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中国科传

(601858)

  

流通市值:149.01亿  总市值:149.01亿
流通股本:7.91亿   总股本:7.91亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金317,360,028.43,009,049,160.931,608,781,033.5998,489,445.89
收到的税费返还37,800.1925,134,441.981,930,494.031,165,929.3
收到其他与经营活动有关的现金16,110,466.14101,603,082.6779,308,193.4872,381,645.1
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计333,508,294.733,135,786,685.581,690,019,721.011,072,037,020.29
购买商品、接受劳务支付的现金407,355,396.421,949,307,030.431,118,456,792.69784,571,987.09
支付给职工以及为职工支付的现金137,239,670.45551,941,634.5372,258,477.31254,573,422.17
支付的各项税费20,771,842.47178,126,755.08105,275,006.4456,157,731.03
支付其他与经营活动有关的现金34,642,884.4399,265,897.2852,823,832.2946,433,807.17
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计600,009,793.772,778,641,317.291,648,814,108.731,141,736,947.46
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-266,501,499.04357,145,368.2941,205,612.28-69,699,927.17
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金497,500,0003,332,897,326.362,008,939,526.361,180,510,870.98
取得投资收益收到的现金13,973,728.267,398,329.2450,198,301.4227,416,282.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,65513,988.4610,853.4610,433.46
收到的其他与投资活动有关的现金310,900,990.171,112,772,194.06966,374,311.03892,199,248.36
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计822,376,373.374,513,081,838.123,025,522,992.272,100,136,835.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金876,279.1146,545,176.4918,270,293.2717,616,097.69
投资支付的现金1,145,400,0002,963,900,0002,648,400,0001,671,500,000
支付其他与投资活动有关的现金431,151,058.321,272,305,848.85837,601,627.68783,426,861.36
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计1,577,427,337.434,282,751,025.343,504,271,920.952,472,542,959.05
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-755,050,964.06230,330,812.78-478,748,928.68-372,406,123.84
三、筹资活动产生的现金流量:
偿还债务支付的现金328,122.8430,032.13448,459.87429,256.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金-205,530,308.26205,530,309.28307.71
支付其他与筹资活动有关的现金3,672,574.548,015,561.758,246,348.688,243,268.33
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计4,000,697.34213,975,902.14214,225,117.838,672,832.55
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-4,000,697.34-213,975,902.14-214,225,117.83-8,672,832.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3,114,376.59-93,853.442,194,304.212,489,953.96
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-1,022,438,783.85373,406,425.49-649,574,130.02-448,288,929.6
加:期初现金及现金等价物余额1,644,408,755.31,271,002,329.811,271,002,329.811,271,002,329.81
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额621,969,971.451,644,408,755.3621,428,199.79822,713,400.21
补充资料:
净利润-441,710,668.37-140,268,635.14
资产减值准备-50,598,067.26-43,089,486.68
固定资产和投资性房地产折旧-14,880,646.56-8,468,792.84
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-14,880,646.56-8,468,792.84
无形资产摊销-20,266,299.18-10,036,435.4
长期待摊费用摊销-37,824.82-1,961.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1,679.92
固定资产报废损失-130,268.09-18,414.43
公允价值变动损失--2,315,839.01--
财务费用--96,221,342.45--49,507,478.7
投资损失--37,304,111.61--8,269,249.81
递延所得税-43,087,266.8--27,191,983.8
其中:递延所得税资产减少-45,870,965.89--1,054,082.53
递延所得税负债增加--2,783,699.09--26,137,901.27
存货的减少--12,614,918.68--29,021,301.71
经营性应收项目的减少--32,394,899.2--14,360,056.92
经营性应付项目的增加--44,545,570.55--150,092,064.81
现金的期末余额-1,644,408,755.3-822,713,400.21
减:现金的期初余额-1,271,002,329.81-1,271,002,329.81
公告日期2025-04-292025-04-292024-10-292024-08-28
审计意见(境内)标准无保留意见
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