流通市值:123.20亿 | 总市值:123.41亿 | ||
流通股本:4.30亿 | 总股本:4.31亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 843,946,889.27 | 3,706,062,388.16 | 2,746,918,235.82 | 1,817,880,082.4 |
收到的税费返还 | 7,620,585.55 | 528,111.44 | 100,889.75 | 100,889.75 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 57,547,169.89 | 75,331,676.12 | 7,918,604.06 | 12,051,241.01 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 909,114,644.71 | 3,781,922,175.72 | 2,754,937,729.63 | 1,830,032,213.16 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 378,771,402.77 | 1,770,659,327.88 | 1,317,788,646.47 | 825,951,837.6 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 117,038,885.72 | 414,028,139.16 | 330,017,447.21 | 244,941,781.2 |
支付的各项税费 | 71,708,377.92 | 328,958,547.07 | 229,451,032.64 | 177,926,795.86 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 188,262,988.71 | 770,667,430.84 | 560,394,153.49 | 356,043,112.37 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 755,781,655.12 | 3,284,313,444.95 | 2,437,651,279.81 | 1,604,863,527.03 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 153,332,989.59 | 497,608,730.77 | 317,286,449.82 | 225,168,686.13 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 357,247,041.34 | 1,883,506,997.62 | 936,839,425.64 | 386,499,302.12 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 548.67 | 924,847.02 | -1,006.64 | -3,251.77 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 357,247,590.01 | 1,884,431,844.64 | 936,838,419 | 386,496,050.35 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 46,777,526.96 | 203,850,566.64 | 164,125,849.1 | 92,140,649.73 |
投资支付的现金 | 1,632,440,413.24 | 1,944,230,000 | 1,579,380,000 | 1,058,680,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 1,679,217,940.2 | 2,148,080,566.64 | 1,743,505,849.1 | 1,150,820,649.73 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,321,970,350.19 | -263,648,722 | -806,667,430.1 | -764,324,599.38 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | - | 44,600,000 | 43,600,000 | 30,600,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | - | 44,600,000 | 43,600,000 | 30,600,000 |
偿还债务支付的现金 | 19,900,000 | 60,599,991 | 56,789,991 | 40,689,991 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 648,812.21 | 186,742,021.76 | 186,252,690.85 | 13,135,008.66 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 450,000 | 9,461,227.27 | 14,003,182.27 | 9,461,227.27 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,109,488.57 | 72,583,937.83 | 22,244,747.39 | 14,619,011.76 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 31,658,300.78 | 319,925,950.59 | 265,287,429.24 | 68,444,011.42 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -31,658,300.78 | -275,325,950.59 | -221,687,429.24 | -37,844,011.42 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -57,177.61 | 237,182.84 | -1,335.82 | 1,947.94 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -1,200,352,838.99 | -41,128,758.98 | -711,069,745.34 | -576,997,976.73 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 2,741,920,658.88 | 2,783,049,417.86 | 2,783,049,417.86 | 2,783,049,417.86 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,541,567,819.89 | 2,741,920,658.88 | 2,071,979,672.52 | 2,206,051,441.13 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 548,298,491.71 | - | 323,625,404.51 |
资产减值准备 | - | 9,796,143.85 | - | 6,908,996.91 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 40,856,457.98 | - | 20,591,997.32 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 40,856,457.98 | - | 20,591,997.32 |
无形资产摊销 | - | 10,434,940.3 | - | 4,968,952.17 |
长期待摊费用摊销 | - | 5,644,963.25 | - | 3,383,918.33 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -15,708.14 | - | 4,285.98 |
固定资产报废损失 | - | 154,573.53 | - | 127,632.21 |
公允价值变动损失 | - | 6,569,992.96 | - | 7,565,737.28 |
财务费用 | - | 7,443,247.53 | - | 4,959,518.33 |
投资损失 | - | -20,717,558.92 | - | -8,394,315.14 |
递延所得税 | - | -6,248,114.71 | - | -7,895,623.55 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -1,135,486.61 | - | -5,396,171.79 |
递延所得税负债增加 | - | -5,112,628.1 | - | -2,499,451.76 |
存货的减少 | - | -8,697,915.89 | - | -19,787,404.02 |
经营性应收项目的减少 | - | -193,982,854.53 | - | -269,154,454.88 |
经营性应付项目的增加 | - | 61,322,010.36 | - | 131,077,043.31 |
现金的期末余额 | - | 2,741,920,658.88 | - | 2,206,051,441.13 |
减:现金的期初余额 | - | 2,783,049,417.86 | - | 2,783,049,417.86 |
公告日期 | 2025-04-26 | 2025-04-03 | 2024-10-26 | 2024-08-24 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |