当前位置:首页 - 行情中心 - 吉鑫科技(601218) - 财务分析 - 现金流量表

吉鑫科技

(601218)

  

流通市值:31.13亿  总市值:31.17亿
流通股本:9.76亿   总股本:9.77亿

现金流量表

报告期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,475,475,693.21960,879,374.57691,947,935.95562,118,389.54
收到的税费返还17,505,094.9813,950,486.2713,950,486.278,503,834.93
收到其他与经营活动有关的现金14,047,107.0812,165,568.3210,480,105.24,939,471.24
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计1,507,027,895.27986,995,429.16716,378,527.42575,561,695.71
购买商品、接受劳务支付的现金761,925,187.32435,405,400.47309,524,329.42358,290,861.97
支付给职工以及为职工支付的现金211,079,201.41162,375,195.85108,300,702.9157,576,982.82
支付的各项税费74,576,543.1656,740,261.9230,205,482.5816,430,686.05
支付其他与经营活动有关的现金60,126,192.3755,241,693.0735,826,413.9122,979,288.5
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计1,107,707,124.26709,762,551.31483,856,928.82455,277,819.34
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额399,320,771.01277,232,877.85232,521,598.6120,283,876.37
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金892,000,000341,000,000131,000,00041,000,000
取得投资收益收到的现金6,140,747.7950,00050,000-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额3,564,020.761,843,841.571,712,177.97447,275.06
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计901,704,768.55342,893,841.57132,762,177.9741,447,275.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金14,972,09312,059,563.986,666,699.484,489,538.26
投资支付的现金1,613,700,0001,017,641,500660,000,000490,000,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计1,628,672,0931,029,701,063.98666,666,699.48494,489,538.26
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-726,967,324.45-686,807,222.41-533,904,521.51-453,042,263.2
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金60,000,00060,050,00060,000,000-
收到其他与筹资活动有关的现金23,802,389.0223,702,992.388,664,782.4-
筹资活动现金流入平衡项目000-
筹资活动现金流入小计83,802,389.0283,752,992.3868,664,782.4-
偿还债务支付的现金74,375,00055,960,834.6337,187,50018,593,750
分配股利、利润或偿付利息支付的现金43,117,710.3359,356,625.8353,352,782.136,212,570.31
支付其他与筹资活动有关的现金23,164,424.77412,018.48--
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计140,657,135.1115,729,478.9490,540,282.1324,806,320.31
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-56,854,746.08-31,976,486.56-21,875,499.73-24,806,320.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,440,703.49-1,199,026.26-1,440,703.49773,931.99
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-385,942,003.01-442,749,857.38-324,699,126.13-356,790,775.15
加:期初现金及现金等价物余额627,411,862.11627,411,862.11627,411,862.11627,411,862.11
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额241,469,859.1184,662,004.73302,712,735.98270,621,086.96
补充资料:
净利润131,232,415.23-53,237,384.96-
资产减值准备18,640,340.38--675,663.75-
固定资产和投资性房地产折旧129,926,156.57-65,275,627.59-
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧129,926,156.57-65,275,627.59-
无形资产摊销4,758,192.46-2,530,402.92-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1,100,526.59--48.06-
固定资产报废损失3,960,875.49-109,368.16-
公允价值变动损失-693,367.09---
财务费用29,608,699.14-15,004,661.59-
投资损失-15,165,729.87-1,197,643.86-
递延所得税-7,553,854.98--1,915,821.75-
其中:递延所得税资产减少-7,743,550.91--1,915,821.75-
递延所得税负债增加189,695.93---
存货的减少56,636,567.31--59,190,527.55-
经营性应收项目的减少189,585,630.94-192,843,257.21-
经营性应付项目的增加-195,297,974.61--47,414,856.87-
其他-366,098.32---
现金的期末余额241,469,859.1-302,712,735.98-
减:现金的期初余额627,411,862.11-627,411,862.11-
公告日期2024-03-162023-10-312023-08-312023-04-29
审计意见(境内)标准无保留意见
TOP↑