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新疆众和

(600888)

  

流通市值:107.59亿  总市值:108.38亿
流通股本:13.40亿   总股本:13.50亿

现金流量表

报告期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金5,956,985,706.654,573,350,374.192,789,744,965.61,237,656,581.31
收到的税费返还105,071,819.99108,386,380.2887,903,660.8321,731,287.39
收到其他与经营活动有关的现金395,850,907.45230,459,609.42178,269,250.7776,490,992.06
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计6,457,908,434.094,912,196,363.893,055,917,877.21,335,878,860.76
购买商品、接受劳务支付的现金4,846,375,087.833,503,618,400.262,138,549,580.27909,341,298
支付给职工以及为职工支付的现金529,999,047.14393,692,237.65257,665,012.8135,375,221.51
支付的各项税费283,928,187.51247,236,863.3161,293,805.9352,269,940.86
支付其他与经营活动有关的现金178,489,982.35123,777,715.4478,260,443.5731,268,819.74
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计5,838,792,304.834,268,325,216.652,635,768,842.571,128,255,280.11
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额619,116,129.26643,871,147.24420,149,034.63207,623,580.65
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金44,438,558.9---
取得投资收益收到的现金716,536,807.79716,438,335.79430,334,771.4426,600,000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额11,498,886.44,462,3722,527,3002,407,300
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-44,438,558.9--
收到的其他与投资活动有关的现金452,296,068.24260,019,412.79167,018,412.79127,018,411.79
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计1,224,770,321.331,025,358,679.48599,880,484.19556,025,711.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金272,225,601.19175,439,404.77108,225,167.1229,919,055.25
投资支付的现金284,400,000284,400,000284,400,000284,400,000
支付其他与投资活动有关的现金441,000,000331,000,000107,000,00027,000,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计997,625,601.19790,839,404.77499,625,167.12341,319,055.25
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额227,144,720.14234,519,274.71100,255,317.07214,706,656.54
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金-1,361,250,000--
取得借款收到的现金169,650,000169,650,000169,650,00030,000,000
发行债券收到的现金1,361,250,000---
收到其他与筹资活动有关的现金380,482,284.23---
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计1,911,382,284.231,530,900,000169,650,00030,000,000
偿还债务支付的现金1,106,754,500739,528,375304,588,3751,800,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金591,814,556.86566,007,234.88538,927,884.5334,045,472.7
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润10,000,000---
支付其他与筹资活动有关的现金3,475,278.553,099,098.93680,388.87-
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计1,702,044,335.411,308,634,708.81844,196,648.435,845,472.7
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额209,337,948.82222,265,291.19-674,546,648.4-5,845,472.7
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,682,782.921,996,460.472,902,481.39-413,594.72
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额1,057,281,581.141,102,652,173.61-151,239,815.31416,071,169.77
加:期初现金及现金等价物余额1,648,655,431.31,648,655,431.31,648,655,431.31,648,655,431.3
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额2,705,937,012.442,751,307,604.911,497,415,615.992,064,726,601.07
补充资料:
净利润1,566,664,632.36-828,235,845.54-
资产减值准备36,080,907.62-19,482,627.89-
固定资产和投资性房地产折旧483,994,929.08-237,154,286.35-
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧483,994,929.08-237,154,286.35-
无形资产摊销16,695,582.44-7,101,473.91-
长期待摊费用摊销2,194,919.8-849,496.57-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-2,329,303.94--374,332.18-
固定资产报废损失5,820,919.46-3,858,337.16-
财务费用109,015,764.35-57,186,048.53-
投资损失-1,037,102,055.78--495,169,726.15-
递延所得税18,914,638.3-4,698,270.55-
其中:递延所得税资产减少565,440.64-2,897,915.22-
递延所得税负债增加18,349,197.66-1,800,355.33-
存货的减少-161,123,173.08--52,431,245.79-
经营性应收项目的减少-719,779,863.7--570,060,010.49-
经营性应付项目的增加276,118,255.02-374,898,101.98-
其他35,085,999.45---
现金的期末余额2,705,937,012.44-1,497,415,615.99-
减:现金的期初余额1,648,655,431.3-1,648,655,431.3-
公告日期2024-03-192023-10-202023-08-152023-04-25
审计意见(境内)标准无保留意见
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