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浙文影业

(601599)

  

流通市值:41.55亿  总市值:41.55亿
流通股本:11.61亿   总股本:11.61亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金468,808,194.193,464,882,741.112,156,538,045.771,145,984,366.98
收到的税费返还20,641,794.5548,411,700.9332,035,597.5416,606,238.47
收到其他与经营活动有关的现金9,765,764.9969,528,827.4346,960,326.4770,650,786.86
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计499,215,753.733,582,823,269.472,235,533,969.781,233,241,392.31
购买商品、接受劳务支付的现金647,736,739.82,664,200,459.41,805,353,409.241,060,945,816.26
支付给职工以及为职工支付的现金136,268,406.46366,877,761.2276,572,245196,285,443.68
支付的各项税费19,898,776.23113,281,665.8778,988,406.8353,828,348.99
支付其他与经营活动有关的现金34,774,050.71113,913,037.1275,057,423.2448,772,487.21
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计838,677,973.23,258,272,923.592,235,971,484.311,359,832,096.14
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-339,462,219.47324,550,345.88-437,514.53-126,590,703.83
二、投资活动产生的现金流量:
取得投资收益收到的现金-415,774.22205,968.67193,711.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-8,916,047.95136,88191,881
收到的其他与投资活动有关的现金190,000,000160,000,000120,000,000112,000,000
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计190,000,000169,331,822.17120,342,849.67112,285,592.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金10,780,564.07154,465,496.77125,687,220.98103,523,177.78
支付其他与投资活动有关的现金140,326,020.39250,000,000160,000,000114,000,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计151,106,584.46404,465,496.77285,687,220.98217,523,177.78
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额38,893,415.54-235,133,674.6-165,344,371.31-105,237,585.16
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金220,000,000619,000,000489,355,180389,355,180
收到其他与筹资活动有关的现金-89,000,00091,968,557.5989,000,000
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计220,000,000708,000,000581,323,737.59478,355,180
偿还债务支付的现金130,000,000606,000,000428,355,180239,355,180
分配股利、利润或偿付利息支付的现金3,127,847.1312,867,389.4510,480,457.187,530,225.47
支付其他与筹资活动有关的现金56,995,282.2910,682,122.978,458,095.388,206,015.08
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计190,123,129.42629,549,512.42447,293,732.56255,091,420.55
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额29,876,870.5878,450,487.58134,030,005.03223,263,759.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,123,402.158,482,611.521,106,447.732,290,979.03
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-268,568,531.2176,349,770.38-30,645,433.08-6,273,550.51
加:期初现金及现金等价物余额886,711,525.11710,361,754.73710,361,754.73710,361,754.73
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额618,142,993.91886,711,525.11679,716,321.65704,088,204.22
补充资料:
净利润-122,379,108.18-121,284,118.84
资产减值准备-76,070,212.79--
固定资产和投资性房地产折旧-53,112,312.74-17,394,138.96
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-53,112,312.74-17,394,138.96
无形资产摊销-921,992.17-395,650.58
长期待摊费用摊销-5,129,246.36-2,992,069.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1,940,229.65-426,712.38
财务费用-5,909,585.2-5,644,015.12
投资损失-472,441-623,356.63
递延所得税--44,348,675.55--7,279,593.02
其中:递延所得税资产减少--44,524,746.58--6,499,231.68
递延所得税负债增加-176,071.03--780,361.34
存货的减少--159,981,433.01--119,417,363.19
经营性应收项目的减少--17,578,490.81--497,285,114.19
经营性应付项目的增加-284,873,053.78-318,208,975.65
现金的期末余额-886,711,525.11-704,088,204.22
减:现金的期初余额-710,361,754.73-710,361,754.73
公告日期2025-04-292025-04-122024-10-292024-08-23
审计意见(境内)标准无保留意见
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