流通市值:65.16亿 | 总市值:65.16亿 | ||
流通股本:22.01亿 | 总股本:22.01亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,167,892,431.92 | 3,422,483,774.53 | 2,109,622,180.43 | 8,580,482,475.24 |
收到的税费返还 | 10,244,669.41 | 8,803,445.71 | 3,644,158.27 | 14,127,603.36 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 31,435,874.89 | 28,527,412.54 | 17,448,104.12 | 18,837,632.49 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 5,209,572,976.22 | 3,459,814,632.78 | 2,130,714,442.82 | 8,613,447,711.09 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,228,782,621.55 | 2,950,361,992.1 | 1,927,215,120.41 | 6,513,145,486.16 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 328,431,390.4 | 223,807,543.53 | 133,742,720.19 | 459,363,052.97 |
支付的各项税费 | 169,429,232.16 | 111,733,559.22 | 59,284,840.27 | 341,518,399.38 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 21,724,441.65 | 13,578,617.74 | 8,510,116.17 | 49,063,591.12 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | -0.01 |
经营活动现金流出小计 | 4,748,367,685.76 | 3,299,481,712.59 | 2,128,752,797.04 | 7,363,090,529.62 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | -0.01 |
经营活动产生的现金流量净额 | 461,205,290.46 | 160,332,920.19 | 1,961,645.78 | 1,250,357,181.46 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 869,432,783.02 | 625,658,071.3 | 252,671,317.1 | 1,032,070,000 |
取得投资收益收到的现金 | 160,272,598.64 | 158,150,045.33 | 155,607,944.63 | 11,322,867.84 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 10,408,802.75 | 6,950,728.57 | 3,957,912.8 | 5,058,697.56 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 1,040,114,184.41 | 790,758,845.2 | 412,237,174.53 | 1,048,451,565.4 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 525,848,791.66 | 367,833,560.48 | 177,734,499.87 | 474,920,567.08 |
投资支付的现金 | 817,567,241.55 | 377,050,000 | 223,650,000 | 1,220,389,577.5 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 27,955.05 | 27,955.05 | 27,955.05 | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 1,343,443,988.26 | 744,911,515.53 | 401,412,454.92 | 1,695,310,144.58 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -303,329,803.85 | 45,847,329.67 | 10,824,719.61 | -646,858,579.18 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 2,125,914,079.7 | 1,701,700,956.91 | 1,083,213,770.14 | 1,391,283,454.46 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 2,125,914,079.7 | 1,701,700,956.91 | 1,083,213,770.14 | 1,391,283,454.46 |
偿还债务支付的现金 | 2,037,050,369.62 | 1,566,665,395.56 | 802,969,006.94 | 1,799,067,043.76 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 265,429,719.63 | 252,264,580.85 | 9,377,760.46 | 197,550,226.59 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 155,258.55 | - | - | 15,030,781.13 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 2,302,635,347.8 | 1,818,929,976.41 | 812,346,767.4 | 2,011,648,051.48 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -176,721,268.1 | -117,229,019.5 | 270,867,002.74 | -620,364,597.02 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,417,200.05 | 15,772,170.8 | -51,788,095.76 | 15,949,292.7 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -15,428,581.44 | 104,723,401.16 | 231,865,272.37 | -916,702.04 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 799,090,956.99 | 799,090,956.99 | 799,090,957 | 800,007,659.03 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 783,662,375.55 | 903,814,358.15 | 1,030,956,229.37 | 799,090,956.99 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 106,437,977.16 | - | 381,407,024.56 |
资产减值准备 | - | 12,498,844.45 | - | -5,051,447.36 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 67,476,366.84 | - | 132,740,467.96 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 67,476,366.84 | - | 132,740,467.96 |
无形资产摊销 | - | 3,457,125.83 | - | 8,025,942.6 |
长期待摊费用摊销 | - | 3,332,831.79 | - | 8,605,281.3 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -4,808,695.83 | - | -3,041,152.89 |
固定资产报废损失 | - | 5,768.92 | - | 450,316.54 |
公允价值变动损失 | - | 13,741,232.22 | - | -1,302,206.03 |
财务费用 | - | 29,251,956.57 | - | 38,052,759.63 |
投资损失 | - | -4,315,476.37 | - | -13,867,410.75 |
递延所得税 | - | 3,703,876.78 | - | -7,243,646.07 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 783,515.11 | - | 892,577.42 |
递延所得税负债增加 | - | 2,920,361.67 | - | -8,136,223.49 |
存货的减少 | - | 57,291,560.46 | - | 476,224,375.27 |
经营性应收项目的减少 | - | -85,580,276.5 | - | 347,788,142.76 |
经营性应付项目的增加 | - | -46,964,692.78 | - | -140,051,751.64 |
其他 | - | - | - | 3,511,656.08 |
现金的期末余额 | - | 903,814,358.15 | - | 799,090,956.99 |
减:现金的期初余额 | - | 799,090,956.99 | - | 800,007,659.03 |
公告日期 | 2023-10-28 | 2023-08-26 | 2023-04-28 | 2023-04-28 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |