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中国海油

(600938)

  

流通市值:226.17亿  总市值:7214.40亿
流通股本:14.93亿   总股本:476.20亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2022-06-302022-03-312021-12-312021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金200,562,000,00082,180,000,000261,666,000,000113,496,283,500
收到的税费返还1,820,000,000114,000,000743,000,000--
收到其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流入小计202,630,000,00082,416,000,000263,145,000,000113,612,577,400
购买商品、接受劳务支付的现金42,890,000,00019,385,000,00064,201,000,00022,160,169,000
支付给职工以及为职工支付的现金5,134,000,0002,710,000,00010,106,000,0004,485,250,600
支付的各项税费52,305,000,00020,844,000,00040,849,000,00022,742,468,000
支付其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流出小计100,403,000,00043,000,000,000115,252,000,00049,453,645,500
经营活动产生的现金流量净额102,227,000,00039,416,000,000147,893,000,00064,158,931,900
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金79,652,000,00021,122,000,00086,110,000,00031,916,521,100
取得投资收益收到的现金2,223,000,000878,000,0003,396,000,000478,392,000
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
62,000,000--39,000,00030,149,200
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计81,937,000,00022,000,000,00089,545,000,00032,425,062,300
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金31,804,000,00015,219,000,00082,437,000,00031,207,413,700
投资支付的现金84,338,000,00028,000,000,000103,343,000,00033,087,157,200
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计116,142,000,00043,219,000,000185,780,000,00064,294,570,900
投资活动产生的现金流量净额-34,205,000,000-21,219,000,000-96,235,000,000-31,869,508,600
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金89,000,00047,000,0008,108,000,0004,694,497,600
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计32,250,000,00094,000,0008,964,000,0005,289,468,900
偿还债务支付的现金11,552,000,000674,000,00014,991,000,00010,701,357,800
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2,570,000,0001,283,000,00027,305,000,0003,240,749,900
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计14,122,000,0001,957,000,00042,296,000,00013,942,107,700
筹资活动产生的现金流量净额18,128,000,000-1,863,000,000-33,332,000,000-8,652,638,800
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响1,990,000,000-269,000,000-913,000,000-373,816,300
现金及现金等价物净增加额88,140,000,00016,065,000,00017,413,000,00023,262,968,200
期初现金及现金等价物余额41,432,000,00041,432,000,00024,019,000,00024,018,655,200
期末现金及现金等价物余额129,572,000,00057,497,000,00041,432,000,00047,281,623,400
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润71,883,000,000--70,307,000,00033,326,257,400
加:资产减值准备102,000,000--7,963,000,00061,252,200
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧28,643,000,000--55,314,000,00028,031,411,100
无形资产摊销247,000,000--538,000,000243,579,500
长期待摊费用摊销56,000,000--111,000,00057,304,100
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失4,368,000,000--5,071,000,0001,830,385,400
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-562,000,000---779,000,000-600,355,000
财务费用1,506,000,000--3,936,000,0002,118,538,700
投资损失-1,707,000,000---2,417,000,000-947,950,700
递延所得税资产减少-385,000,000---841,000,000318,220,600
递延所得税负债增加1,690,000,000--1,796,000,000690,640,500
存货的减少-677,000,000---99,000,000-615,153,600
经营性应收项目的减少-15,778,000,000---9,803,000,000-6,731,548,900
经营性应付项目的增加12,276,000,000--15,528,000,0005,794,317,800
未确认的投资损失--------
其他3,000,000--1,274,000,000586,456,900
经营活动产生的现金流量净额102,227,000,000--147,893,000,00064,158,931,900
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额129,572,000,000--41,432,000,00047,281,623,400
减:现金的期初余额41,432,000,000--24,019,000,00024,018,655,200
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额88,140,000,000--17,413,000,00023,262,968,200
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