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凤凰传媒

(601928)

  

流通市值:281.47亿  总市值:281.47亿
流通股本:25.45亿   总股本:25.45亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金10,584,319,474.926,722,650,303.253,055,385,388.9313,818,347,081.64
收到的税费返还55,528,143.0630,023,679.745,691,291.66125,262,669.55
收到其他与经营活动有关的现金556,759,508.07150,875,637.7145,971,087.92266,639,496.44
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计11,196,607,126.056,903,549,620.693,207,047,768.5114,210,249,247.63
购买商品、接受劳务支付的现金6,403,596,670.63,838,246,084.961,798,891,565.988,006,344,670.11
支付给职工以及为职工支付的现金1,465,818,291.021,006,804,910.41606,987,878.032,194,291,974.56
支付的各项税费275,166,441.49190,488,561.77105,217,260.76213,651,718.93
支付其他与经营活动有关的现金427,671,207.67287,242,079.3237,314,923.721,289,119,110.87
经营活动现金流出的平衡项目000-0.01
经营活动现金流出小计8,572,252,610.785,322,781,636.462,548,411,628.4911,703,407,474.46
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额2,624,354,515.271,580,767,984.23658,636,140.022,506,841,773.17
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金1,305,992,880.67901,049,751.35900,764,339.9312,659,460,254.2
取得投资收益收到的现金22,727,803.738,965,766.78,587,391.64236,750,815.9
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额330,643.29111,976.76103,38015,712,919.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额---209,486.15
收到的其他与投资活动有关的现金6,800,006,7202,800,006,7201,600,006,7205,424,137,910.8
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计8,129,058,047.693,710,134,214.812,509,461,831.5718,336,271,386.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金304,461,469.09239,160,786.91175,154,170.23608,052,251.57
投资支付的现金360,000,000360,000,000356,000,0009,052,109,424.02
支付其他与投资活动有关的现金11,701,549,647.028,501,549,647.026,700,000,0007,434,198,760.46
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计12,366,011,116.119,100,710,433.937,231,154,170.2317,094,360,436.05
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-4,236,953,068.42-5,390,576,219.12-4,721,692,338.661,241,910,950.63
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金---275,000,000
取得借款收到的现金20,000,00020,000,00020,000,00040,000,000
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计20,000,00020,000,00020,000,000315,000,000
偿还债务支付的现金100,000,000100,000,00040,000,000143,639,152.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,281,374,098.357,984,676.122,568,805.571,312,831,383.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润4,962,6154,962,615882,00027,221,983.93
支付其他与筹资活动有关的现金63,640,255.7751,325,611.2420,356,498.75109,165,833.72
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计1,445,014,354.12159,310,287.3662,925,304.321,565,636,369.82
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-1,425,014,354.12-139,310,287.36-42,925,304.32-1,250,636,369.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,409,839.35348,113.71-10,084,505.0212,796,276.26
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-3,036,203,067.92-3,948,770,408.54-4,116,066,007.982,510,912,630.24
加:期初现金及现金等价物余额6,369,636,771.266,369,636,771.266,369,636,771.263,858,724,141.02
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额3,333,433,703.342,420,866,362.722,253,570,763.286,369,636,771.26
补充资料:
净利润-1,585,674,717.92-2,107,303,987.32
资产减值准备-78,262,025.5-260,802,720.01
固定资产和投资性房地产折旧-161,485,373.19-380,493,922.12
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-161,485,373.19-380,493,922.12
无形资产摊销-32,455,313.5-37,410,131.46
长期待摊费用摊销-32,980,673.47-64,091,953.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--5,394,688.22--11,233,646.71
固定资产报废损失--687,302.68--139,709.8
公允价值变动损失--850,678.37-4,888,431.26
财务费用-7,547,232.3-34,181,242.27
投资损失--25,309,011.95--263,873,305.4
递延所得税--10,037.97--1,532,090.43
其中:递延所得税资产减少--10,037.97--1,532,090.43
存货的减少-1,132,474,492.64-25,707,603.77
经营性应收项目的减少--229,064,571.1--464,194,138.76
经营性应付项目的增加--1,240,197,565.29-245,019,860.17
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目---74,171,136.15
现金的期末余额-2,420,866,362.72-6,369,636,771.26
减:现金的期初余额-6,369,636,771.26-3,858,724,141.02
公告日期2023-10-282023-08-292023-04-292023-04-22
审计意见(境内)标准无保留意见
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