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贵州燃气

(600903)

22.07

-2.45  (-9.99%)

今开:24.01最高:24.02成交:9.67万手 市盈:0.00 上证指数:2907.82   -3.78%2018-06-19
昨收:24.52 最低:22.07 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:9414.76  -5.31%15:29:02

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金904,478,479.073,049,352,579.972,338,320,109.681,763,872,067.55
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金28,792,310.280,015,869.2758,594,678.3342,769,141.27
经营活动现金流入小计933,270,789.273,129,368,449.242,396,914,788.011,806,641,208.82
购买商品、接受劳务支付的现金724,453,106.471,940,445,628.531,537,280,937.171,039,309,168.78
支付给职工以及为职工支付的现金145,974,354.76415,168,311.07303,765,837.23211,901,391.97
支付的各项税费38,815,792.56132,612,092.65104,496,074.7871,160,645.49
支付其他与经营活动有关的现金61,457,438.7177,950,539.46108,792,753.6179,775,898.16
经营活动现金流出小计970,700,692.492,666,176,571.712,054,335,602.791,402,147,104.4
经营活动产生的现金流量净额-37,429,903.22463,191,877.53342,579,185.22404,494,104.42
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金--30,140,556.9228,603,678.4628,603,678.46
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
6,5007,900300300
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计6,50030,148,456.9228,603,978.4628,603,978.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金115,140,156.56516,290,999.65240,970,693.13182,185,753.59
投资支付的现金--5,150,0005,150,0002,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计115,140,156.56521,440,999.65246,120,693.13184,185,753.59
投资活动产生的现金流量净额-115,133,656.56-491,292,542.73-217,516,714.67-155,581,775.13
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金609,000,0001,914,070,0001,554,070,0001,272,571,179.29
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计609,000,0002,219,575,955.161,608,050,0001,301,571,179.29
偿还债务支付的现金375,953,790.381,864,813,187.871,626,890,177.441,204,275,539.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金35,578,292.64128,432,248.32114,003,293.5579,905,520.95
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--19,550,894.71----
筹资活动现金流出小计411,532,083.022,012,796,330.91,740,893,470.991,284,181,060.18
筹资活动产生的现金流量净额197,467,916.98206,779,624.26-132,843,470.9917,390,119.11
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额44,904,357.2178,678,959.06-7,781,000.44266,302,448.4
期初现金及现金等价物余额441,271,468.56245,146,228.98245,146,228.98245,146,228.98
期末现金及现金等价物余额486,175,825.76423,825,188.04237,365,228.54511,448,677.38
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--137,853,414.03--86,666,145.04
加:资产减值准备---592,287.48---3,496,111.14
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--192,729,005.75--91,904,733.45
无形资产摊销--10,526,297.45--4,724,325.03
长期待摊费用摊销--6,704,935.67--3,131,893.94
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失--2,703,771.21--1,942,772.62
公允价值变动损失--------
财务费用--143,342,215.16--73,874,836.14
投资损失---56,234,358.98---37,119,353.36
递延所得税资产减少--2,109,759.6--3,189,306.13
递延所得税负债增加--------
存货的减少---3,124,966.89--20,757,309.03
经营性应收项目的减少---28,460,562.06--186,532,367.17
经营性应付项目的增加--55,634,654.07---27,614,119.63
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--463,191,877.53--404,494,104.42
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--423,825,188.04--511,448,677.38
减:现金的期初余额--245,146,228.98--245,146,228.98
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--178,678,959.06--266,302,448.4
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