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风范股份

(601700)

3.28

0.01  (0.31%)

今开:3.27最高:3.30成交:4.07万手 市盈:0.00 上证指数:2797.48   2.50%2018-09-21
昨收:3.27 最低:3.23 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:8409.18  2.13%15:31:00

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,297,662,707.02545,542,794.72,293,134,647.591,896,419,894.02
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金79,913,532.9740,083,395.3461,210,479.92425,025,841.81
经营活动现金流入小计1,377,576,239.99585,626,190.042,354,345,127.512,321,445,735.83
购买商品、接受劳务支付的现金1,240,313,196.05504,446,879.831,685,085,273.831,535,695,441.82
支付给职工以及为职工支付的现金50,130,432.8329,051,142.64124,573,785.2770,401,114.15
支付的各项税费50,331,077.7811,522,365.91112,333,969.8585,185,239.23
支付其他与经营活动有关的现金56,521,054.72125,950,981.33210,987,816.9593,723,021.39
经营活动现金流出小计1,397,295,761.38670,971,369.712,132,980,845.852,285,004,816.59
经营活动产生的现金流量净额-19,719,521.39-85,345,179.67221,364,281.6636,440,919.24
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金104,547,200104,547,200105,840,120.461,785,120.46
取得投资收益收到的现金12,782,148.18484,0005,418,115.545,418,115.54
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--12,572196,116.51200,000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计117,329,348.18105,043,772111,454,352.517,403,236
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金44,957,561.138,334,782.81124,853,098.9870,811,809.03
投资支付的现金----127,567,673-71,034,527
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金------20,475
投资活动现金流出小计44,957,561.138,334,782.81252,420,771.98-202,242.97
投资活动产生的现金流量净额72,371,787.0866,708,989.19-140,966,419.477,605,478.97
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金766,500,000416,500,0001,258,042,292.991,118,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计766,500,000416,500,0001,264,042,292.991,128,000,000
偿还债务支付的现金843,311,292.99480,000,0001,238,000,0001,138,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金23,494,67711,544,120.11226,448,322.95208,189,373.24
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金----25,125--
筹资活动现金流出小计866,805,969.99491,544,120.111,464,473,447.951,346,189,373.24
筹资活动产生的现金流量净额-100,305,969.99-75,044,120.11-200,431,154.96-218,189,373.24
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响889,965.28-4,292,705.34-392,960.65-5,543,879.65
现金及现金等价物净增加额-46,763,739.02-97,973,015.93-120,426,253.42-179,686,854.68
期初现金及现金等价物余额487,428,778.12487,428,778.12607,855,031.54607,855,031.54
期末现金及现金等价物余额440,665,039.1389,455,762.19487,428,778.12428,168,176.86
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润31,948,133.71--137,701,030.73--
加:资产减值准备-3,868,282.43--18,529,404.67--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧26,239,234.48--41,521,220.47--
无形资产摊销1,700,941.08--3,374,623.61--
长期待摊费用摊销182,319--364,638--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-----101,270.14--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失1,472,829.96---1,472,829.96--
财务费用23,444,316.49--53,037,350.75--
投资损失-10,213,319.9--9,481,669.34--
递延所得税资产减少543,772.14---2,804,737.89--
递延所得税负债增加-254,657.41--153,458.66--
存货的减少-39,491,062.88--320,244,182.49--
经营性应收项目的减少26,736,030.21--120,441,229.21--
经营性应付项目的增加-78,159,775.84---479,105,688.28--
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额-19,719,521.39--221,364,281.66--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额440,665,039.1--487,428,778.12--
减:现金的期初余额487,428,778.12--607,855,031.54--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额-46,763,739.02---120,426,253.42--
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