流通市值:107.59亿 | 总市值:108.38亿 | ||
流通股本:13.40亿 | 总股本:13.50亿 |
报告期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,956,985,706.65 | 4,573,350,374.19 | 2,789,744,965.6 | 1,237,656,581.31 |
收到的税费返还 | 105,071,819.99 | 108,386,380.28 | 87,903,660.83 | 21,731,287.39 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 395,850,907.45 | 230,459,609.42 | 178,269,250.77 | 76,490,992.06 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 6,457,908,434.09 | 4,912,196,363.89 | 3,055,917,877.2 | 1,335,878,860.76 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,846,375,087.83 | 3,503,618,400.26 | 2,138,549,580.27 | 909,341,298 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 529,999,047.14 | 393,692,237.65 | 257,665,012.8 | 135,375,221.51 |
支付的各项税费 | 283,928,187.51 | 247,236,863.3 | 161,293,805.93 | 52,269,940.86 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 178,489,982.35 | 123,777,715.44 | 78,260,443.57 | 31,268,819.74 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 5,838,792,304.83 | 4,268,325,216.65 | 2,635,768,842.57 | 1,128,255,280.11 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 619,116,129.26 | 643,871,147.24 | 420,149,034.63 | 207,623,580.65 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 44,438,558.9 | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | 716,536,807.79 | 716,438,335.79 | 430,334,771.4 | 426,600,000 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 11,498,886.4 | 4,462,372 | 2,527,300 | 2,407,300 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | 44,438,558.9 | - | - |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 452,296,068.24 | 260,019,412.79 | 167,018,412.79 | 127,018,411.79 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 1,224,770,321.33 | 1,025,358,679.48 | 599,880,484.19 | 556,025,711.79 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 272,225,601.19 | 175,439,404.77 | 108,225,167.12 | 29,919,055.25 |
投资支付的现金 | 284,400,000 | 284,400,000 | 284,400,000 | 284,400,000 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 441,000,000 | 331,000,000 | 107,000,000 | 27,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 997,625,601.19 | 790,839,404.77 | 499,625,167.12 | 341,319,055.25 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 227,144,720.14 | 234,519,274.71 | 100,255,317.07 | 214,706,656.54 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 1,361,250,000 | - | - |
取得借款收到的现金 | 169,650,000 | 169,650,000 | 169,650,000 | 30,000,000 |
发行债券收到的现金 | 1,361,250,000 | - | - | - |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 380,482,284.23 | - | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 1,911,382,284.23 | 1,530,900,000 | 169,650,000 | 30,000,000 |
偿还债务支付的现金 | 1,106,754,500 | 739,528,375 | 304,588,375 | 1,800,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 591,814,556.86 | 566,007,234.88 | 538,927,884.53 | 34,045,472.7 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 10,000,000 | - | - | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,475,278.55 | 3,099,098.93 | 680,388.87 | - |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 1,702,044,335.41 | 1,308,634,708.81 | 844,196,648.4 | 35,845,472.7 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 209,337,948.82 | 222,265,291.19 | -674,546,648.4 | -5,845,472.7 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,682,782.92 | 1,996,460.47 | 2,902,481.39 | -413,594.72 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 1,057,281,581.14 | 1,102,652,173.61 | -151,239,815.31 | 416,071,169.77 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,648,655,431.3 | 1,648,655,431.3 | 1,648,655,431.3 | 1,648,655,431.3 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,705,937,012.44 | 2,751,307,604.91 | 1,497,415,615.99 | 2,064,726,601.07 |
补充资料: | ||||
净利润 | 1,566,664,632.36 | - | 828,235,845.54 | - |
资产减值准备 | 36,080,907.62 | - | 19,482,627.89 | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | 483,994,929.08 | - | 237,154,286.35 | - |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 483,994,929.08 | - | 237,154,286.35 | - |
无形资产摊销 | 16,695,582.44 | - | 7,101,473.91 | - |
长期待摊费用摊销 | 2,194,919.8 | - | 849,496.57 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,329,303.94 | - | -374,332.18 | - |
固定资产报废损失 | 5,820,919.46 | - | 3,858,337.16 | - |
财务费用 | 109,015,764.35 | - | 57,186,048.53 | - |
投资损失 | -1,037,102,055.78 | - | -495,169,726.15 | - |
递延所得税 | 18,914,638.3 | - | 4,698,270.55 | - |
其中:递延所得税资产减少 | 565,440.64 | - | 2,897,915.22 | - |
递延所得税负债增加 | 18,349,197.66 | - | 1,800,355.33 | - |
存货的减少 | -161,123,173.08 | - | -52,431,245.79 | - |
经营性应收项目的减少 | -719,779,863.7 | - | -570,060,010.49 | - |
经营性应付项目的增加 | 276,118,255.02 | - | 374,898,101.98 | - |
其他 | 35,085,999.45 | - | - | - |
现金的期末余额 | 2,705,937,012.44 | - | 1,497,415,615.99 | - |
减:现金的期初余额 | 1,648,655,431.3 | - | 1,648,655,431.3 | - |
公告日期 | 2024-03-19 | 2023-10-20 | 2023-08-15 | 2023-04-25 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |