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贵广网络

(600996)

  

流通市值:82.77亿  总市值:82.77亿
流通股本:10.52亿   总股本:10.52亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2019-06-302018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金904,694,019.11,500,905,370.42981,932,810.79512,715,520.36
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金119,422,505.21159,348,205.8771,782,226.0451,555,380.3
经营活动现金流入小计1,024,116,524.311,660,253,576.291,053,715,036.83564,270,900.66
购买商品、接受劳务支付的现金274,690,931.15404,342,408.62259,396,901.67161,365,791.57
支付给职工以及为职工支付的现金497,864,254.76714,521,855.24520,076,709.66302,254,295.5
支付的各项税费16,632,913.0423,974,111.1517,034,296.288,930,249.85
支付其他与经营活动有关的现金213,708,784.99332,459,364.83194,278,537.11109,550,561.52
经营活动现金流出小计1,002,896,883.941,475,297,739.84990,786,444.72582,100,898.44
经营活动产生的现金流量净额21,219,640.37184,955,836.4562,928,592.11-17,829,997.78
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
10,0001,1501,100--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金11,788,228.1----3,380,182.56
投资活动现金流入小计11,798,228.11,1501,1003,380,182.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,451,157,967.81930,898,409.49690,257,108.32586,076,104.57
投资支付的现金--10,000,000----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计1,451,157,967.81940,898,409.49690,257,108.32586,076,104.57
投资活动产生的现金流量净额-1,439,359,739.71-940,897,259.49-690,256,008.32-582,695,922.01
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金1,420,000,0002,042,000,0001,092,000,000630,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金153,803,3004,324,30037,284,9701,716,700
发行债券收到的现金1,597,600,000------
筹资活动现金流入小计3,171,803,3002,047,324,3001,129,284,970631,716,700
偿还债务支付的现金994,279,125300,000,000300,000,000--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金72,314,426.18159,572,867.5717,371,820.723,429,081.38
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金19,329,178.5561,708,989.44----
筹资活动现金流出小计1,085,922,729.73521,281,857.01317,371,820.723,429,081.38
筹资活动产生的现金流量净额2,085,880,570.271,526,042,442.99811,913,149.28628,287,618.62
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额667,740,470.93770,101,019.95184,585,733.0727,761,698.83
期初现金及现金等价物余额1,132,178,111.64714,632,871.29714,632,871.29714,632,871.29
期末现金及现金等价物余额1,799,918,582.571,484,733,891.24899,218,604.36742,394,570.12
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润149,237,418.55--240,295,621.71--
加:资产减值准备32,181,113.15--26,621,980.57--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧192,647,125.83--149,656,926.35--
无形资产摊销5,877,865.22--5,099,754.81--
长期待摊费用摊销75,774,205.31--236,319,647.21--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失11,767.12--33,866.84--
固定资产报废损失846,835.69------
公允价值变动损失--------
财务费用95,282,289.79--20,829,104.06--
投资损失-183,550.35---792,139.78--
递延所得税资产减少-----319,032.19--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-10,825,548.9---34,388,435.44--
经营性应收项目的减少-554,718,600.1---495,882,863.32--
经营性应付项目的增加35,088,719.06---84,545,838.71--
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额21,219,640.37--62,928,592.11--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额1,799,918,582.57--899,218,604.36--
减:现金的期初余额1,132,178,111.64--714,632,871.29--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额667,740,470.93--184,585,733.07--
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