流通市值:90.92亿 | 总市值:90.92亿 | ||
流通股本:12.11亿 | 总股本:12.11亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,786,147,719.73 | 1,322,607,443.13 | 655,710,023.86 | 3,089,487,332.72 |
收到的税费返还 | 32,990,504.44 | 99,020.5 | 23,086.47 | 1,388,958.38 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 151,045,652.29 | 118,041,559.51 | 59,013,851.19 | 136,448,654.3 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,970,183,876.46 | 1,440,748,023.14 | 714,746,961.52 | 3,227,324,945.4 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 624,379,127.92 | 428,382,245.57 | 124,795,796.31 | 1,594,104,429.72 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 646,152,159.84 | 427,926,716.6 | 291,579,387.93 | 841,689,352.06 |
支付的各项税费 | 26,839,310.21 | 19,321,334.07 | 10,021,450.21 | 29,953,202.05 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 423,338,930.49 | 351,830,800.34 | 262,288,134.79 | 432,049,622.34 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 1,720,709,528.46 | 1,227,461,096.58 | 688,684,769.24 | 2,897,796,606.17 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 249,474,348 | 213,286,926.56 | 26,062,192.28 | 329,528,339.23 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
取得投资收益收到的现金 | 2,314,000 | 2,314,000 | 2,314,000 | 2,314,374.29 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 309,149.65 | 31,020 | 31,020 | 242,499.9 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 2,623,149.65 | 2,345,020 | 2,345,020 | 2,556,874.19 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 973,734,494.88 | 781,040,354.77 | 463,039,006.28 | 1,222,405,208.79 |
投资支付的现金 | 1,250,000 | - | - | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | 577,139.74 | 512,746.74 | 1,475 | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 975,561,634.62 | 781,553,101.51 | 463,040,481.28 | 1,222,405,208.79 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -972,938,484.97 | -779,208,081.51 | -460,695,461.28 | -1,219,848,334.6 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 1,500,000 | 1,500,000 | - | 40,000,000 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | - | - | 40,000,000 |
取得借款收到的现金 | 3,031,495,733.23 | 2,447,391,148.74 | 1,099,450,137.39 | 4,748,921,894.37 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,005,230,898.52 | 2,005,230,898.52 | 422,230,898.27 | 291,483,754.32 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 5,038,226,631.75 | 4,454,122,047.26 | 1,521,681,035.66 | 5,080,405,648.69 |
偿还债务支付的现金 | 2,439,712,600 | 1,854,332,981.51 | 708,750,000 | 4,401,038,780 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 215,631,248.69 | 140,545,878.66 | 70,706,110.53 | 283,420,232.4 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,484,944,925.96 | 1,459,095,162.71 | 350,923,732.55 | 782,767,492.7 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 4,140,288,774.65 | 3,453,974,022.88 | 1,130,379,843.08 | 5,467,226,505.1 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 897,937,857.1 | 1,000,148,024.38 | 391,301,192.58 | -386,820,856.41 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 174,473,720.13 | 434,226,869.43 | -43,332,076.42 | -1,277,140,851.78 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 207,903,669.32 | 207,903,669.32 | 207,903,669.32 | 1,485,044,521.1 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 382,377,389.45 | 642,130,538.75 | 164,571,592.9 | 207,903,669.32 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -152,826,086.47 | - | 13,299,119.88 |
资产减值准备 | - | 1,230,114.89 | - | -1,322,543.24 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 232,113,400.16 | - | 615,015,207.9 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 232,113,400.16 | - | 615,015,207.9 |
无形资产摊销 | - | 7,625,667.69 | - | 15,181,389.12 |
长期待摊费用摊销 | - | 112,091,206.17 | - | 230,696,869.35 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 9,922.44 | - | -4,351,369.22 |
固定资产报废损失 | - | 589,944.86 | - | 6,651,849.55 |
财务费用 | - | 136,357,528.46 | - | 291,705,913.52 |
投资损失 | - | 2,795,964.85 | - | -417,046,538.53 |
递延所得税 | - | - | - | 233,145.38 |
其中:递延所得税资产减少 | - | - | - | -55,168.25 |
递延所得税负债增加 | - | - | - | 288,313.63 |
存货的减少 | - | 46,045,929.43 | - | 70,989,608.69 |
经营性应收项目的减少 | - | -668,224,994.42 | - | -956,929,201.37 |
经营性应付项目的增加 | - | 380,235,176.52 | - | 271,985,641.32 |
现金的期末余额 | - | 642,130,538.75 | - | 207,903,669.32 |
减:现金的期初余额 | - | 207,903,669.32 | - | 1,485,044,521.1 |
公告日期 | 2023-10-28 | 2023-08-26 | 2023-04-28 | 2023-04-28 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |