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风范股份

(601700)

3.02

-0.05  (-1.63%)

今开:3.05最高:3.08成交:2.66万手 市盈:0.00 上证指数:2584.58   -0.82%2018-12-10
昨收:3.07 最低:3.00 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:7624.86  -1.41%15:30:59

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,075,078,524.491,297,662,707.02545,542,794.72,293,134,647.59
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金25,525,809.4979,913,532.9740,083,395.3461,210,479.92
经营活动现金流入小计2,100,604,333.981,377,576,239.99585,626,190.042,354,345,127.51
购买商品、接受劳务支付的现金1,945,751,646.181,240,313,196.05504,446,879.831,685,085,273.83
支付给职工以及为职工支付的现金71,528,799.0550,130,432.8329,051,142.64124,573,785.27
支付的各项税费56,409,609.450,331,077.7811,522,365.91112,333,969.85
支付其他与经营活动有关的现金20,457,950.5956,521,054.72125,950,981.33210,987,816.9
经营活动现金流出小计2,094,148,005.221,397,295,761.38670,971,369.712,132,980,845.85
经营活动产生的现金流量净额6,456,328.76-19,719,521.39-85,345,179.67221,364,281.66
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金175,205,179.61104,547,200104,547,200105,840,120.46
取得投资收益收到的现金42,200,340.212,782,148.18484,0005,418,115.54
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
----12,572196,116.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计217,405,519.81117,329,348.18105,043,772111,454,352.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金52,821,002.5544,957,561.138,334,782.81124,853,098.98
投资支付的现金------127,567,673
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金38,255------
投资活动现金流出小计52,859,257.5544,957,561.138,334,782.81252,420,771.98
投资活动产生的现金流量净额164,546,262.2672,371,787.0866,708,989.19-140,966,419.47
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金1,089,000,000766,500,000416,500,0001,258,042,292.99
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计1,089,000,000766,500,000416,500,0001,264,042,292.99
偿还债务支付的现金1,136,552,292.99843,311,292.99480,000,0001,238,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金149,450,624.2923,494,67711,544,120.11226,448,322.95
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金------25,125
筹资活动现金流出小计1,286,002,917.28866,805,969.99491,544,120.111,464,473,447.95
筹资活动产生的现金流量净额-197,002,917.28-100,305,969.99-75,044,120.11-200,431,154.96
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-3,806,283.28889,965.28-4,292,705.34-392,960.65
现金及现金等价物净增加额-29,806,609.54-46,763,739.02-97,973,015.93-120,426,253.42
期初现金及现金等价物余额487,428,778.12487,428,778.12487,428,778.12607,855,031.54
期末现金及现金等价物余额457,622,168.58440,665,039.1389,455,762.19487,428,778.12
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--31,948,133.71--137,701,030.73
加:资产减值准备---3,868,282.43--18,529,404.67
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--26,239,234.48--41,521,220.47
无形资产摊销--1,700,941.08--3,374,623.61
长期待摊费用摊销--182,319--364,638
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------101,270.14
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--1,472,829.96---1,472,829.96
财务费用--23,444,316.49--53,037,350.75
投资损失---10,213,319.9--9,481,669.34
递延所得税资产减少--543,772.14---2,804,737.89
递延所得税负债增加---254,657.41--153,458.66
存货的减少---39,491,062.88--320,244,182.49
经营性应收项目的减少--26,736,030.21--120,441,229.21
经营性应付项目的增加---78,159,775.84---479,105,688.28
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额---19,719,521.39--221,364,281.66
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--440,665,039.1--487,428,778.12
减:现金的期初余额--487,428,778.12--607,855,031.54
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---46,763,739.02---120,426,253.42
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