流通市值:82.20亿 | 总市值:82.20亿 | ||
流通股本:14.35亿 | 总股本:14.35亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 12,691,672,725.5 | 61,209,932,406.33 | 44,629,541,343.68 | 29,663,703,332.02 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 69,980,080.24 | 389,257,875.88 | 232,399,859.53 | 126,951,949.66 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 12,761,652,805.74 | 61,599,190,282.21 | 44,861,941,203.21 | 29,790,655,281.68 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,824,612,342.2 | 57,745,803,363.38 | 41,178,365,606.37 | 27,382,819,004.74 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 402,848,731.66 | 1,469,489,590.55 | 1,086,670,997.8 | 750,836,182.63 |
支付的各项税费 | 124,063,145.91 | 661,639,616.53 | 441,295,872.15 | 279,047,846.96 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 214,623,779.12 | 328,425,109.59 | 262,408,780.22 | 136,208,106.38 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 12,566,147,998.89 | 60,205,357,680.05 | 42,968,741,256.54 | 28,548,911,140.71 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 195,504,806.85 | 1,393,832,602.16 | 1,893,199,946.67 | 1,241,744,140.97 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 250,000 | 80,465,000 | - | 8,910,227.7 |
取得投资收益收到的现金 | 5,403,440.58 | 19,941,042.07 | 6,077,716.65 | 5,233,436.74 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 475,284.37 | 26,703,759.78 | 7,806,323.5 | 7,429,191.74 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | 0 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,380,015,267.5 | 4,451,259,374.77 | 1,817,795,836.28 | 1,146,218,722.34 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 2,386,143,992.45 | 4,578,369,176.62 | 1,831,679,876.43 | 1,167,791,578.52 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 122,640,141.29 | 424,014,413.97 | 281,175,547 | 195,891,370.67 |
投资支付的现金 | 20,000,000 | 211,085,181 | 211,085,181 | 367,585,181 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | - | 0 | - | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | 2,626,820,371.71 | 4,015,004,898.97 | 1,780,217,651.83 | 752,605,392.58 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 2,769,460,513 | 4,650,104,493.94 | 2,272,478,379.83 | 1,316,081,944.25 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -383,316,520.55 | -71,735,317.32 | -440,798,503.4 | -148,290,365.73 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 13,049,356.4 | 206,687,963.52 | 188,297,708.46 | 162,915,213.66 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 9,960,000 | 182,990,000 | 188,297,708.46 | 162,915,213.66 |
取得借款收到的现金 | 397,500,000 | 2,865,193,964.8 | 2,716,478,487.48 | 2,541,500,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 136,553,203.44 | 1,116,956,229.39 | 368,061,033.21 | 237,810,279.38 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 547,102,559.84 | 4,188,838,157.71 | 3,272,837,229.15 | 2,942,225,493.04 |
偿还债务支付的现金 | 453,193,964.8 | 3,717,277,583.33 | 3,165,663,000 | 2,466,112,920 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 238,419,865.4 | 529,884,282.49 | 522,144,524.47 | 501,678,071.04 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,344,699.93 | 26,377,744.7 | 26,377,744.7 | 22,309,873.2 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 47,218,656.63 | 327,346,978.28 | 254,612,568.87 | 159,528,393.75 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 738,832,486.83 | 4,574,508,844.1 | 3,942,420,093.34 | 3,127,319,384.79 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -191,729,926.99 | -385,670,686.39 | -669,582,864.19 | -185,093,891.75 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 712,985.85 | 2,521,628.06 | - | - |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -378,828,654.84 | 938,948,226.51 | 782,818,579.08 | 908,359,883.49 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 2,254,579,256.87 | 1,315,631,030.36 | 1,315,631,030.36 | 1,315,631,030.36 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,875,750,602.03 | 2,254,579,256.87 | 2,098,449,609.44 | 2,223,990,913.85 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 482,101,037.78 | - | 129,069,321.66 |
资产减值准备 | - | 92,685,603.18 | - | 53,998,047.66 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 530,697,904.91 | - | 266,256,441.03 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 530,697,904.91 | - | 266,256,441.03 |
无形资产摊销 | - | 20,795,123.33 | - | 8,523,365.35 |
长期待摊费用摊销 | - | 7,690,333.09 | - | 3,803,450.38 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 832,590.52 | - | 189,089.68 |
固定资产报废损失 | - | 9,052,307.45 | - | 4,311,021.31 |
公允价值变动损失 | - | -68,657,718.31 | - | -3,482,115.12 |
财务费用 | - | 186,297,253.87 | - | 95,196,630 |
投资损失 | - | 88,461,218.37 | - | 45,019,055.04 |
递延所得税 | - | 16,839,811.09 | - | -8,426,595.12 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 16,480,660.41 | - | -8,197,525.09 |
递延所得税负债增加 | - | 359,150.68 | - | -229,070.03 |
存货的减少 | - | 162,361,593.78 | - | -440,869,723.65 |
经营性应收项目的减少 | - | -232,412,207.71 | - | 703,372,220 |
经营性应付项目的增加 | - | 7,793,687,287.47 | - | 2,632,645,554.51 |
其他 | - | -7,761,010,668.28 | - | -2,253,508,702.76 |
现金的期末余额 | - | 2,254,579,256.87 | - | 2,223,990,913.85 |
减:现金的期初余额 | - | 1,315,631,030.36 | - | 1,315,631,030.36 |
公告日期 | 2025-04-29 | 2025-04-25 | 2024-10-30 | 2024-08-23 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |