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滨化股份

(601678)

  

流通市值:84.38亿  总市值:84.38亿
流通股本:20.58亿   总股本:20.58亿

现金流量表

报告期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金11,778,937,344.916,800,047,542.252,280,392,603.816,763,147,334.08
收到的税费返还55,529,202.08649,208.23644,744.2710,769,277.82
收到其他与经营活动有关的现金123,300,585.5390,779,579.5532,116,493.38173,413,506.73
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计11,957,767,132.526,891,476,330.032,313,153,841.466,947,330,118.63
购买商品、接受劳务支付的现金10,629,455,444.295,938,269,999.871,962,459,848.94,604,566,873.53
支付给职工以及为职工支付的现金516,429,888.87350,375,076.66187,879,022.83603,594,657.68
支付的各项税费339,205,818.3270,428,804.77112,069,285.74497,603,489.11
支付其他与经营活动有关的现金150,579,014.65103,630,391.7239,842,840.96310,157,924.64
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计11,635,670,166.116,662,704,273.022,302,250,998.436,015,922,944.96
经营活动产生的现金流量净额平衡项目000.010
经营活动产生的现金流量净额322,096,966.41228,772,057.0110,902,843.04931,407,173.67
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金--4,000,0004,821,380,000
取得投资收益收到的现金27,295,915.6421,789,628.611,596,943.9236,647,600.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额3,215,0003,215,000-69,720,295.71
收到的其他与投资活动有关的现金230,720,000230,720,000--
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计261,230,915.64255,724,628.615,596,943.924,927,747,896.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,651,304,248.851,101,533,748.47506,660,062.32,403,373,147.4
投资支付的现金133,681,102.76113,681,102.76113,681,102.763,646,500,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金---806,755,162.11
支付其他与投资活动有关的现金---300,276,006.2
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计1,784,985,351.611,215,214,851.23620,341,165.067,156,904,315.71
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-1,523,754,435.97-959,490,222.62-614,744,221.14-2,229,156,419.43
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金--336,000142,778.95
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金---142,778.95
取得借款收到的现金3,175,080,0002,620,080,0001,896,680,0003,500,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金2,001,224,405.581,416,637,344.68518,511,611.062,582,152,500
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计5,176,304,405.584,036,717,344.682,415,527,611.066,082,295,278.95
偿还债务支付的现金1,679,194,519.261,192,144,519.25805,500,0001,648,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金297,324,865.36230,611,757.8660,431,117.4467,091,325.05
支付其他与筹资活动有关的现金2,185,127,855.661,800,671,469548,352,308.93,009,451,152.55
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计4,161,647,240.283,223,427,746.111,414,283,426.35,124,542,477.6
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额1,014,657,165.3813,289,598.571,001,244,184.76957,752,801.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,857,350.422,320,225.46-500,194.96-754,534.85
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-185,142,953.8484,891,658.42396,902,611.7-340,750,979.26
加:期初现金及现金等价物余额846,512,281.54846,512,281.54846,512,281.541,187,263,260.8
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额661,369,327.7931,403,939.961,243,414,893.24846,512,281.54
补充资料:
净利润-105,132,601.7-403,510,633.67
资产减值准备-15,501,503.36-23,667,406.76
固定资产和投资性房地产折旧-288,154,065.69-528,053,119.78
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-288,154,065.69-528,053,119.78
无形资产摊销-17,445,307.9-24,890,554.89
长期待摊费用摊销-69,778,801.08-9,990,371.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-3,852,263.34--51,891,422.94
固定资产报废损失---248.78
公允价值变动损失--174,270--282,191.77
财务费用-148,406,570.37-156,237,217.14
投资损失--105,960,911.91--25,982,246.26
递延所得税--70,588,547.8--20,514,177.7
其中:递延所得税资产减少--65,661,049.93--39,984,305.42
递延所得税负债增加--4,927,497.87-19,470,127.72
存货的减少--338,207,905.01--184,190,740.4
经营性应收项目的减少-125,812,612.59--1,696,998,197.26
经营性应付项目的增加--54,362,145.89-1,721,194,580.9
其他-20,639,398.14-39,509,503.74
现金的期末余额-931,403,939.96-846,512,281.54
减:现金的期初余额-846,512,281.54-1,187,263,260.8
公告日期2024-10-312024-08-302024-04-272024-04-27
审计意见(境内)标准无保留意见
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