当前位置:首页 - 行情中心 - 江盐集团(601065) - 财务分析 - 现金流量表

江盐集团

(601065)

  

流通市值:35.09亿  总市值:54.19亿
流通股本:4.16亿   总股本:6.43亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金574,453,508.152,960,428,666.032,136,084,935.51,470,177,674.39
收到的税费返还777,520.2323,478,513.0117,821,090.9815,585,624.13
收到其他与经营活动有关的现金18,806,568.0273,212,236.8746,219,638.6329,956,746.65
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计594,037,596.43,057,119,415.912,200,125,665.111,515,720,045.17
购买商品、接受劳务支付的现金371,173,587.821,755,568,212.651,203,313,472.9810,090,351.1
支付给职工以及为职工支付的现金60,047,115.73355,252,546.74207,313,746.87151,090,336.87
支付的各项税费60,142,541.47247,170,503.88189,098,901.08123,325,634.1
支付其他与经营活动有关的现金30,983,651.23156,319,053.18107,280,852.4776,408,763.78
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计522,346,896.252,514,310,316.451,707,006,973.321,160,915,085.85
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额71,690,700.15542,809,099.46493,118,691.79354,804,959.32
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金-88,048.29--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-2,319,724.4444,439.8843,101.88
投资活动现金流入的平衡项目-000
投资活动现金流入小计-2,407,772.7344,439.8843,101.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金83,611,443.67470,286,540.21464,662,563.07352,299,673.54
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计83,611,443.67470,286,540.21464,662,563.07352,299,673.54
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-83,611,443.67-467,878,767.48-464,618,123.19-352,256,571.66
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金-4,000,000--
筹资活动现金流入平衡项目-0--
筹资活动现金流入小计-4,000,000--
偿还债务支付的现金-246,500,000246,500,000181,750,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金-235,502,846.87235,976,211.01235,095,741.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润-7,949,942.417,949,942.417,949,942.41
支付其他与筹资活动有关的现金-5,955,674.68751,752.27719,674.9
筹资活动现金流出平衡项目-000
筹资活动现金流出小计-487,958,521.55483,227,963.28417,565,416.52
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目-000
筹资活动产生的现金流量净额--483,958,521.55-483,227,963.28-417,565,416.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,075,358.32,931,220.541,720,053.162,150,393.53
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-10,845,385.22-406,096,969.03-453,007,341.52-412,866,635.33
加:期初现金及现金等价物余额1,271,853,947.731,677,950,916.761,677,950,916.761,677,950,916.76
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额1,261,008,562.511,271,853,947.731,224,943,575.241,265,084,281.43
补充资料:
净利润-478,876,108.38-280,923,145.47
资产减值准备-3,784,386.11-323,739.41
固定资产和投资性房地产折旧-240,386,417.1-110,511,826.67
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-240,386,417.1-110,511,826.67
无形资产摊销-33,035,501.69-15,172,690.94
长期待摊费用摊销-316,731.78-158,365.9
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--18,191,887.46--26,939.26
固定资产报废损失-5,714,439.44-58,342.95
财务费用-2,264,710.13--3,625,994.44
投资损失--16,420.71--
递延所得税--2,187,899.57--2,137,653.94
其中:递延所得税资产减少-796,509.62--97,678.47
递延所得税负债增加--2,984,409.19--2,039,975.47
存货的减少--14,086,979.61--18,923,670.01
经营性应收项目的减少--119,854,618.26--141,683,292.18
经营性应付项目的增加--72,297,698.27-110,622,903.04
现金的期末余额-1,271,853,947.73-1,265,084,281.43
减:现金的期初余额-1,677,950,916.76-1,677,950,916.76
公告日期2025-04-292025-04-292024-10-302024-08-29
审计意见(境内)标准无保留意见
TOP↑