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晋亿实业

(601002)

  

流通市值:35.79亿  总市值:35.88亿
流通股本:9.54亿   总股本:9.57亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,329,367,564.21939,676,692.79418,292,753.932,027,072,168.78
收到的税费返还10,390,482.3510,390,482.3561,638.83100,705,809.48
收到其他与经营活动有关的现金41,855,340.8635,814,476.7422,028,389.6735,875,817.44
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计1,381,613,387.42985,881,651.88440,382,782.432,163,653,795.7
购买商品、接受劳务支付的现金819,326,354.06500,912,517.71238,246,063.861,896,536,092.09
支付给职工以及为职工支付的现金218,871,716.66145,625,511.2768,409,275.56338,810,060.46
支付的各项税费58,439,686.4928,509,135.8919,805,107.7555,535,026.59
支付其他与经营活动有关的现金76,949,697.9651,738,352.8310,929,779.18121,215,488.93
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计1,173,587,455.17726,785,517.7337,390,226.352,412,096,668.07
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额208,025,932.25259,096,134.18102,992,556.08-248,442,872.37
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金832,525,000444,835,000294,000,0002,089,670,000
取得投资收益收到的现金3,713,180.032,475,475.921,047,676.724,625,334.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2,922,307.452,320,973.942,312,473.063,584,614.18
收到的其他与投资活动有关的现金2,875,000--1,530,000
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计842,035,487.48449,631,449.86297,360,149.782,099,409,949.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金19,398,997.7510,157,149.0642,294,513.48248,297,207.89
投资支付的现金792,705,000593,495,000294,010,0002,058,860,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计812,103,997.75603,652,149.06336,304,513.482,307,157,207.89
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额29,931,489.73-154,020,699.2-38,944,363.7-207,747,258.8
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金---210,050,000
收到其他与筹资活动有关的现金---150,000,000
筹资活动现金流入平衡项目---0
筹资活动现金流入小计---360,050,000
偿还债务支付的现金96,614,666.6495,097,999.9762,043,805.0190,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金54,434,902.781,431,853.481,071,249.312,526,547.76
支付其他与筹资活动有关的现金6,183,5106,183,5101,500,00010,163,237.19
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计157,233,079.42102,713,363.4564,615,054.32102,689,784.95
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-157,233,079.42-102,713,363.45-64,615,054.32257,360,215.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,059,286.561,544,029.68-1,120,164.5113,516,731.63
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额81,783,629.123,906,101.21-1,687,026.45-185,313,184.49
加:期初现金及现金等价物余额114,645,965.13106,617,709.92114,645,965.13291,930,894.41
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额196,429,594.25110,523,811.13112,958,938.68106,617,709.92
补充资料:
净利润-15,756,160.39-115,111,166.41
资产减值准备-24,567,500.24-63,015,644.51
固定资产和投资性房地产折旧-85,077,764.77-132,475,318.33
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-85,077,764.77-132,475,318.33
无形资产摊销-2,063,674.08-4,622,059.52
长期待摊费用摊销-151,612.02-436,912.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--607,782-1,813,391.01
固定资产报废损失-1,038,431.83-4,170,534.44
财务费用-2,904,490.47--7,365,378.9
投资损失--3,224,238.27--1,431,654.93
递延所得税--2,573,666.08--34,039,137.29
其中:递延所得税资产减少--2,573,666.08--34,039,137.29
存货的减少--115,284,037.09--5,294,849.8
经营性应收项目的减少-105,153,000.05--88,890,424.58
经营性应付项目的增加-148,674,397.5--447,913,228.8
其他-4,009,229.44-5,489,467
现金的期末余额-110,523,811.13-106,617,709.92
减:现金的期初余额-106,617,709.92-291,930,894.41
公告日期2023-10-282023-08-302023-04-282023-04-21
审计意见(境内)标准无保留意见
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