流通市值:228.72亿 | 总市值:228.72亿 | ||
流通股本:20.87亿 | 总股本:20.87亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,902,901,263.38 | 4,781,965,745.88 | 2,103,505,070.64 | 11,403,620,565.05 |
收到的税费返还 | 35,715,898.07 | 28,229,581.32 | 8,765,649.32 | 80,227,690.21 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 413,052,734.41 | 272,322,690.23 | 132,248,680.48 | 430,193,139.31 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 8,351,669,895.86 | 5,082,518,017.43 | 2,244,519,400.44 | 11,914,041,394.57 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,116,683,431.04 | 3,169,290,743.33 | 1,482,788,616.09 | 6,952,440,362.26 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,224,819,209.84 | 857,098,707.27 | 497,357,092.85 | 1,736,957,009.41 |
支付的各项税费 | 164,549,388.68 | 125,740,186.82 | 72,424,376.44 | 153,294,939.26 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 870,872,751.34 | 576,147,104.65 | 261,218,752.97 | 926,129,044.03 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 7,376,924,780.9 | 4,728,276,742.07 | 2,313,788,838.35 | 9,768,821,354.96 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 974,745,114.96 | 354,241,275.36 | -69,269,437.91 | 2,145,220,039.61 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 2,150,000,000 | 2,150,000,000 | 200,000,000 | 2,250,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 64,653,356.16 | 64,653,356.16 | 9,754,049.31 | 72,877,939.19 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,807,957.89 | 4,436,296.5 | 4,282,833.5 | 62,701,616.52 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 2,219,461,314.05 | 2,219,089,652.66 | 214,036,882.81 | 2,385,579,555.71 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 392,798,667.32 | 265,674,044 | 132,200,218.61 | 431,497,087.19 |
投资支付的现金 | 2,750,000,000 | 2,300,000,000 | 200,000,000 | 3,000,000,000 |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | 36,340,400 | 6,258.72 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 3,142,798,667.32 | 2,565,674,044 | 368,540,618.61 | 3,431,503,345.91 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -923,337,353.27 | -346,584,391.34 | -154,503,735.8 | -1,045,923,790.2 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 28,553,989.96 | 28,553,989.96 | - | 6,862,670.1 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | - | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 28,553,989.96 | 28,553,989.96 | - | 6,862,670.1 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 815,775,960.34 | 1,194,548.08 | 774,226.74 | 731,935,480.44 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 81,567,672.55 | 51,655,964.98 | 1,201,678.98 | 35,242,786.04 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 897,343,632.89 | 52,850,513.06 | 1,975,905.72 | 767,178,266.48 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -868,789,642.93 | -24,296,523.1 | -1,975,905.72 | -760,315,596.38 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -229,904.44 | 64,184.75 | -310,719.19 | 1,067,749.84 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -817,611,785.68 | -16,575,454.33 | -226,059,798.62 | 340,048,402.87 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 7,682,266,386.74 | 7,682,266,386.74 | 7,626,732,397.01 | 7,286,592,957.06 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 6,864,654,601.06 | 7,665,690,932.41 | 7,400,672,598.39 | 7,626,641,359.93 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 893,799,159.01 | - | 1,666,056,134.03 |
资产减值准备 | - | 25,837,480.74 | - | 147,117,377.41 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 119,704,418.87 | - | 225,101,060.89 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 119,704,418.87 | - | 225,101,060.89 |
无形资产摊销 | - | 15,967,389.13 | - | 32,066,430.1 |
长期待摊费用摊销 | - | 21,838,217.33 | - | 51,133,186.58 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -4,813,272.59 | - | -105,657,313.12 |
固定资产报废损失 | - | 7,217.42 | - | 541,111.38 |
公允价值变动损失 | - | -34,696,614.09 | - | -16,558,102.88 |
财务费用 | - | -13,619,705.35 | - | -1,168,454.93 |
投资损失 | - | -7,728,500.91 | - | -32,341,800.17 |
递延所得税 | - | -1,538,805.03 | - | -749,701.78 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -1,155,343.53 | - | -205,817.9 |
递延所得税负债增加 | - | -383,461.5 | - | -543,883.88 |
存货的减少 | - | -198,523,154.51 | - | -4,714,286.72 |
经营性应收项目的减少 | - | -399,498,981.73 | - | 59,619,406.38 |
经营性应付项目的增加 | - | -228,427,235.62 | - | -44,675,980.13 |
现金的期末余额 | - | 7,665,690,932.41 | - | 7,626,641,359.93 |
减:现金的期初余额 | - | 7,682,266,386.74 | - | 7,286,592,957.06 |
公告日期 | 2023-10-31 | 2023-08-30 | 2023-04-29 | 2023-04-15 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |