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柳钢股份

(601003)

7.98

0.00  (0.00%)

今开:0.00最高:0.00成交:0.00万手 市盈:0.00 上证指数:3382.91   -0.48%2017-11-17
昨收:7.98 最低:0.00 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:11292.93  -2.12%15:31:05

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2017-03-312016-12-312016-09-302016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金6,395,091,80020,690,422,125.3913,782,885,690.749,321,480,656.46
收到的税费返还4,546,10044,093,010.175,225,797.045,225,797.04
收到其他与经营活动有关的现金25,290,700109,004,990.3750,199,428.1843,189,278.25
经营活动现金流入小计6,424,928,60020,843,520,125.9313,838,310,915.969,369,895,731.75
购买商品、接受劳务支付的现金6,625,346,00016,727,892,014.6510,353,635,154.426,939,962,740.62
支付给职工以及为职工支付的现金423,085,2001,316,442,340.22963,427,231.79681,992,111.12
支付的各项税费12,494,8001,012,265,595.73772,021,645.26437,405,459.87
支付其他与经营活动有关的现金23,288,200198,999,374.15177,187,436.05140,208,691.82
经营活动现金流出小计7,084,214,20019,255,599,324.7512,266,271,467.528,199,569,003.43
经营活动产生的现金流量净额-659,285,6001,587,920,801.181,572,039,448.441,170,326,728.32
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金36,360,800130,413,159.3383,547,710.0968,279,473.35
取得投资收益收到的现金810,100------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
-----2,985,601.78-4,948,188.96
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--15,000,00010,000,000--
投资活动现金流入小计37,170,900145,413,159.3390,562,108.3163,331,284.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金7,445,10019,978,387.3713,954,871.929,071,420.43
投资支付的现金33,324,300131,582,331.6180,077,180.7954,016,765.02
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--1,080,947.08----
投资活动现金流出小计40,769,400152,641,666.0694,032,052.7163,088,185.45
投资活动产生的现金流量净额-3,598,500-7,228,506.73-3,469,944.4243,098.94
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金4,139,740,00012,650,412,344.079,087,744,719.834,933,109,531.31
收到其他与筹资活动有关的现金50,000,00038,501,776.647,501,776.77,501,776.7
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计4,189,740,00012,688,914,120.719,095,246,496.534,940,611,308.01
偿还债务支付的现金2,247,782,80015,796,562,600.8311,594,243,732.417,768,780,345.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金67,503,800665,591,250.22510,836,147.33360,250,892.12
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金2,614,500513,105,438.2453,445,906.62390,321,105.12
筹资活动现金流出小计2,317,901,10016,975,259,289.2512,558,525,786.368,519,352,343.19
筹资活动产生的现金流量净额1,871,838,900-4,286,345,168.54-3,463,279,289.83-3,578,741,035.18
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响183,80010,187,624.11404,391.86-239,668.41
现金及现金等价物净增加额1,209,138,600-2,695,465,249.98-1,894,305,393.93-2,408,410,876.33
期初现金及现金等价物余额1,040,679,8003,736,145,050.33,736,145,050.33,736,145,050.3
期末现金及现金等价物余额2,249,818,4001,040,679,800.321,841,839,656.371,327,734,173.97
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--196,438,068.13--78,993,661.7
加:资产减值准备--25,695,591.43----
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--845,273,419.04--431,791,555.11
无形资产摊销--------
长期待摊费用摊销--------
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失--25,347,736.57----
公允价值变动损失--5,187,631.49--6,525,423.17
财务费用--654,243,947.57--413,980,903.89
投资损失--200,047.13--1,052,165.93
递延所得税资产减少--27,345,348.12----
递延所得税负债增加---1,416,832.76----
存货的减少--67,853,085.48--915,267,963.35
经营性应收项目的减少---1,414,452,452.8---801,985,651.61
经营性应付项目的增加--1,156,205,211.78--124,700,706.78
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--1,587,920,801.18--1,170,326,728.32
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--1,040,679,800.32--1,327,734,173.97
减:现金的期初余额--3,736,145,050.3--3,736,145,050.3
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---2,695,465,249.98---2,408,410,876.33
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