流通市值:2.09亿 | 总市值:2.09亿 | ||
流通股本:5.79亿 | 总股本:5.79亿 |
报告期 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 350,000 | 3,600,000 | 2,200,000 | 22,618,190.64 |
收到的税费返还 | 44,136.75 | - | - | 3,918.6 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,696,290.92 | 1,220,593.61 | 813,007.76 | 12,514,586.99 |
经营活动现金流入小计 | 2,090,427.67 | 4,820,593.61 | 3,013,007.76 | 35,136,696.23 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | - | 1,714,686.25 | 2,708,866.62 | 12,740,010.04 |
客户贷款及垫款净增加额 | 1,323,308.17 | - | 2,708,866.62 | - |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,901,804.16 | 12,132,528.1 | 6,569,365.91 | 11,675,235.41 |
支付的各项税费 | 234,394.42 | 554,507.31 | 206,114.99 | 7,014,294.95 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,191,113.35 | 5,274,714.92 | 2,612,653.57 | 20,757,572.66 |
经营活动现金流出小计 | 9,650,620.1 | 19,676,436.58 | 12,097,001.09 | 52,187,113.06 |
经营活动产生的现金流量净额 | -7,560,192.43 | -14,855,842.97 | -9,083,993.33 | -17,050,416.83 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 2,600,000 | 4,940,000 | 4,480,000 | 29,800,000 |
取得投资收益收到的现金 | 2,636.93 | - | - | 2,946,372.93 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 378,452.25 | 1,030,000 | - | 5,146,560 |
投资活动现金流入小计 | 2,981,089.18 | 5,970,000 | 4,480,000 | 37,892,932.93 |
投资支付的现金 | - | 1,350,000 | - | 17,300,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | - | 0 | - | 0 |
投资活动现金流出小计 | - | 1,350,000 | - | 17,300,000 |
投资活动产生的现金流量净额 | 2,981,089.18 | 4,620,000 | 4,480,000 | 20,592,932.93 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - | - | 6,044,400 |
筹资活动现金流入平衡项目 | - | - | - | 0 |
筹资活动现金流入小计 | - | - | - | 6,044,400 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | - | - | - | 6,253,876 |
筹资活动现金流出平衡项目 | - | - | - | 0 |
筹资活动现金流出小计 | - | - | - | 6,253,876 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | - | - | - | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | - | - | - | -209,476 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -4,579,103.25 | -10,235,842.97 | -4,603,993.33 | 3,333,040.1 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 54,003,129.35 | 64,238,972.32 | 64,238,972.32 | 60,905,932.22 |
期末现金及现金等价物余额 | 49,424,026.1 | 54,003,129.35 | 59,634,978.99 | 64,238,972.32 |
补充资料: | ||||
净利润 | -8,962,185.22 | -28,294,770.89 | -12,439,476.32 | -32,298,314.6 |
固定资产和投资性房地产折旧 | 796,521.45 | 2,037,866.33 | 1,075,668.85 | 2,714,964.62 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 1,000,976.69 | 1,075,668.85 | 1,678,074.98 |
投资性房地产折旧 | - | 1,036,889.64 | - | 1,036,889.64 |
无形资产摊销 | 153,749.93 | 228,333.36 | 226,666.68 | 453,333.36 |
长期待摊费用摊销 | - | 660,000 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3,923.6 | -282,458.23 | - | 52,616.67 |
投资损失 | 545,291.06 | 2,865,419.68 | 534,782.54 | -1,291,909.34 |
递延所得税 | - | 0 | 0 | 0 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 359,438.07 | 359,438.07 | -359,438.07 |
递延所得税负债增加 | - | -359,438.07 | -359,438.07 | 359,438.07 |
存货的减少 | - | - | - | 7,347.5 |
经营性应收项目的减少 | 1,695,634.41 | 5,662,840.11 | 3,374,845.93 | 23,974,928.77 |
经营性应付项目的增加 | -1,983,032.44 | 490,458.97 | -2,247,930.8 | -8,206,460.32 |
现金的期末余额 | 49,424,026.1 | 54,003,129.35 | 59,634,978.99 | 64,238,972.32 |
减:现金的期初余额 | 54,003,129.35 | 64,238,972.32 | 64,238,972.32 | 60,905,932.22 |
现金及现金等价物的净增加额 | -4,579,103.25 | -10,235,842.97 | -4,603,993.33 | 3,333,040.1 |
公告日期 | 2025-08-27 | 2025-04-29 | 2024-08-29 | 2024-04-29 |
审计意见(境内) | 保留意见 | 保留意见 |