流通市值:35.79亿 | 总市值:35.88亿 | ||
流通股本:9.54亿 | 总股本:9.57亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,329,367,564.21 | 939,676,692.79 | 418,292,753.93 | 2,027,072,168.78 |
收到的税费返还 | 10,390,482.35 | 10,390,482.35 | 61,638.83 | 100,705,809.48 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 41,855,340.86 | 35,814,476.74 | 22,028,389.67 | 35,875,817.44 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,381,613,387.42 | 985,881,651.88 | 440,382,782.43 | 2,163,653,795.7 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 819,326,354.06 | 500,912,517.71 | 238,246,063.86 | 1,896,536,092.09 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 218,871,716.66 | 145,625,511.27 | 68,409,275.56 | 338,810,060.46 |
支付的各项税费 | 58,439,686.49 | 28,509,135.89 | 19,805,107.75 | 55,535,026.59 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 76,949,697.96 | 51,738,352.83 | 10,929,779.18 | 121,215,488.93 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 1,173,587,455.17 | 726,785,517.7 | 337,390,226.35 | 2,412,096,668.07 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 208,025,932.25 | 259,096,134.18 | 102,992,556.08 | -248,442,872.37 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 832,525,000 | 444,835,000 | 294,000,000 | 2,089,670,000 |
取得投资收益收到的现金 | 3,713,180.03 | 2,475,475.92 | 1,047,676.72 | 4,625,334.91 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,922,307.45 | 2,320,973.94 | 2,312,473.06 | 3,584,614.18 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,875,000 | - | - | 1,530,000 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 842,035,487.48 | 449,631,449.86 | 297,360,149.78 | 2,099,409,949.09 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 19,398,997.75 | 10,157,149.06 | 42,294,513.48 | 248,297,207.89 |
投资支付的现金 | 792,705,000 | 593,495,000 | 294,010,000 | 2,058,860,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 812,103,997.75 | 603,652,149.06 | 336,304,513.48 | 2,307,157,207.89 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 29,931,489.73 | -154,020,699.2 | -38,944,363.7 | -207,747,258.8 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | - | - | - | 210,050,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - | - | 150,000,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | - | - | - | 0 |
筹资活动现金流入小计 | - | - | - | 360,050,000 |
偿还债务支付的现金 | 96,614,666.64 | 95,097,999.97 | 62,043,805.01 | 90,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 54,434,902.78 | 1,431,853.48 | 1,071,249.31 | 2,526,547.76 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,183,510 | 6,183,510 | 1,500,000 | 10,163,237.19 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 157,233,079.42 | 102,713,363.45 | 64,615,054.32 | 102,689,784.95 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -157,233,079.42 | -102,713,363.45 | -64,615,054.32 | 257,360,215.05 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,059,286.56 | 1,544,029.68 | -1,120,164.51 | 13,516,731.63 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 81,783,629.12 | 3,906,101.21 | -1,687,026.45 | -185,313,184.49 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 114,645,965.13 | 106,617,709.92 | 114,645,965.13 | 291,930,894.41 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 196,429,594.25 | 110,523,811.13 | 112,958,938.68 | 106,617,709.92 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 15,756,160.39 | - | 115,111,166.41 |
资产减值准备 | - | 24,567,500.24 | - | 63,015,644.51 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 85,077,764.77 | - | 132,475,318.33 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 85,077,764.77 | - | 132,475,318.33 |
无形资产摊销 | - | 2,063,674.08 | - | 4,622,059.52 |
长期待摊费用摊销 | - | 151,612.02 | - | 436,912.04 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -607,782 | - | 1,813,391.01 |
固定资产报废损失 | - | 1,038,431.83 | - | 4,170,534.44 |
财务费用 | - | 2,904,490.47 | - | -7,365,378.9 |
投资损失 | - | -3,224,238.27 | - | -1,431,654.93 |
递延所得税 | - | -2,573,666.08 | - | -34,039,137.29 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -2,573,666.08 | - | -34,039,137.29 |
存货的减少 | - | -115,284,037.09 | - | -5,294,849.8 |
经营性应收项目的减少 | - | 105,153,000.05 | - | -88,890,424.58 |
经营性应付项目的增加 | - | 148,674,397.5 | - | -447,913,228.8 |
其他 | - | 4,009,229.44 | - | 5,489,467 |
现金的期末余额 | - | 110,523,811.13 | - | 106,617,709.92 |
减:现金的期初余额 | - | 106,617,709.92 | - | 291,930,894.41 |
公告日期 | 2023-10-28 | 2023-08-30 | 2023-04-28 | 2023-04-21 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |