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博闻科技

(600883)

  

流通市值:15.94亿  总市值:15.94亿
流通股本:2.36亿   总股本:2.36亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金9,529,304.17,034,164.322,492,224.3312,745,139.62
收到其他与经营活动有关的现金1,757,945.181,434,373.87163,527.736,906,368.36
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计11,287,249.288,468,538.192,655,752.0619,651,507.98
购买商品、接受劳务支付的现金24,914,879.368,492,590.726,337,170.029,517,895.8
支付给职工以及为职工支付的现金9,455,126.686,512,221.363,567,657.8912,522,727.77
支付的各项税费1,520,873.961,518,095.531,330,972.36626,841.04
支付其他与经营活动有关的现金5,930,497.514,107,855.112,513,232.729,967,923.07
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计41,821,377.5120,630,762.7213,749,032.9932,635,387.68
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-30,534,128.23-12,162,224.53-11,093,280.93-12,983,879.7
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金131,402,269.35131,402,269.3530,421,335.82104,245,782.66
取得投资收益收到的现金33,695,464.2533,695,464.25-18,791,522.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额132,257.5132,257.5130,3605,725,178.56
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计165,229,991.1165,229,991.130,551,695.82128,762,483.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3,304,674.913,089,115.181,678,536.1515,742,248.27
投资支付的现金102,000,000--130,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金---5,072,815.83
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计105,304,674.913,089,115.181,678,536.15150,815,064.1
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额59,925,316.19162,140,875.9228,873,159.67-22,052,580.63
三、筹资活动产生的现金流量:
分配股利、利润或偿付利息支付的现金18,673,780.0916,749,447.451,995,869.128,900,762.58
支付其他与筹资活动有关的现金831,721.833,240-922,861.35
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计19,505,501.8916,782,687.451,995,869.129,823,623.93
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-19,505,501.89-16,782,687.45-1,995,869.12-9,823,623.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响---24,871.2323,586.27
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额9,885,686.07133,195,963.9415,759,138.39-44,836,497.99
加:期初现金及现金等价物余额47,997,195.3247,997,195.3247,997,195.3292,833,693.31
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额57,882,881.39181,193,159.2663,756,333.7147,997,195.32
补充资料:
净利润-49,278,825.69-80,561,204.22
资产减值准备-116,704.51-1,003,920.32
固定资产和投资性房地产折旧-550,356.43-843,777.76
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-550,356.43-843,777.76
无形资产摊销-439,352.94-152,267.88
长期待摊费用摊销-72,844.27-73,887.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--111,958.21--1,126,319.51
固定资产报废损失-313.8-14,285.07
公允价值变动损失-554,992-15,197,639.71
财务费用--464,400.01--1,051,276.77
投资损失--59,508,850.06--112,469,065.29
递延所得税---250
其中:递延所得税资产减少---250
存货的减少--757,406.13-6,843,150.08
经营性应收项目的减少-920,128.62--2,827,668.79
经营性应付项目的增加--3,708,950.88--1,024,330.88
现金的期末余额-181,193,159.26-47,997,195.32
减:现金的期初余额-47,997,195.32-92,833,693.31
公告日期2023-10-272023-08-292023-04-292023-04-22
审计意见(境内)标准无保留意见
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