流通市值:84.38亿 | 总市值:84.38亿 | ||
流通股本:20.58亿 | 总股本:20.58亿 |
报告期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 11,778,937,344.91 | 6,800,047,542.25 | 2,280,392,603.81 | 6,763,147,334.08 |
收到的税费返还 | 55,529,202.08 | 649,208.23 | 644,744.27 | 10,769,277.82 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 123,300,585.53 | 90,779,579.55 | 32,116,493.38 | 173,413,506.73 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 11,957,767,132.52 | 6,891,476,330.03 | 2,313,153,841.46 | 6,947,330,118.63 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,629,455,444.29 | 5,938,269,999.87 | 1,962,459,848.9 | 4,604,566,873.53 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 516,429,888.87 | 350,375,076.66 | 187,879,022.83 | 603,594,657.68 |
支付的各项税费 | 339,205,818.3 | 270,428,804.77 | 112,069,285.74 | 497,603,489.11 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 150,579,014.65 | 103,630,391.72 | 39,842,840.96 | 310,157,924.64 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 11,635,670,166.11 | 6,662,704,273.02 | 2,302,250,998.43 | 6,015,922,944.96 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 322,096,966.41 | 228,772,057.01 | 10,902,843.04 | 931,407,173.67 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | - | 4,000,000 | 4,821,380,000 |
取得投资收益收到的现金 | 27,295,915.64 | 21,789,628.61 | 1,596,943.92 | 36,647,600.57 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,215,000 | 3,215,000 | - | 69,720,295.71 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 230,720,000 | 230,720,000 | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 261,230,915.64 | 255,724,628.61 | 5,596,943.92 | 4,927,747,896.28 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,651,304,248.85 | 1,101,533,748.47 | 506,660,062.3 | 2,403,373,147.4 |
投资支付的现金 | 133,681,102.76 | 113,681,102.76 | 113,681,102.76 | 3,646,500,000 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | - | - | - | 806,755,162.11 |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | 300,276,006.2 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 1,784,985,351.61 | 1,215,214,851.23 | 620,341,165.06 | 7,156,904,315.71 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,523,754,435.97 | -959,490,222.62 | -614,744,221.14 | -2,229,156,419.43 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | - | 336,000 | 142,778.95 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | - | - | 142,778.95 |
取得借款收到的现金 | 3,175,080,000 | 2,620,080,000 | 1,896,680,000 | 3,500,000,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,001,224,405.58 | 1,416,637,344.68 | 518,511,611.06 | 2,582,152,500 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 5,176,304,405.58 | 4,036,717,344.68 | 2,415,527,611.06 | 6,082,295,278.95 |
偿还债务支付的现金 | 1,679,194,519.26 | 1,192,144,519.25 | 805,500,000 | 1,648,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 297,324,865.36 | 230,611,757.86 | 60,431,117.4 | 467,091,325.05 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,185,127,855.66 | 1,800,671,469 | 548,352,308.9 | 3,009,451,152.55 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 4,161,647,240.28 | 3,223,427,746.11 | 1,414,283,426.3 | 5,124,542,477.6 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,014,657,165.3 | 813,289,598.57 | 1,001,244,184.76 | 957,752,801.35 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,857,350.42 | 2,320,225.46 | -500,194.96 | -754,534.85 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -185,142,953.84 | 84,891,658.42 | 396,902,611.7 | -340,750,979.26 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 846,512,281.54 | 846,512,281.54 | 846,512,281.54 | 1,187,263,260.8 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 661,369,327.7 | 931,403,939.96 | 1,243,414,893.24 | 846,512,281.54 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 105,132,601.7 | - | 403,510,633.67 |
资产减值准备 | - | 15,501,503.36 | - | 23,667,406.76 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 288,154,065.69 | - | 528,053,119.78 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 288,154,065.69 | - | 528,053,119.78 |
无形资产摊销 | - | 17,445,307.9 | - | 24,890,554.89 |
长期待摊费用摊销 | - | 69,778,801.08 | - | 9,990,371.62 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 3,852,263.34 | - | -51,891,422.94 |
固定资产报废损失 | - | - | - | 248.78 |
公允价值变动损失 | - | -174,270 | - | -282,191.77 |
财务费用 | - | 148,406,570.37 | - | 156,237,217.14 |
投资损失 | - | -105,960,911.91 | - | -25,982,246.26 |
递延所得税 | - | -70,588,547.8 | - | -20,514,177.7 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -65,661,049.93 | - | -39,984,305.42 |
递延所得税负债增加 | - | -4,927,497.87 | - | 19,470,127.72 |
存货的减少 | - | -338,207,905.01 | - | -184,190,740.4 |
经营性应收项目的减少 | - | 125,812,612.59 | - | -1,696,998,197.26 |
经营性应付项目的增加 | - | -54,362,145.89 | - | 1,721,194,580.9 |
其他 | - | 20,639,398.14 | - | 39,509,503.74 |
现金的期末余额 | - | 931,403,939.96 | - | 846,512,281.54 |
减:现金的期初余额 | - | 846,512,281.54 | - | 1,187,263,260.8 |
公告日期 | 2024-10-31 | 2024-08-30 | 2024-04-27 | 2024-04-27 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |