当前位置:首页 - 行情中心 - 东兴证券(601198) - 财务分析 - 现金流量表

东兴证券

(601198)

11.29

0.27  (2.45%)

今开:10.96最高:11.66成交:34.55万手 市盈:0.00 上证指数:2679.11   0.41%2018-11-16
昨收:11.02 最低:10.85 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:8062.29  0.75%15:25:41

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金--------
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金441,491,037.68463,248,287.43692,983,376.8339,823,409.85
经营活动现金流入小计9,944,087,631.298,577,090,594.428,341,906,808.410,683,544,977.28
购买商品、接受劳务支付的现金--------
支付给职工以及为职工支付的现金1,071,807,798.02518,453,169.64263,189,825.441,411,398,141.31
支付的各项税费298,720,280.95235,344,638.6954,886,636.34494,222,234.08
支付其他与经营活动有关的现金2,921,170,321.132,558,384,684.63496,045,256.22,407,879,617.62
经营活动现金流出小计13,608,663,257.568,930,284,099.372,759,165,876.3714,164,229,037.89
经营活动产生的现金流量净额-3,664,575,626.27-353,193,504.955,582,740,932.03-3,480,684,060.61
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金183,330,000183,330,000--470,402,800
取得投资收益收到的现金822,681,474.76549,395,029.87234,772,352.111,219,438,367.9
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金234,179234,179--778,260.52
投资活动现金流入小计1,006,245,653.76732,959,208.87234,772,352.111,690,619,428.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金51,277,606.8929,493,695.8322,331,441.8769,638,107.83
投资支付的现金----3,953,020,066.4458,805,157.44
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------56,000,000
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计2,059,585,015.15211,311,478.543,975,351,508.277,128,476,453.59
投资活动产生的现金流量净额-1,053,339,361.39521,647,730.33-3,740,579,156.16-5,437,857,025.17
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金3,193,518,5923,064,974,713.921,199,126,459.21,337,456,000
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金11,128,756,0006,843,114,000491,134,00010,114,070,823.9
筹资活动现金流入小计14,322,274,5929,908,088,713.921,690,260,459.211,451,526,823.9
偿还债务支付的现金8,392,495,0007,267,486,000144,659,0006,174,778,670.29
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,357,906,893.75810,275,906.51316,188,944.461,498,469,375.74
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计9,750,401,893.758,077,761,906.51460,847,944.467,673,248,046.03
筹资活动产生的现金流量净额4,571,872,698.251,830,326,807.411,229,412,514.743,778,278,777.87
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响45,353,702.248,657,134.87-30,598,469.58-51,468,197.34
现金及现金等价物净增加额-100,688,587.172,007,438,167.663,040,975,821.03-5,191,730,505.25
期初现金及现金等价物余额11,281,229,143.211,281,229,143.211,281,229,143.216,472,959,648.45
期末现金及现金等价物余额11,180,540,556.0313,288,667,310.8614,322,204,964.2311,281,229,143.2
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--575,960,672.12--1,309,660,386.85
加:资产减值准备--13,254,301.62--30,636,181.71
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--24,938,752.69----
无形资产摊销--------
长期待摊费用摊销--9,314,007.15--11,281,287.42
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------67,474.3
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失---97,181,002.33---161,556,344.1
财务费用--------
投资损失---658,160,410.54---1,090,846,605.9
递延所得税资产减少--7,316,820.22--6,832,098.16
递延所得税负债增加--20,833,252.78----
存货的减少--------
经营性应收项目的减少---4,054,034,201.98---3,572,344,791.82
经营性应付项目的增加--3,116,454,879.84---1,038,599,168.35
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额---353,193,504.95---3,480,684,060.61
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--------
减:现金的期初余额--------
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--2,007,438,167.66----
TOP↑