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绿城水务

(601368)

5.57

-0.01  (-0.18%)

今开:5.59最高:5.59成交:0.04万手 市盈:0.00 上证指数:2887.17   -0.14%2019-11-18
昨收:5.58 最低:5.57 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:9633.07  -0.15%09:34:55

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2019-06-302018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金743,618,151.181,053,919,405.37671,353,217.67321,704,594.73
收到的税费返还20,799,243.4524,092,661.1218,124,976.445,231,576.28
收到其他与经营活动有关的现金369,120,381.2518,077,060.26238,616,719.08110,876,476.16
经营活动现金流入小计1,133,537,775.831,596,089,126.75928,094,913.19437,812,647.17
购买商品、接受劳务支付的现金233,531,759.93307,278,321.65210,883,971.06112,178,232.37
支付给职工以及为职工支付的现金92,664,971.34147,435,131.0994,628,968.5248,485,110
支付的各项税费120,641,717.72132,286,642.2396,783,235.0538,080,833.81
支付其他与经营活动有关的现金302,681,678.79338,787,880.27201,461,272.3884,057,694.63
经营活动现金流出小计749,520,127.78925,787,975.24603,757,447.01282,801,870.81
经营活动产生的现金流量净额384,017,648.05670,301,151.51324,337,466.18155,010,776.36
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--1,173,2511,188,251--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金238,9214,927,835.7937,368,203.235,305,976.26
投资活动现金流入小计238,9216,101,086.7938,556,454.235,305,976.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金967,804,843.85778,648,204.45498,329,381.15360,551,929.33
投资支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额40,334,700------
支付其他与投资活动有关的现金8,000------
投资活动现金流出小计1,008,147,543.85778,648,204.45498,329,381.15360,551,929.33
投资活动产生的现金流量净额-1,007,908,622.85-772,547,117.66-459,772,926.95-325,245,953.07
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金1,227,098,004880,000,000780,000,000680,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计1,227,098,004880,000,000780,000,000680,000,000
偿还债务支付的现金235,551,525.31657,641,792.13620,089,030.37540,228,756.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金163,831,469.39261,512,295.31192,317,068.4253,876,644.89
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计399,382,994.7919,154,087.44812,406,098.79594,105,401.21
筹资活动产生的现金流量净额827,715,009.3-39,154,087.44-32,406,098.7985,894,598.79
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响20,936.77627,153.76149,864.07-447,126.16
现金及现金等价物净增加额203,844,971.27-140,772,899.83-167,691,695.49-84,787,704.08
期初现金及现金等价物余额1,116,115,309.461,173,848,968.961,173,848,968.961,173,848,968.96
期末现金及现金等价物余额1,319,960,280.731,033,076,069.131,006,157,273.471,089,061,264.88
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润165,501,153.92--159,004,706.6--
加:资产减值准备2,667,577.38---520,817.36--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧122,839,787.69--102,033,754.63--
无形资产摊销5,677,304.44--4,317,755.65--
长期待摊费用摊销616,071.79--324,508.14--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-----795,640.17--
固定资产报废损失139,538.84------
公允价值变动损失--------
财务费用80,996,914.48--71,732,328.61--
投资损失--------
递延所得税资产减少-1,670,815.3--533,211.89--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-5,670,791.54--4,387,362.19--
经营性应收项目的减少46,463,364.6---50,225,813.11--
经营性应付项目的增加-33,542,458.25--33,546,109.11--
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额384,017,648.05--324,337,466.18--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额1,319,960,280.73--1,006,157,273.47--
减:现金的期初余额1,116,115,309.46--1,173,848,968.96--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额203,844,971.27---167,691,695.49--
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