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风范股份

(601700)

3.29

-0.04  (-1.20%)

今开:3.33最高:3.36成交:4.09万手 市盈:0.00 上证指数:2875.81   -1.37%2018-06-21
昨收:3.33 最低:3.28 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:9316.68  -1.94%15:28:41

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金545,542,794.72,293,134,647.591,896,419,894.021,246,534,026.36
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金40,083,395.3461,210,479.92425,025,841.81285,743,596.61
经营活动现金流入小计585,626,190.042,354,345,127.512,321,445,735.831,532,277,622.97
购买商品、接受劳务支付的现金504,446,879.831,685,085,273.831,535,695,441.821,080,905,616.92
支付给职工以及为职工支付的现金29,051,142.64124,573,785.2770,401,114.1549,484,028.83
支付的各项税费11,522,365.91112,333,969.8585,185,239.2349,720,653.1
支付其他与经营活动有关的现金125,950,981.33210,987,816.9593,723,021.39448,143,176.1
经营活动现金流出小计670,971,369.712,132,980,845.852,285,004,816.591,628,253,474.95
经营活动产生的现金流量净额-85,345,179.67221,364,281.6636,440,919.24-95,975,851.98
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金104,547,200105,840,120.461,785,120.46--
取得投资收益收到的现金484,0005,418,115.545,418,115.545,418,115.54
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
12,572196,116.51200,000--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计105,043,772111,454,352.517,403,2365,418,115.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金38,334,782.81124,853,098.9870,811,809.0339,630,029.73
投资支付的现金--127,567,673-71,034,527-81,034,527
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金----20,47520,475
投资活动现金流出小计38,334,782.81252,420,771.98-202,242.97-41,384,022.27
投资活动产生的现金流量净额66,708,989.19-140,966,419.477,605,478.9746,802,137.81
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金416,500,0001,258,042,292.991,118,000,000808,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计416,500,0001,264,042,292.991,128,000,000808,000,000
偿还债务支付的现金480,000,0001,238,000,0001,138,000,000770,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金11,544,120.11226,448,322.95208,189,373.24198,599,613.65
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--25,125----
筹资活动现金流出小计491,544,120.111,464,473,447.951,346,189,373.24968,599,613.65
筹资活动产生的现金流量净额-75,044,120.11-200,431,154.96-218,189,373.24-160,599,613.65
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-4,292,705.34-392,960.65-5,543,879.65-156,031.13
现金及现金等价物净增加额-97,973,015.93-120,426,253.42-179,686,854.68-209,929,358.95
期初现金及现金等价物余额487,428,778.12607,855,031.54607,855,031.54607,855,031.54
期末现金及现金等价物余额389,455,762.19487,428,778.12428,168,176.86397,925,672.59
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--137,701,030.73--114,678,751.65
加:资产减值准备--18,529,404.67---1,850,030.5
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--41,521,220.47--19,602,567.77
无形资产摊销--3,374,623.61--1,663,532.42
长期待摊费用摊销--364,638--182,319
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---101,270.14----
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失---1,472,829.96----
财务费用--53,037,350.75--25,169,662.96
投资损失--9,481,669.34---2,003,691.8
递延所得税资产减少---2,804,737.89--302,214.64
递延所得税负债增加--153,458.66---33,732.92
存货的减少--320,244,182.49--189,570,872.43
经营性应收项目的减少--120,441,229.21---88,945,010.11
经营性应付项目的增加---479,105,688.28---354,313,307.52
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--221,364,281.66---95,975,851.98
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--487,428,778.12--397,925,672.59
减:现金的期初余额--607,855,031.54--607,855,031.54
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---120,426,253.42---209,929,358.95
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