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友发集团

(601686)

  

流通市值:82.20亿  总市值:82.20亿
流通股本:14.35亿   总股本:14.35亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金12,691,672,725.561,209,932,406.3344,629,541,343.6829,663,703,332.02
收到其他与经营活动有关的现金69,980,080.24389,257,875.88232,399,859.53126,951,949.66
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计12,761,652,805.7461,599,190,282.2144,861,941,203.2129,790,655,281.68
购买商品、接受劳务支付的现金11,824,612,342.257,745,803,363.3841,178,365,606.3727,382,819,004.74
支付给职工以及为职工支付的现金402,848,731.661,469,489,590.551,086,670,997.8750,836,182.63
支付的各项税费124,063,145.91661,639,616.53441,295,872.15279,047,846.96
支付其他与经营活动有关的现金214,623,779.12328,425,109.59262,408,780.22136,208,106.38
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计12,566,147,998.8960,205,357,680.0542,968,741,256.5428,548,911,140.71
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额195,504,806.851,393,832,602.161,893,199,946.671,241,744,140.97
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金250,00080,465,000-8,910,227.7
取得投资收益收到的现金5,403,440.5819,941,042.076,077,716.655,233,436.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额475,284.3726,703,759.787,806,323.57,429,191.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额---0
收到的其他与投资活动有关的现金2,380,015,267.54,451,259,374.771,817,795,836.281,146,218,722.34
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计2,386,143,992.454,578,369,176.621,831,679,876.431,167,791,578.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金122,640,141.29424,014,413.97281,175,547195,891,370.67
投资支付的现金20,000,000211,085,181211,085,181367,585,181
取得子公司及其他营业单位支付的现金-0--
支付其他与投资活动有关的现金2,626,820,371.714,015,004,898.971,780,217,651.83752,605,392.58
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计2,769,460,5134,650,104,493.942,272,478,379.831,316,081,944.25
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-383,316,520.55-71,735,317.32-440,798,503.4-148,290,365.73
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金13,049,356.4206,687,963.52188,297,708.46162,915,213.66
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金9,960,000182,990,000188,297,708.46162,915,213.66
取得借款收到的现金397,500,0002,865,193,964.82,716,478,487.482,541,500,000
收到其他与筹资活动有关的现金136,553,203.441,116,956,229.39368,061,033.21237,810,279.38
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计547,102,559.844,188,838,157.713,272,837,229.152,942,225,493.04
偿还债务支付的现金453,193,964.83,717,277,583.333,165,663,0002,466,112,920
分配股利、利润或偿付利息支付的现金238,419,865.4529,884,282.49522,144,524.47501,678,071.04
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,344,699.9326,377,744.726,377,744.722,309,873.2
支付其他与筹资活动有关的现金47,218,656.63327,346,978.28254,612,568.87159,528,393.75
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计738,832,486.834,574,508,844.13,942,420,093.343,127,319,384.79
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-191,729,926.99-385,670,686.39-669,582,864.19-185,093,891.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响712,985.852,521,628.06--
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-378,828,654.84938,948,226.51782,818,579.08908,359,883.49
加:期初现金及现金等价物余额2,254,579,256.871,315,631,030.361,315,631,030.361,315,631,030.36
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额1,875,750,602.032,254,579,256.872,098,449,609.442,223,990,913.85
补充资料:
净利润-482,101,037.78-129,069,321.66
资产减值准备-92,685,603.18-53,998,047.66
固定资产和投资性房地产折旧-530,697,904.91-266,256,441.03
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-530,697,904.91-266,256,441.03
无形资产摊销-20,795,123.33-8,523,365.35
长期待摊费用摊销-7,690,333.09-3,803,450.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-832,590.52-189,089.68
固定资产报废损失-9,052,307.45-4,311,021.31
公允价值变动损失--68,657,718.31--3,482,115.12
财务费用-186,297,253.87-95,196,630
投资损失-88,461,218.37-45,019,055.04
递延所得税-16,839,811.09--8,426,595.12
其中:递延所得税资产减少-16,480,660.41--8,197,525.09
递延所得税负债增加-359,150.68--229,070.03
存货的减少-162,361,593.78--440,869,723.65
经营性应收项目的减少--232,412,207.71-703,372,220
经营性应付项目的增加-7,793,687,287.47-2,632,645,554.51
其他--7,761,010,668.28--2,253,508,702.76
现金的期末余额-2,254,579,256.87-2,223,990,913.85
减:现金的期初余额-1,315,631,030.36-1,315,631,030.36
公告日期2025-04-292025-04-252024-10-302024-08-23
审计意见(境内)标准无保留意见
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