当前位置:首页 - 行情中心 - 锦江航运(601083) - 财务分析 - 现金流量表

锦江航运

(601083)

  

流通市值:21.57亿  总市值:143.78亿
流通股本:1.94亿   总股本:12.94亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,576,267,714.735,392,056,685.983,819,452,410.382,370,766,051.35
收到的税费返还9,849,762.4160,287,634.1533,588,348.1423,704,732.42
收到其他与经营活动有关的现金128,114,555.31292,602,657.83208,325,789.78145,918,431
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计1,714,232,032.455,744,946,977.964,061,366,548.32,540,389,214.77
购买商品、接受劳务支付的现金734,013,524.42,795,580,680.321,962,268,138.491,353,401,930.52
支付给职工以及为职工支付的现金128,845,193.26520,205,902.81321,362,136.03234,069,509.48
支付的各项税费105,089,679.15279,907,056.87139,128,898.3479,598,573.22
支付其他与经营活动有关的现金81,154,938.25246,953,558.05185,469,280.94118,187,242.5
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计1,049,103,335.063,842,647,198.052,608,228,453.81,785,257,255.72
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额665,128,697.391,902,299,779.911,453,138,094.5755,131,959.05
二、投资活动产生的现金流量:
取得投资收益收到的现金18,255.124,633,333.912,807,237.842,255,488.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额5,90047,253,462.1745,567,165.7243,293,256.71
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计24,155.1251,886,796.0848,374,403.5645,548,744.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金351,233,815.21707,181,944.49387,305,757.37226,249,816.81
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计351,233,815.21707,181,944.49387,305,757.37226,249,816.81
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-351,209,660.09-655,295,148.41-338,931,353.81-180,701,071.86
三、筹资活动产生的现金流量:
收到其他与筹资活动有关的现金159,031,772.77158,386,585.58110,734,119.59-
筹资活动现金流入平衡项目000-
筹资活动现金流入小计159,031,772.77158,386,585.58110,734,119.59-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金8,510,400520,107,727.88372,001,570.11372,027,904.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润8,510,4006,342,087.88589,130.11615,464.34
支付其他与筹资活动有关的现金165,492,488.25802,676,258.32535,252,939.91351,925,068.62
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计174,002,888.251,322,783,986.2907,254,510.02723,952,972.96
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-14,971,115.48-1,164,397,400.62-796,520,390.43-723,952,972.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响30,612,482.03-48,619,244.87-35,676,642.92-145,001,184.07
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额329,560,403.8533,987,986.01282,009,707.34-294,523,269.84
加:期初现金及现金等价物余额5,811,063,443.475,777,075,457.465,777,075,457.465,777,075,457.46
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额6,140,623,847.325,811,063,443.476,059,085,164.85,482,552,187.62
补充资料:
净利润-1,036,384,167.14-325,264,595.05
资产减值准备--88,141.78-156,218.19
固定资产和投资性房地产折旧-162,219,495.22-78,339,514.38
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-162,138,671.65-78,270,491.59
投资性房地产折旧-80,823.57-69,022.79
无形资产摊销-2,948,737.59-1,139,179.19
长期待摊费用摊销-2,129,969.2-1,440,178.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--34,999,547.35--24,048,825.97
固定资产报废损失-104,598.2--129,584.21
公允价值变动损失--2,010,010.8--327,200.22
财务费用-104,598,878.56-177,520,577.66
投资损失--17,726,595.86--6,517,809.52
递延所得税-918,853.86-2,851,761.39
其中:递延所得税资产减少-918,853.86-2,851,761.39
存货的减少--12,918,105.26--7,320,622.17
经营性应收项目的减少--189,202,166.82--67,618,959.2
经营性应付项目的增加-335,601,695.4-3,783,882.58
其他--27,591.99--
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目-1,138,965,663.48-403,914,301.47
现金的期末余额-5,811,063,443.47-5,482,552,187.62
减:现金的期初余额-5,777,075,457.46-5,777,075,457.46
公告日期2025-04-302025-04-012024-10-312024-08-30
审计意见(境内)标准无保留意见
TOP↑