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柳钢股份

(601003)

6.29

-0.11  (-1.72%)

今开:6.37最高:6.41成交:11.59万手 市盈:0.00 上证指数:3141.30   -0.42%2018-05-25
昨收:6.40 最低:6.27 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:10448.22  -1.10%15:30:53

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金7,702,181,338.3232,386,647,048.5622,149,650,584.214,421,041,677.27
收到的税费返还7,647,007.7632,640,765.078,947,216.938,089,738.01
收到其他与经营活动有关的现金212,419,551.36529,311,797.82214,607,443.03136,024,523.09
经营活动现金流入小计7,922,247,897.4432,948,599,611.4522,373,205,244.1614,565,155,938.37
购买商品、接受劳务支付的现金5,234,887,211.2524,956,141,016.3417,478,868,463.6411,483,791,103.86
支付给职工以及为职工支付的现金550,772,070.581,646,270,819.161,090,611,539.97749,942,201.46
支付的各项税费816,538,863.071,240,987,815.25471,925,332.9898,544,670.9
支付其他与经营活动有关的现金28,064,106.9492,607,316.54371,946,493.15249,324,254.63
经营活动现金流出小计6,630,262,251.828,336,006,967.2919,413,351,829.7412,581,602,230.85
经营活动产生的现金流量净额1,291,985,645.644,612,592,644.162,959,853,414.421,983,553,707.52
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金53,608,624.12728,512,174.73564,227,170.97105,004,359.01
取得投资收益收到的现金----469,598.53775,467.86
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
672,794.341,535,831.6227,523.91227,523.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金4,0002,880,00078,720--
投资活动现金流入小计54,285,418.46732,928,006.33565,003,013.41106,007,350.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金8,593,261.1181,105,017.12173,810,392.6512,345,069.42
投资支付的现金31,136,434.3732,873,741.84568,925,989.3392,590,112.03
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计39,729,695.4913,978,758.96742,736,381.98104,935,181.45
投资活动产生的现金流量净额14,555,723.06-181,050,752.63-177,733,368.571,072,169.33
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金1,104,612,471.8410,463,439,769.568,192,923,673.855,221,929,122.42
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计1,104,612,471.8410,463,439,769.568,192,923,673.855,221,929,122.42
偿还债务支付的现金2,657,236,240.1412,638,436,254.249,488,844,559.844,983,136,978.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金73,021,564.14435,386,161.9208,627,162.15159,152,072.89
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金2,055,952.1223,866,257.589,503,182.964,881,800.13
筹资活动现金流出小计2,732,313,756.413,097,688,673.729,706,974,904.955,147,170,851.26
筹资活动产生的现金流量净额-1,627,701,284.56-2,634,248,904.16-1,514,051,231.174,758,271.16
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-79,189.91-954,753.8394,077.91--
现金及现金等价物净增加额-321,239,105.771,796,338,233.541,268,162,892.662,059,384,148.01
期初现金及现金等价物余额2,837,018,033.861,040,679,800.321,040,679,800.321,040,679,800.32
期末现金及现金等价物余额2,515,778,928.092,837,018,033.862,308,842,692.983,100,063,948.33
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--2,646,176,293.67--395,609,973.68
加:资产减值准备---15,290,007.17----
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--888,719,584.29--421,441,188.45
无形资产摊销--1,475,782.43--210,349.87
长期待摊费用摊销--------
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失--3,825,393.16----
公允价值变动损失--1,197,796.73--937,710.34
财务费用--186,248,610.28--116,167,437.4
投资损失--1,757,983.94---172,531.48
递延所得税资产减少--91,317,183.19----
递延所得税负债增加---179,669.51----
存货的减少--543,686,136.83---105,486,398.65
经营性应收项目的减少---1,715,805,014.96---232,802,952.82
经营性应付项目的增加--1,979,462,571.28--1,387,648,930.73
未确认的投资损失--------
其他--0----
经营活动产生的现金流量净额--4,612,592,644.16--1,983,553,707.52
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--2,837,018,033.86--3,100,063,948.33
减:现金的期初余额--1,040,679,800.32--1,040,679,800.32
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--1,796,338,233.54--2,059,384,148.01
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