流通市值:149.01亿 | 总市值:149.01亿 | ||
流通股本:7.91亿 | 总股本:7.91亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 317,360,028.4 | 3,009,049,160.93 | 1,608,781,033.5 | 998,489,445.89 |
收到的税费返还 | 37,800.19 | 25,134,441.98 | 1,930,494.03 | 1,165,929.3 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 16,110,466.14 | 101,603,082.67 | 79,308,193.48 | 72,381,645.1 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 333,508,294.73 | 3,135,786,685.58 | 1,690,019,721.01 | 1,072,037,020.29 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 407,355,396.42 | 1,949,307,030.43 | 1,118,456,792.69 | 784,571,987.09 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 137,239,670.45 | 551,941,634.5 | 372,258,477.31 | 254,573,422.17 |
支付的各项税费 | 20,771,842.47 | 178,126,755.08 | 105,275,006.44 | 56,157,731.03 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 34,642,884.43 | 99,265,897.28 | 52,823,832.29 | 46,433,807.17 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 600,009,793.77 | 2,778,641,317.29 | 1,648,814,108.73 | 1,141,736,947.46 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -266,501,499.04 | 357,145,368.29 | 41,205,612.28 | -69,699,927.17 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 497,500,000 | 3,332,897,326.36 | 2,008,939,526.36 | 1,180,510,870.98 |
取得投资收益收到的现金 | 13,973,728.2 | 67,398,329.24 | 50,198,301.42 | 27,416,282.41 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,655 | 13,988.46 | 10,853.46 | 10,433.46 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 310,900,990.17 | 1,112,772,194.06 | 966,374,311.03 | 892,199,248.36 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 822,376,373.37 | 4,513,081,838.12 | 3,025,522,992.27 | 2,100,136,835.21 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 876,279.11 | 46,545,176.49 | 18,270,293.27 | 17,616,097.69 |
投资支付的现金 | 1,145,400,000 | 2,963,900,000 | 2,648,400,000 | 1,671,500,000 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 431,151,058.32 | 1,272,305,848.85 | 837,601,627.68 | 783,426,861.36 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 1,577,427,337.43 | 4,282,751,025.34 | 3,504,271,920.95 | 2,472,542,959.05 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -755,050,964.06 | 230,330,812.78 | -478,748,928.68 | -372,406,123.84 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
偿还债务支付的现金 | 328,122.8 | 430,032.13 | 448,459.87 | 429,256.51 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 205,530,308.26 | 205,530,309.28 | 307.71 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,672,574.54 | 8,015,561.75 | 8,246,348.68 | 8,243,268.33 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 4,000,697.34 | 213,975,902.14 | 214,225,117.83 | 8,672,832.55 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -4,000,697.34 | -213,975,902.14 | -214,225,117.83 | -8,672,832.55 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,114,376.59 | -93,853.44 | 2,194,304.21 | 2,489,953.96 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -1,022,438,783.85 | 373,406,425.49 | -649,574,130.02 | -448,288,929.6 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,644,408,755.3 | 1,271,002,329.81 | 1,271,002,329.81 | 1,271,002,329.81 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 621,969,971.45 | 1,644,408,755.3 | 621,428,199.79 | 822,713,400.21 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 441,710,668.37 | - | 140,268,635.14 |
资产减值准备 | - | 50,598,067.26 | - | 43,089,486.68 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 14,880,646.56 | - | 8,468,792.84 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 14,880,646.56 | - | 8,468,792.84 |
无形资产摊销 | - | 20,266,299.18 | - | 10,036,435.4 |
长期待摊费用摊销 | - | 37,824.82 | - | 1,961.92 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | 1,679.92 |
固定资产报废损失 | - | 130,268.09 | - | 18,414.43 |
公允价值变动损失 | - | -2,315,839.01 | - | - |
财务费用 | - | -96,221,342.45 | - | -49,507,478.7 |
投资损失 | - | -37,304,111.61 | - | -8,269,249.81 |
递延所得税 | - | 43,087,266.8 | - | -27,191,983.8 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 45,870,965.89 | - | -1,054,082.53 |
递延所得税负债增加 | - | -2,783,699.09 | - | -26,137,901.27 |
存货的减少 | - | -12,614,918.68 | - | -29,021,301.71 |
经营性应收项目的减少 | - | -32,394,899.2 | - | -14,360,056.92 |
经营性应付项目的增加 | - | -44,545,570.55 | - | -150,092,064.81 |
现金的期末余额 | - | 1,644,408,755.3 | - | 822,713,400.21 |
减:现金的期初余额 | - | 1,271,002,329.81 | - | 1,271,002,329.81 |
公告日期 | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 2024-10-29 | 2024-08-28 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |