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重庆水务

(601158)

  

流通市值:263.52亿  总市值:263.52亿
流通股本:48.00亿   总股本:48.00亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2019-09-302018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金4,488,595,741.345,342,952,541.094,145,374,681.512,646,080,647.61
收到的税费返还64,989,515.09194,298,557.19158,562,155.239,964,113.99
收到其他与经营活动有关的现金753,794,218.051,339,794,824.89517,478,601.94320,843,820.27
经营活动现金流入小计5,307,379,474.486,877,045,923.174,821,415,438.653,006,888,581.87
购买商品、接受劳务支付的现金1,723,226,480.772,160,905,291.111,559,196,373.931,030,974,804.9
支付给职工以及为职工支付的现金837,187,825.01988,126,747.24733,674,805.32505,207,070.64
支付的各项税费365,859,864.78556,681,336.56399,929,270305,790,017.25
支付其他与经营活动有关的现金688,872,081.37805,098,294.26521,724,903.67357,297,938.57
经营活动现金流出小计3,615,146,251.934,510,811,669.173,214,525,352.922,199,269,831.36
经营活动产生的现金流量净额1,692,233,222.552,366,234,2541,606,890,085.73807,618,750.51
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金707,594,520.543,580,941,082.452,048,920,547.941,023,769,863.01
取得投资收益收到的现金83,265,304.996,551,641.7396,551,641.7391,000,000
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
1,784,496.9719,147,012.1418,861,408.1218,784,377.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金36,947,058.286,310,066.49,563,833.465,211,754.35
投资活动现金流入小计829,591,380.693,702,949,802.722,173,897,431.251,138,765,994.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,447,113,682.152,322,145,316.351,003,396,648.68540,368,009.97
投资支付的现金401,500,0003,220,315,5562,522,282,0801,700,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--72,768,614.235,604,872.7835,604,872.78
支付其他与投资活动有关的现金1,784,468.0211,411,699.3111,413,024.5511,413,024.55
投资活动现金流出小计1,850,398,150.175,626,641,185.863,572,696,626.012,287,385,907.3
投资活动产生的现金流量净额-1,020,806,769.48-1,923,691,383.14-1,398,799,194.76-1,148,619,912.82
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金460,000,00055,950,00055,950,00055,950,000
收到其他与筹资活动有关的现金10,768,000------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计473,108,99062,973,26655,950,00055,950,000
偿还债务支付的现金65,598,939.631,639,010,926.911,621,080,763.021,598,205,782.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,356,679,558.351,530,671,917.191,528,433,529.311,523,583,018.73
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金134,479.663,455,734.453,216,0003,216,000
筹资活动现金流出小计1,422,412,977.643,173,138,578.553,152,730,292.333,125,004,800.81
筹资活动产生的现金流量净额-949,303,987.64-3,110,165,312.55-3,096,780,292.33-3,069,054,800.81
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额-277,877,534.57-2,667,622,441.69-2,888,689,401.36-3,410,055,963.12
期初现金及现金等价物余额3,362,141,006.826,029,763,448.516,029,274,151.766,029,274,151.76
期末现金及现金等价物余额3,084,263,472.253,362,141,006.823,140,584,750.42,619,218,188.64
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--1,391,583,154.33--797,638,885.25
加:资产减值准备--305,945,494.01---3,714,564.4
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--714,068,046.45--335,143,510.66
无形资产摊销--37,332,810.82--16,355,063.5
长期待摊费用摊销--------
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---23,776,132.14---730,537.83
固定资产报废损失--11,021,435.41--47,423.88
公允价值变动损失--------
财务费用--75,667,035.09--39,877,287.73
投资损失---223,739,217.01---102,010,716.36
递延所得税资产减少---1,590,627.82--3,385,267.85
递延所得税负债增加--------
存货的减少---120,724,117.71---115,231,930.43
经营性应收项目的减少---75,798,438.32--721,322,445.35
经营性应付项目的增加--276,244,810.89---884,463,384.69
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--2,366,234,254--807,618,750.51
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--3,362,141,006.82--2,619,218,188.64
减:现金的期初余额--6,029,763,448.51--6,029,274,151.76
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---2,667,622,441.69---3,410,055,963.12
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