流通市值:281.47亿 | 总市值:281.47亿 | ||
流通股本:25.45亿 | 总股本:25.45亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 10,584,319,474.92 | 6,722,650,303.25 | 3,055,385,388.93 | 13,818,347,081.64 |
收到的税费返还 | 55,528,143.06 | 30,023,679.74 | 5,691,291.66 | 125,262,669.55 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 556,759,508.07 | 150,875,637.7 | 145,971,087.92 | 266,639,496.44 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 11,196,607,126.05 | 6,903,549,620.69 | 3,207,047,768.51 | 14,210,249,247.63 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,403,596,670.6 | 3,838,246,084.96 | 1,798,891,565.98 | 8,006,344,670.11 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,465,818,291.02 | 1,006,804,910.41 | 606,987,878.03 | 2,194,291,974.56 |
支付的各项税费 | 275,166,441.49 | 190,488,561.77 | 105,217,260.76 | 213,651,718.93 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 427,671,207.67 | 287,242,079.32 | 37,314,923.72 | 1,289,119,110.87 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | -0.01 |
经营活动现金流出小计 | 8,572,252,610.78 | 5,322,781,636.46 | 2,548,411,628.49 | 11,703,407,474.46 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,624,354,515.27 | 1,580,767,984.23 | 658,636,140.02 | 2,506,841,773.17 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 1,305,992,880.67 | 901,049,751.35 | 900,764,339.93 | 12,659,460,254.2 |
取得投资收益收到的现金 | 22,727,803.73 | 8,965,766.7 | 8,587,391.64 | 236,750,815.9 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 330,643.29 | 111,976.76 | 103,380 | 15,712,919.63 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | 209,486.15 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,800,006,720 | 2,800,006,720 | 1,600,006,720 | 5,424,137,910.8 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 8,129,058,047.69 | 3,710,134,214.81 | 2,509,461,831.57 | 18,336,271,386.68 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 304,461,469.09 | 239,160,786.91 | 175,154,170.23 | 608,052,251.57 |
投资支付的现金 | 360,000,000 | 360,000,000 | 356,000,000 | 9,052,109,424.02 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 11,701,549,647.02 | 8,501,549,647.02 | 6,700,000,000 | 7,434,198,760.46 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 12,366,011,116.11 | 9,100,710,433.93 | 7,231,154,170.23 | 17,094,360,436.05 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -4,236,953,068.42 | -5,390,576,219.12 | -4,721,692,338.66 | 1,241,910,950.63 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | - | - | 275,000,000 |
取得借款收到的现金 | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | 40,000,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | 315,000,000 |
偿还债务支付的现金 | 100,000,000 | 100,000,000 | 40,000,000 | 143,639,152.76 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,281,374,098.35 | 7,984,676.12 | 2,568,805.57 | 1,312,831,383.34 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,962,615 | 4,962,615 | 882,000 | 27,221,983.93 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 63,640,255.77 | 51,325,611.24 | 20,356,498.75 | 109,165,833.72 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 1,445,014,354.12 | 159,310,287.36 | 62,925,304.32 | 1,565,636,369.82 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,425,014,354.12 | -139,310,287.36 | -42,925,304.32 | -1,250,636,369.82 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,409,839.35 | 348,113.71 | -10,084,505.02 | 12,796,276.26 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -3,036,203,067.92 | -3,948,770,408.54 | -4,116,066,007.98 | 2,510,912,630.24 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 6,369,636,771.26 | 6,369,636,771.26 | 6,369,636,771.26 | 3,858,724,141.02 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 3,333,433,703.34 | 2,420,866,362.72 | 2,253,570,763.28 | 6,369,636,771.26 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 1,585,674,717.92 | - | 2,107,303,987.32 |
资产减值准备 | - | 78,262,025.5 | - | 260,802,720.01 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 161,485,373.19 | - | 380,493,922.12 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 161,485,373.19 | - | 380,493,922.12 |
无形资产摊销 | - | 32,455,313.5 | - | 37,410,131.46 |
长期待摊费用摊销 | - | 32,980,673.47 | - | 64,091,953.12 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -5,394,688.22 | - | -11,233,646.71 |
固定资产报废损失 | - | -687,302.68 | - | -139,709.8 |
公允价值变动损失 | - | -850,678.37 | - | 4,888,431.26 |
财务费用 | - | 7,547,232.3 | - | 34,181,242.27 |
投资损失 | - | -25,309,011.95 | - | -263,873,305.4 |
递延所得税 | - | -10,037.97 | - | -1,532,090.43 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -10,037.97 | - | -1,532,090.43 |
存货的减少 | - | 1,132,474,492.64 | - | 25,707,603.77 |
经营性应收项目的减少 | - | -229,064,571.1 | - | -464,194,138.76 |
经营性应付项目的增加 | - | -1,240,197,565.29 | - | 245,019,860.17 |
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目 | - | - | - | 74,171,136.15 |
现金的期末余额 | - | 2,420,866,362.72 | - | 6,369,636,771.26 |
减:现金的期初余额 | - | 6,369,636,771.26 | - | 3,858,724,141.02 |
公告日期 | 2023-10-28 | 2023-08-29 | 2023-04-29 | 2023-04-22 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |