流通市值:21.57亿 | 总市值:143.78亿 | ||
流通股本:1.94亿 | 总股本:12.94亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,576,267,714.73 | 5,392,056,685.98 | 3,819,452,410.38 | 2,370,766,051.35 |
收到的税费返还 | 9,849,762.41 | 60,287,634.15 | 33,588,348.14 | 23,704,732.42 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 128,114,555.31 | 292,602,657.83 | 208,325,789.78 | 145,918,431 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,714,232,032.45 | 5,744,946,977.96 | 4,061,366,548.3 | 2,540,389,214.77 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 734,013,524.4 | 2,795,580,680.32 | 1,962,268,138.49 | 1,353,401,930.52 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 128,845,193.26 | 520,205,902.81 | 321,362,136.03 | 234,069,509.48 |
支付的各项税费 | 105,089,679.15 | 279,907,056.87 | 139,128,898.34 | 79,598,573.22 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 81,154,938.25 | 246,953,558.05 | 185,469,280.94 | 118,187,242.5 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 1,049,103,335.06 | 3,842,647,198.05 | 2,608,228,453.8 | 1,785,257,255.72 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 665,128,697.39 | 1,902,299,779.91 | 1,453,138,094.5 | 755,131,959.05 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
取得投资收益收到的现金 | 18,255.12 | 4,633,333.91 | 2,807,237.84 | 2,255,488.24 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,900 | 47,253,462.17 | 45,567,165.72 | 43,293,256.71 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 24,155.12 | 51,886,796.08 | 48,374,403.56 | 45,548,744.95 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 351,233,815.21 | 707,181,944.49 | 387,305,757.37 | 226,249,816.81 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 351,233,815.21 | 707,181,944.49 | 387,305,757.37 | 226,249,816.81 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -351,209,660.09 | -655,295,148.41 | -338,931,353.81 | -180,701,071.86 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 159,031,772.77 | 158,386,585.58 | 110,734,119.59 | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | - |
筹资活动现金流入小计 | 159,031,772.77 | 158,386,585.58 | 110,734,119.59 | - |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8,510,400 | 520,107,727.88 | 372,001,570.11 | 372,027,904.34 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 8,510,400 | 6,342,087.88 | 589,130.11 | 615,464.34 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 165,492,488.25 | 802,676,258.32 | 535,252,939.91 | 351,925,068.62 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 174,002,888.25 | 1,322,783,986.2 | 907,254,510.02 | 723,952,972.96 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -14,971,115.48 | -1,164,397,400.62 | -796,520,390.43 | -723,952,972.96 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 30,612,482.03 | -48,619,244.87 | -35,676,642.92 | -145,001,184.07 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 329,560,403.85 | 33,987,986.01 | 282,009,707.34 | -294,523,269.84 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 5,811,063,443.47 | 5,777,075,457.46 | 5,777,075,457.46 | 5,777,075,457.46 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 6,140,623,847.32 | 5,811,063,443.47 | 6,059,085,164.8 | 5,482,552,187.62 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 1,036,384,167.14 | - | 325,264,595.05 |
资产减值准备 | - | -88,141.78 | - | 156,218.19 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 162,219,495.22 | - | 78,339,514.38 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 162,138,671.65 | - | 78,270,491.59 |
投资性房地产折旧 | - | 80,823.57 | - | 69,022.79 |
无形资产摊销 | - | 2,948,737.59 | - | 1,139,179.19 |
长期待摊费用摊销 | - | 2,129,969.2 | - | 1,440,178.48 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -34,999,547.35 | - | -24,048,825.97 |
固定资产报废损失 | - | 104,598.2 | - | -129,584.21 |
公允价值变动损失 | - | -2,010,010.8 | - | -327,200.22 |
财务费用 | - | 104,598,878.56 | - | 177,520,577.66 |
投资损失 | - | -17,726,595.86 | - | -6,517,809.52 |
递延所得税 | - | 918,853.86 | - | 2,851,761.39 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 918,853.86 | - | 2,851,761.39 |
存货的减少 | - | -12,918,105.26 | - | -7,320,622.17 |
经营性应收项目的减少 | - | -189,202,166.82 | - | -67,618,959.2 |
经营性应付项目的增加 | - | 335,601,695.4 | - | 3,783,882.58 |
其他 | - | -27,591.99 | - | - |
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目 | - | 1,138,965,663.48 | - | 403,914,301.47 |
现金的期末余额 | - | 5,811,063,443.47 | - | 5,482,552,187.62 |
减:现金的期初余额 | - | 5,777,075,457.46 | - | 5,777,075,457.46 |
公告日期 | 2025-04-30 | 2025-04-01 | 2024-10-31 | 2024-08-30 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |