流通市值:35.09亿 | 总市值:54.19亿 | ||
流通股本:4.16亿 | 总股本:6.43亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 574,453,508.15 | 2,960,428,666.03 | 2,136,084,935.5 | 1,470,177,674.39 |
收到的税费返还 | 777,520.23 | 23,478,513.01 | 17,821,090.98 | 15,585,624.13 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 18,806,568.02 | 73,212,236.87 | 46,219,638.63 | 29,956,746.65 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 594,037,596.4 | 3,057,119,415.91 | 2,200,125,665.11 | 1,515,720,045.17 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 371,173,587.82 | 1,755,568,212.65 | 1,203,313,472.9 | 810,090,351.1 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 60,047,115.73 | 355,252,546.74 | 207,313,746.87 | 151,090,336.87 |
支付的各项税费 | 60,142,541.47 | 247,170,503.88 | 189,098,901.08 | 123,325,634.1 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 30,983,651.23 | 156,319,053.18 | 107,280,852.47 | 76,408,763.78 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 522,346,896.25 | 2,514,310,316.45 | 1,707,006,973.32 | 1,160,915,085.85 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 71,690,700.15 | 542,809,099.46 | 493,118,691.79 | 354,804,959.32 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | 88,048.29 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 2,319,724.44 | 44,439.88 | 43,101.88 |
投资活动现金流入的平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | - | 2,407,772.73 | 44,439.88 | 43,101.88 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 83,611,443.67 | 470,286,540.21 | 464,662,563.07 | 352,299,673.54 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 83,611,443.67 | 470,286,540.21 | 464,662,563.07 | 352,299,673.54 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -83,611,443.67 | -467,878,767.48 | -464,618,123.19 | -352,256,571.66 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 4,000,000 | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | - | 0 | - | - |
筹资活动现金流入小计 | - | 4,000,000 | - | - |
偿还债务支付的现金 | - | 246,500,000 | 246,500,000 | 181,750,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 235,502,846.87 | 235,976,211.01 | 235,095,741.62 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | 7,949,942.41 | 7,949,942.41 | 7,949,942.41 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | - | 5,955,674.68 | 751,752.27 | 719,674.9 |
筹资活动现金流出平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | - | 487,958,521.55 | 483,227,963.28 | 417,565,416.52 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | - | -483,958,521.55 | -483,227,963.28 | -417,565,416.52 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,075,358.3 | 2,931,220.54 | 1,720,053.16 | 2,150,393.53 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -10,845,385.22 | -406,096,969.03 | -453,007,341.52 | -412,866,635.33 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,271,853,947.73 | 1,677,950,916.76 | 1,677,950,916.76 | 1,677,950,916.76 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,261,008,562.51 | 1,271,853,947.73 | 1,224,943,575.24 | 1,265,084,281.43 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 478,876,108.38 | - | 280,923,145.47 |
资产减值准备 | - | 3,784,386.11 | - | 323,739.41 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 240,386,417.1 | - | 110,511,826.67 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 240,386,417.1 | - | 110,511,826.67 |
无形资产摊销 | - | 33,035,501.69 | - | 15,172,690.94 |
长期待摊费用摊销 | - | 316,731.78 | - | 158,365.9 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -18,191,887.46 | - | -26,939.26 |
固定资产报废损失 | - | 5,714,439.44 | - | 58,342.95 |
财务费用 | - | 2,264,710.13 | - | -3,625,994.44 |
投资损失 | - | -16,420.71 | - | - |
递延所得税 | - | -2,187,899.57 | - | -2,137,653.94 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 796,509.62 | - | -97,678.47 |
递延所得税负债增加 | - | -2,984,409.19 | - | -2,039,975.47 |
存货的减少 | - | -14,086,979.61 | - | -18,923,670.01 |
经营性应收项目的减少 | - | -119,854,618.26 | - | -141,683,292.18 |
经营性应付项目的增加 | - | -72,297,698.27 | - | 110,622,903.04 |
现金的期末余额 | - | 1,271,853,947.73 | - | 1,265,084,281.43 |
减:现金的期初余额 | - | 1,677,950,916.76 | - | 1,677,950,916.76 |
公告日期 | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 2024-10-30 | 2024-08-29 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |