流通市值:15.94亿 | 总市值:15.94亿 | ||
流通股本:2.36亿 | 总股本:2.36亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,529,304.1 | 7,034,164.32 | 2,492,224.33 | 12,745,139.62 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,757,945.18 | 1,434,373.87 | 163,527.73 | 6,906,368.36 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 11,287,249.28 | 8,468,538.19 | 2,655,752.06 | 19,651,507.98 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,914,879.36 | 8,492,590.72 | 6,337,170.02 | 9,517,895.8 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,455,126.68 | 6,512,221.36 | 3,567,657.89 | 12,522,727.77 |
支付的各项税费 | 1,520,873.96 | 1,518,095.53 | 1,330,972.36 | 626,841.04 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 5,930,497.51 | 4,107,855.11 | 2,513,232.72 | 9,967,923.07 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 41,821,377.51 | 20,630,762.72 | 13,749,032.99 | 32,635,387.68 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -30,534,128.23 | -12,162,224.53 | -11,093,280.93 | -12,983,879.7 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 131,402,269.35 | 131,402,269.35 | 30,421,335.82 | 104,245,782.66 |
取得投资收益收到的现金 | 33,695,464.25 | 33,695,464.25 | - | 18,791,522.25 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 132,257.5 | 132,257.5 | 130,360 | 5,725,178.56 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 165,229,991.1 | 165,229,991.1 | 30,551,695.82 | 128,762,483.47 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,304,674.91 | 3,089,115.18 | 1,678,536.15 | 15,742,248.27 |
投资支付的现金 | 102,000,000 | - | - | 130,000,000 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | - | - | - | 5,072,815.83 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 105,304,674.91 | 3,089,115.18 | 1,678,536.15 | 150,815,064.1 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 59,925,316.19 | 162,140,875.92 | 28,873,159.67 | -22,052,580.63 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 18,673,780.09 | 16,749,447.45 | 1,995,869.12 | 8,900,762.58 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 831,721.8 | 33,240 | - | 922,861.35 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 19,505,501.89 | 16,782,687.45 | 1,995,869.12 | 9,823,623.93 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -19,505,501.89 | -16,782,687.45 | -1,995,869.12 | -9,823,623.93 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | - | - | -24,871.23 | 23,586.27 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 9,885,686.07 | 133,195,963.94 | 15,759,138.39 | -44,836,497.99 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 47,997,195.32 | 47,997,195.32 | 47,997,195.32 | 92,833,693.31 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 57,882,881.39 | 181,193,159.26 | 63,756,333.71 | 47,997,195.32 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 49,278,825.69 | - | 80,561,204.22 |
资产减值准备 | - | 116,704.51 | - | 1,003,920.32 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 550,356.43 | - | 843,777.76 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 550,356.43 | - | 843,777.76 |
无形资产摊销 | - | 439,352.94 | - | 152,267.88 |
长期待摊费用摊销 | - | 72,844.27 | - | 73,887.66 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -111,958.21 | - | -1,126,319.51 |
固定资产报废损失 | - | 313.8 | - | 14,285.07 |
公允价值变动损失 | - | 554,992 | - | 15,197,639.71 |
财务费用 | - | -464,400.01 | - | -1,051,276.77 |
投资损失 | - | -59,508,850.06 | - | -112,469,065.29 |
递延所得税 | - | - | - | 250 |
其中:递延所得税资产减少 | - | - | - | 250 |
存货的减少 | - | -757,406.13 | - | 6,843,150.08 |
经营性应收项目的减少 | - | 920,128.62 | - | -2,827,668.79 |
经营性应付项目的增加 | - | -3,708,950.88 | - | -1,024,330.88 |
现金的期末余额 | - | 181,193,159.26 | - | 47,997,195.32 |
减:现金的期初余额 | - | 47,997,195.32 | - | 92,833,693.31 |
公告日期 | 2023-10-27 | 2023-08-29 | 2023-04-29 | 2023-04-22 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |