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国投中鲁

(600962)

  

流通市值:25.30亿  总市值:25.30亿
流通股本:2.62亿   总股本:2.62亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,120,904,179.64809,841,225.23343,450,835.861,974,474,034.59
收到的税费返还72,703,416.2745,091,087.6720,524,655.92118,575,488.44
收到其他与经营活动有关的现金27,302,726.0120,463,002.5516,934,845.5936,340,321.11
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计1,220,910,321.92875,395,315.45380,910,337.372,129,389,844.14
购买商品、接受劳务支付的现金466,730,422.1169,333,181.8257,700,779.631,426,961,055.38
支付给职工以及为职工支付的现金81,394,119.3948,791,068.7122,897,408.43134,780,268.12
支付的各项税费44,682,685.4431,631,753.3612,790,199.0940,997,590.46
支付其他与经营活动有关的现金203,888,332.9983,370,785.5762,585,902.13264,001,663.06
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计796,695,559.92333,126,789.46155,974,289.281,866,740,577.02
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额424,214,762542,268,525.99224,936,048.09262,649,267.12
二、投资活动产生的现金流量:
取得投资收益收到的现金---133,153.8
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额77,946.5345,190.53104,00038,000
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计77,946.5345,190.53104,000171,153.8
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金11,999,065.376,758,582.113,834,929.3542,009,986.71
支付其他与投资活动有关的现金---4,527,580
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计11,999,065.376,758,582.113,834,929.3546,537,566.71
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-11,921,118.84-6,713,391.58-3,730,929.35-46,366,412.91
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金516,903,554.96215,068,388.27144,543,015.971,205,610,645.79
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计516,903,554.96215,068,388.27144,543,015.971,205,610,645.79
偿还债务支付的现金852,480,516.59584,569,207.21228,014,062.171,313,213,093.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金22,044,302.8817,001,348.7710,345,029.5546,323,192.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润3,564,0993,564,0993,564,0998,800,034.94
支付其他与筹资活动有关的现金2,265,571.42,179,440.351,792,175.052,764,025.06
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计876,790,390.87603,749,996.33240,151,266.771,362,300,310.96
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-359,886,835.91-388,681,608.06-95,608,250.8-156,689,665.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-820,545.621,144,688.06-1,253,977.2326,597,115.52
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额51,586,261.63148,018,214.41124,342,890.7186,190,304.56
加:期初现金及现金等价物余额197,944,265.41197,944,265.41197,944,265.41111,753,960.85
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额249,530,527.04345,962,479.82322,287,156.12197,944,265.41
补充资料:
净利润-30,609,019.66-100,038,675.62
资产减值准备--622,454.95-16,146,206.53
固定资产和投资性房地产折旧-27,050,384.64-49,600,563.68
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-27,050,384.64-49,600,563.68
无形资产摊销-1,006,662.86-2,901,493.61
长期待摊费用摊销-21,084.96-112,083.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-144,524.75--82,888.08
固定资产报废损失---204,967.07
公允价值变动损失--8,010,150-592,800
财务费用-19,774,799.24--11,580,687.34
投资损失-3,497,500.85-4,662,370.21
递延所得税---91,535.97
其中:递延所得税资产减少---447,587.99
递延所得税负债增加----356,052.02
存货的减少-420,879,725.68--63,471,076.59
经营性应收项目的减少--25,406,815.09-162,822,842.53
经营性应付项目的增加-63,639,396.65--4,990,389.29
现金的期末余额-345,962,479.82-197,944,265.41
减:现金的期初余额-197,944,265.41-111,753,960.85
公告日期2023-10-282023-08-312023-04-272023-03-31
审计意见(境内)标准无保留意见
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