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滨化股份

(601678)

6.40

-0.19  (-2.88%)

今开:6.67最高:6.70成交:31.45万手 市盈:0.00 上证指数:2870.60   -0.41%2019-05-20
昨收:6.59 最低:6.16 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:8916.11  -0.93%15:28:58

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金6,204,075,466.244,301,016,643.282,843,279,390.351,399,942,443.19
收到的税费返还26,364,486.925,311,295.313,461,110.991,724,856.37
收到其他与经营活动有关的现金33,336,803.2213,704,841.126,252,275.52,750,118.43
经营活动现金流入小计6,263,776,756.364,340,032,779.712,852,992,776.841,404,417,417.99
购买商品、接受劳务支付的现金3,751,586,257.192,404,396,720.031,542,539,447.75760,451,947.49
支付给职工以及为职工支付的现金358,796,089.78322,983,597.61221,833,692.06114,937,254.8
支付的各项税费814,795,063.38568,026,102.75493,089,282.99212,102,755.57
支付其他与经营活动有关的现金260,498,861.63200,366,266.6104,906,021.9953,702,295.71
经营活动现金流出小计5,185,676,271.983,495,772,686.992,362,368,444.791,141,194,253.57
经营活动产生的现金流量净额1,078,100,484.38844,260,092.72490,624,332.05263,223,164.42
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金3,639,050,089.182,406,500,0001,756,000,000940,000,000
取得投资收益收到的现金33,726,645.1434,026,392.7122,290,284.2212,663,023.98
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
1,291,147.2862,83062,83055,000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--96,458,219.0496,458,219.04192,344,836.56
投资活动现金流入小计3,674,067,881.62,537,047,441.751,874,811,333.261,145,062,860.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金512,287,020.46362,317,282.13268,271,346.96145,584,930.29
投资支付的现金3,609,983,6002,758,949,080.751,868,949,080.751,172,965,480.75
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额254,675,629.88------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计4,376,946,250.343,121,266,362.882,137,220,427.711,318,550,411.04
投资活动产生的现金流量净额-702,878,368.74-584,218,921.13-262,409,094.45-173,487,550.5
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金1,197,475,2001,100,000,000450,000,000105,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金37,020,466.4447,475,20047,475,200--
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计1,234,495,666.441,147,475,200497,475,200105,000,000
偿还债务支付的现金981,209,500812,944,750523,304,750105,040,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金416,026,008.62363,812,534.95322,109,546.0622,176,395.13
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--13,725,20013,725,200--
筹资活动现金流出小计1,397,235,508.621,190,482,484.95859,139,496.06127,216,395.13
筹资活动产生的现金流量净额-162,739,842.18-43,007,284.95-361,664,296.06-22,216,395.13
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响1,301,045.7219,140.23-206,282.21-270,179.78
现金及现金等价物净增加额213,783,319.18217,053,026.87-133,655,340.6767,249,039.01
期初现金及现金等价物余额820,107,657.36820,107,657.36820,107,657.36820,107,657.36
期末现金及现金等价物余额1,033,890,976.541,037,160,684.23686,452,316.69887,356,696.37
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润711,398,589.53--463,933,485.17--
加:资产减值准备93,947,790.86--24,031,051.14--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧439,260,670.07--207,451,125.97--
无形资产摊销22,929,611.94--3,895,544.49--
长期待摊费用摊销1,181,807.78--226,953.88--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失4,739,822.27--1,842,231.24--
固定资产报废损失3,185,263.8------
公允价值变动损失--------
财务费用127,596,362.19--48,229,857.97--
投资损失-44,931,413.61---21,274,650.22--
递延所得税资产减少-6,746,614.55---6,766,135.6--
递延所得税负债增加24,327,678.15--16,093,902.35--
存货的减少-20,558,779.03---5,235,233.19--
经营性应收项目的减少-138,787,463.42--341,959,178.43--
经营性应付项目的增加-139,442,841.6---583,762,979.58--
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额1,078,100,484.38--490,624,332.05--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额1,033,890,976.54--686,452,316.69--
减:现金的期初余额820,107,657.36--820,107,657.36--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额213,783,319.18---133,655,340.67--
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