流通市值:25.30亿 | 总市值:25.30亿 | ||
流通股本:2.62亿 | 总股本:2.62亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,120,904,179.64 | 809,841,225.23 | 343,450,835.86 | 1,974,474,034.59 |
收到的税费返还 | 72,703,416.27 | 45,091,087.67 | 20,524,655.92 | 118,575,488.44 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 27,302,726.01 | 20,463,002.55 | 16,934,845.59 | 36,340,321.11 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,220,910,321.92 | 875,395,315.45 | 380,910,337.37 | 2,129,389,844.14 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 466,730,422.1 | 169,333,181.82 | 57,700,779.63 | 1,426,961,055.38 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 81,394,119.39 | 48,791,068.71 | 22,897,408.43 | 134,780,268.12 |
支付的各项税费 | 44,682,685.44 | 31,631,753.36 | 12,790,199.09 | 40,997,590.46 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 203,888,332.99 | 83,370,785.57 | 62,585,902.13 | 264,001,663.06 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 796,695,559.92 | 333,126,789.46 | 155,974,289.28 | 1,866,740,577.02 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 424,214,762 | 542,268,525.99 | 224,936,048.09 | 262,649,267.12 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
取得投资收益收到的现金 | - | - | - | 133,153.8 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 77,946.53 | 45,190.53 | 104,000 | 38,000 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 77,946.53 | 45,190.53 | 104,000 | 171,153.8 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11,999,065.37 | 6,758,582.11 | 3,834,929.35 | 42,009,986.71 |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | 4,527,580 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 11,999,065.37 | 6,758,582.11 | 3,834,929.35 | 46,537,566.71 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -11,921,118.84 | -6,713,391.58 | -3,730,929.35 | -46,366,412.91 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 516,903,554.96 | 215,068,388.27 | 144,543,015.97 | 1,205,610,645.79 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 516,903,554.96 | 215,068,388.27 | 144,543,015.97 | 1,205,610,645.79 |
偿还债务支付的现金 | 852,480,516.59 | 584,569,207.21 | 228,014,062.17 | 1,313,213,093.17 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 22,044,302.88 | 17,001,348.77 | 10,345,029.55 | 46,323,192.73 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,564,099 | 3,564,099 | 3,564,099 | 8,800,034.94 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,265,571.4 | 2,179,440.35 | 1,792,175.05 | 2,764,025.06 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 876,790,390.87 | 603,749,996.33 | 240,151,266.77 | 1,362,300,310.96 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -359,886,835.91 | -388,681,608.06 | -95,608,250.8 | -156,689,665.17 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -820,545.62 | 1,144,688.06 | -1,253,977.23 | 26,597,115.52 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 51,586,261.63 | 148,018,214.41 | 124,342,890.71 | 86,190,304.56 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 197,944,265.41 | 197,944,265.41 | 197,944,265.41 | 111,753,960.85 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 249,530,527.04 | 345,962,479.82 | 322,287,156.12 | 197,944,265.41 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 30,609,019.66 | - | 100,038,675.62 |
资产减值准备 | - | -622,454.95 | - | 16,146,206.53 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 27,050,384.64 | - | 49,600,563.68 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 27,050,384.64 | - | 49,600,563.68 |
无形资产摊销 | - | 1,006,662.86 | - | 2,901,493.61 |
长期待摊费用摊销 | - | 21,084.96 | - | 112,083.12 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 144,524.75 | - | -82,888.08 |
固定资产报废损失 | - | - | - | 204,967.07 |
公允价值变动损失 | - | -8,010,150 | - | 592,800 |
财务费用 | - | 19,774,799.24 | - | -11,580,687.34 |
投资损失 | - | 3,497,500.85 | - | 4,662,370.21 |
递延所得税 | - | - | - | 91,535.97 |
其中:递延所得税资产减少 | - | - | - | 447,587.99 |
递延所得税负债增加 | - | - | - | -356,052.02 |
存货的减少 | - | 420,879,725.68 | - | -63,471,076.59 |
经营性应收项目的减少 | - | -25,406,815.09 | - | 162,822,842.53 |
经营性应付项目的增加 | - | 63,639,396.65 | - | -4,990,389.29 |
现金的期末余额 | - | 345,962,479.82 | - | 197,944,265.41 |
减:现金的期初余额 | - | 197,944,265.41 | - | 111,753,960.85 |
公告日期 | 2023-10-28 | 2023-08-31 | 2023-04-27 | 2023-03-31 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |