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重庆水务

(601158)

5.78

0.00  (0.00%)

今开:5.80最高:5.81成交:1.41万手 市盈:0.00 上证指数:3030.75   0.00%2019-09-16
昨收:5.78 最低:5.76 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:9918.09  -0.02%15:02:38

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金5,342,952,541.094,145,374,681.512,646,080,647.611,423,519,339.4
收到的税费返还194,298,557.19158,562,155.239,964,113.9918,355,499.32
收到其他与经营活动有关的现金1,339,794,824.89517,478,601.94320,843,820.27129,181,218.14
经营活动现金流入小计6,877,045,923.174,821,415,438.653,006,888,581.871,571,056,056.86
购买商品、接受劳务支付的现金2,160,905,291.111,559,196,373.931,030,974,804.9598,217,352.03
支付给职工以及为职工支付的现金988,126,747.24733,674,805.32505,207,070.64307,437,444.95
支付的各项税费556,681,336.56399,929,270305,790,017.25150,216,869.67
支付其他与经营活动有关的现金805,098,294.26521,724,903.67357,297,938.57156,782,227.49
经营活动现金流出小计4,510,811,669.173,214,525,352.922,199,269,831.361,212,653,894.14
经营活动产生的现金流量净额2,366,234,2541,606,890,085.73807,618,750.51358,402,162.72
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金3,580,941,082.452,048,920,547.941,023,769,863.01--
取得投资收益收到的现金96,551,641.7396,551,641.7391,000,0006,000,000
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
19,147,012.1418,861,408.1218,784,377.1218,736,848.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金6,310,066.49,563,833.465,211,754.35673,954.77
投资活动现金流入小计3,702,949,802.722,173,897,431.251,138,765,994.4825,410,803.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2,322,145,316.351,003,396,648.68540,368,009.97302,940,027.54
投资支付的现金3,220,315,5562,522,282,0801,700,000,0001,000,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额72,768,614.235,604,872.7835,604,872.78--
支付其他与投资活动有关的现金11,411,699.3111,413,024.5511,413,024.5541,891.38
投资活动现金流出小计5,626,641,185.863,572,696,626.012,287,385,907.31,302,981,918.92
投资活动产生的现金流量净额-1,923,691,383.14-1,398,799,194.76-1,148,619,912.82-1,277,571,115.57
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金55,950,00055,950,00055,950,000--
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计62,973,26655,950,00055,950,000--
偿还债务支付的现金1,639,010,926.911,621,080,763.021,598,205,782.081,535,058,897.07
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,530,671,917.191,528,433,529.311,523,583,018.7382,964,575.67
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金3,455,734.453,216,0003,216,000300,000
筹资活动现金流出小计3,173,138,578.553,152,730,292.333,125,004,800.811,618,323,472.74
筹资活动产生的现金流量净额-3,110,165,312.55-3,096,780,292.33-3,069,054,800.81-1,618,323,472.74
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额-2,667,622,441.69-2,888,689,401.36-3,410,055,963.12-2,537,492,425.59
期初现金及现金等价物余额6,029,763,448.516,029,274,151.766,029,274,151.766,029,267,037.99
期末现金及现金等价物余额3,362,141,006.823,140,584,750.42,619,218,188.643,491,774,612.4
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润1,391,583,154.33--797,638,885.25--
加:资产减值准备305,945,494.01---3,714,564.4--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧714,068,046.45--335,143,510.66--
无形资产摊销37,332,810.82--16,355,063.5--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-23,776,132.14---730,537.83--
固定资产报废损失11,021,435.41--47,423.88--
公允价值变动损失--------
财务费用75,667,035.09--39,877,287.73--
投资损失-223,739,217.01---102,010,716.36--
递延所得税资产减少-1,590,627.82--3,385,267.85--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-120,724,117.71---115,231,930.43--
经营性应收项目的减少-75,798,438.32--721,322,445.35--
经营性应付项目的增加276,244,810.89---884,463,384.69--
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额2,366,234,254--807,618,750.51--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额3,362,141,006.82--2,619,218,188.64--
减:现金的期初余额6,029,763,448.51--6,029,274,151.76--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额-2,667,622,441.69---3,410,055,963.12--
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