12,700,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 531,267 | 531,267 | - | 615,833.33 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 58,698,807.78 | 47,633,157.78 | 20,204,818.74 | 170,014,651.69 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 59,230,074.78 | 48,164,424.78 | 20,204,818.74 | 183,330,485.02 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 769,925.22 | 11,835,575.22 | 19,795,181.26 | 85,250,442.48 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 864.72 | 488.9 | -50.09 | 7,502.63 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -44,647,123.2 | -52,424,337.93 | -33,357,719.64 | 11,937,961.43 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 75,389,216.04 | 75,389,216.04 | 75,389,216.04 | 63,451,254.61 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 30,742,092.84 | 22,964,878.11 | 42,031,496.4 | 75,389,216.04 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 5,034,609.03 | - | -4,359,700.67 |
资产减值准备 | - | -862,278.49 | - | 1,151,194.66 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 30,815.22 | - | 16,077.66 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 30,815.22 | - | 16,077.66 |
长期待摊费用摊销 | - | 54,803.26 | - | 1,906.24 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -3,972.92 | - | -7,968.4 |
公允价值变动损失 | - | -601,803.51 | - | -653,574.42 |
财务费用 | - | 3,221,823.77 | - | 3,101,795 |
投资损失 | - | - | - | -94,935.07 |
递延所得税 | - | 150,450.88 | - | 163,393.6 |
递延所得税负债增加 | - | 150,450.88 | - | 163,393.6 |
存货的减少 | - | -60,280,668.24 | - | -78,605,956.34 |
经营性应收项目的减少 | - | -28,818,523.49 | - | 4,479,968.68 |
经营性应付项目的增加 | - | 16,456,474.17 | - | -1,225,457.51 |
现金的期末余额 | - | 22,964,878.11 | - | 75,389,216.04 |
减:现金的期初余额 | - | 75,389,216.04 | - | 63,451,254.61 |
公告日期 | 2022-10-31 | 2022-08-30 | 2022-04-30 | 2022-04-30 |
审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 |