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中国海油

(600938)

  

流通市值:781.29亿  总市值:12419.58亿
流通股本:29.90亿   总股本:475.30亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金105,861,000,000452,215,000,000352,091,000,000234,809,000,000
收到的税费返还-451,000,000328,000,000157,000,000
收到其他与经营活动有关的现金37,000,0001,896,000,000308,000,000254,000,000
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计105,898,000,000454,562,000,000352,727,000,000235,220,000,000
购买商品、接受劳务支付的现金23,940,000,000116,119,000,00082,417,000,00058,932,000,000
支付给职工以及为职工支付的现金2,540,000,00012,608,000,0007,364,000,0005,444,000,000
支付的各项税费22,054,000,000104,752,000,00080,007,000,00052,150,000,000
支付其他与经营活动有关的现金90,000,000192,000,000171,000,000140,000,000
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计48,624,000,000233,671,000,000169,959,000,000116,666,000,000
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额57,274,000,000220,891,000,000182,768,000,000118,554,000,000
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金18,638,000,00087,560,000,00052,326,000,00034,824,000,000
取得投资收益收到的现金692,000,0004,982,000,0004,175,000,0002,709,000,000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额6,000,00050,000,00046,000,00042,000,000
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计19,336,000,00092,592,000,00056,547,000,00037,575,000,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金25,311,000,000123,359,000,00085,107,000,00054,567,000,000
投资支付的现金29,433,000,000144,659,000,00089,757,000,00061,810,000,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计54,744,000,000268,018,000,000174,864,000,000116,377,000,000
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-35,408,000,000-175,426,000,000-118,317,000,000-78,802,000,000
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金33,000,000197,000,000197,000,000135,000,000
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金33,000,000197,000,000197,000,000135,000,000
取得借款收到的现金9,000,0001,816,000,0001,757,000,0001,575,000,000
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计42,000,0002,013,000,0001,954,000,0001,710,000,000
偿还债务支付的现金1,160,000,00034,225,000,00033,639,000,00029,500,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金676,000,00065,062,000,00031,809,000,0002,532,000,000
支付其他与筹资活动有关的现金--661,000,000-
筹资活动现金流出其他项目-661,000,000--
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计1,836,000,00099,948,000,00066,109,000,00032,032,000,000
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-1,794,000,000-97,935,000,000-64,155,000,000-30,322,000,000
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响47,000,000315,000,000-370,000,00091,000,000
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额20,119,000,000-52,155,000,000-74,000,0009,521,000,000
加:期初现金及现金等价物余额81,284,000,000133,439,000,000133,439,000,000133,439,000,000
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额101,403,000,00081,284,000,000133,365,000,000142,960,000,000
补充资料:
净利润-137,982,000,000-79,745,000,000
资产减值准备-8,047,000,000-2,000,000
固定资产和投资性房地产折旧-71,017,000,000-35,811,000,000
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-71,017,000,000-35,811,000,000
无形资产摊销-973,000,000-498,000,000
长期待摊费用摊销-206,000,000-97,000,000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-4,831,000,000-1,622,000,000
公允价值变动损失--4,597,000,000--709,000,000
财务费用-2,832,000,000-1,269,000,000
投资损失--2,498,000,000--553,000,000
递延所得税-5,436,000,000--555,000,000
其中:递延所得税资产减少-3,097,000,000-143,000,000
递延所得税负债增加-2,339,000,000--698,000,000
存货的减少-533,000,000-455,000,000
经营性应收项目的减少-2,382,000,000--6,681,000,000
经营性应付项目的增加--8,696,000,000-6,346,000,000
现金的期末余额-81,284,000,000-142,960,000,000
减:现金的期初余额-133,439,000,000-133,439,000,000
公告日期2025-04-302025-03-282024-10-292024-08-29
审计意见(境内)标准无保留意见
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