流通市值:31.13亿 | 总市值:31.17亿 | ||
流通股本:9.76亿 | 总股本:9.77亿 |
报告期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,475,475,693.21 | 960,879,374.57 | 691,947,935.95 | 562,118,389.54 |
收到的税费返还 | 17,505,094.98 | 13,950,486.27 | 13,950,486.27 | 8,503,834.93 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 14,047,107.08 | 12,165,568.32 | 10,480,105.2 | 4,939,471.24 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,507,027,895.27 | 986,995,429.16 | 716,378,527.42 | 575,561,695.71 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 761,925,187.32 | 435,405,400.47 | 309,524,329.42 | 358,290,861.97 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 211,079,201.41 | 162,375,195.85 | 108,300,702.91 | 57,576,982.82 |
支付的各项税费 | 74,576,543.16 | 56,740,261.92 | 30,205,482.58 | 16,430,686.05 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 60,126,192.37 | 55,241,693.07 | 35,826,413.91 | 22,979,288.5 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 1,107,707,124.26 | 709,762,551.31 | 483,856,928.82 | 455,277,819.34 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 399,320,771.01 | 277,232,877.85 | 232,521,598.6 | 120,283,876.37 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 892,000,000 | 341,000,000 | 131,000,000 | 41,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 6,140,747.79 | 50,000 | 50,000 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,564,020.76 | 1,843,841.57 | 1,712,177.97 | 447,275.06 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 901,704,768.55 | 342,893,841.57 | 132,762,177.97 | 41,447,275.06 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 14,972,093 | 12,059,563.98 | 6,666,699.48 | 4,489,538.26 |
投资支付的现金 | 1,613,700,000 | 1,017,641,500 | 660,000,000 | 490,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 1,628,672,093 | 1,029,701,063.98 | 666,666,699.48 | 494,489,538.26 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -726,967,324.45 | -686,807,222.41 | -533,904,521.51 | -453,042,263.2 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 60,000,000 | 60,050,000 | 60,000,000 | - |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 23,802,389.02 | 23,702,992.38 | 8,664,782.4 | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | - |
筹资活动现金流入小计 | 83,802,389.02 | 83,752,992.38 | 68,664,782.4 | - |
偿还债务支付的现金 | 74,375,000 | 55,960,834.63 | 37,187,500 | 18,593,750 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 43,117,710.33 | 59,356,625.83 | 53,352,782.13 | 6,212,570.31 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 23,164,424.77 | 412,018.48 | - | - |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 140,657,135.1 | 115,729,478.94 | 90,540,282.13 | 24,806,320.31 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -56,854,746.08 | -31,976,486.56 | -21,875,499.73 | -24,806,320.31 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,440,703.49 | -1,199,026.26 | -1,440,703.49 | 773,931.99 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -385,942,003.01 | -442,749,857.38 | -324,699,126.13 | -356,790,775.15 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 627,411,862.11 | 627,411,862.11 | 627,411,862.11 | 627,411,862.11 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 241,469,859.1 | 184,662,004.73 | 302,712,735.98 | 270,621,086.96 |
补充资料: | ||||
净利润 | 131,232,415.23 | - | 53,237,384.96 | - |
资产减值准备 | 18,640,340.38 | - | -675,663.75 | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | 129,926,156.57 | - | 65,275,627.59 | - |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 129,926,156.57 | - | 65,275,627.59 | - |
无形资产摊销 | 4,758,192.46 | - | 2,530,402.92 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,100,526.59 | - | -48.06 | - |
固定资产报废损失 | 3,960,875.49 | - | 109,368.16 | - |
公允价值变动损失 | -693,367.09 | - | - | - |
财务费用 | 29,608,699.14 | - | 15,004,661.59 | - |
投资损失 | -15,165,729.87 | - | 1,197,643.86 | - |
递延所得税 | -7,553,854.98 | - | -1,915,821.75 | - |
其中:递延所得税资产减少 | -7,743,550.91 | - | -1,915,821.75 | - |
递延所得税负债增加 | 189,695.93 | - | - | - |
存货的减少 | 56,636,567.31 | - | -59,190,527.55 | - |
经营性应收项目的减少 | 189,585,630.94 | - | 192,843,257.21 | - |
经营性应付项目的增加 | -195,297,974.61 | - | -47,414,856.87 | - |
其他 | -366,098.32 | - | - | - |
现金的期末余额 | 241,469,859.1 | - | 302,712,735.98 | - |
减:现金的期初余额 | 627,411,862.11 | - | 627,411,862.11 | - |
公告日期 | 2024-03-16 | 2023-10-31 | 2023-08-31 | 2023-04-29 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |