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东兴证券

(601198)

14.69

0.08  (0.55%)

今开:14.58最高:14.85成交:10.71万手 市盈:0.00 上证指数:3141.30   -0.42%2018-05-25
昨收:14.61 最低:14.53 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:10448.22  -1.10%15:30:53

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金--------
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金692,983,376.8339,823,409.8513,395,494.039,450,358.61
经营活动现金流入小计8,341,906,808.410,683,544,977.288,119,276,981.923,774,793,838.02
购买商品、接受劳务支付的现金--------
支付给职工以及为职工支付的现金263,189,825.441,411,398,141.311,094,706,558.02693,869,648.29
支付的各项税费54,886,636.34494,222,234.08369,650,977.14273,467,974.89
支付其他与经营活动有关的现金496,045,256.22,407,879,617.623,461,441,540.11,477,001,079.08
经营活动现金流出小计2,759,165,876.3714,164,229,037.8910,468,947,173.516,002,887,532.9
经营活动产生的现金流量净额5,582,740,932.03-3,480,684,060.61-2,349,670,191.59-2,228,093,694.88
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--470,402,800--3,131,572,384.83
取得投资收益收到的现金234,772,352.111,219,438,367.9605,113,142.77413,945,533.49
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--778,260.5210,575.242,341.42
投资活动现金流入小计234,772,352.111,690,619,428.42605,123,718.013,545,520,259.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金22,331,441.8769,638,107.8340,441,827.1616,525,051.87
投资支付的现金3,953,020,066.4458,805,157.443,079,198,144.47--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--56,000,000----
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计3,975,351,508.277,128,476,453.593,119,639,971.6316,525,051.87
投资活动产生的现金流量净额-3,740,579,156.16-5,437,857,025.17-2,514,516,253.623,528,995,207.87
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金----3,000,000--
取得借款收到的现金1,199,126,459.21,337,456,0001,359,520,000--
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金491,134,00010,114,070,823.95,381,886,792.455,381,886,792.45
筹资活动现金流入小计1,690,260,459.211,451,526,823.96,744,406,792.455,384,886,792.45
偿还债务支付的现金144,659,0006,174,778,670.294,405,448,0343,708,198,034
分配股利、利润或偿付利息支付的现金316,188,944.461,498,469,375.741,339,985,515.661,167,485,389.06
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计460,847,944.467,673,248,046.035,745,433,549.664,875,683,423.06
筹资活动产生的现金流量净额1,229,412,514.743,778,278,777.87998,973,242.79509,203,369.39
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-30,598,469.58-51,468,197.34-17,620,936.82-10,015,043.39
现金及现金等价物净增加额3,040,975,821.03-5,191,730,505.25-3,882,834,139.241,800,089,838.99
期初现金及现金等价物余额11,281,229,143.216,472,959,648.4516,472,959,648.4516,472,959,648.45
期末现金及现金等价物余额14,322,204,964.2311,281,229,143.212,590,125,509.2118,273,049,487.44
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--1,309,660,386.85--572,344,788.14
加:资产减值准备--30,636,181.71---14,751,965.37
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧------25,589,151.6
无形资产摊销--------
长期待摊费用摊销--11,281,287.42--4,650,184.45
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---67,474.3---2,341.42
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失---161,556,344.1---52,762,797.03
财务费用--------
投资损失---1,090,846,605.9---352,343,504.75
递延所得税资产减少--6,832,098.16---25,605,254.08
递延所得税负债增加------2,513,983.19
存货的减少--------
经营性应收项目的减少---3,572,344,791.82--7,363,140,316.04
经营性应付项目的增加---1,038,599,168.35---7,832,886,150.96
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额---3,480,684,060.61---2,228,093,694.88
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--------
减:现金的期初余额--------
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额------1,800,089,838.99
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