流通市值:123.19亿 | 总市值:123.19亿 | ||
流通股本:19.04亿 | 总股本:19.04亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,004,211,669.98 | 6,424,644,570.4 | 3,928,364,397.6 | 2,428,369,845.11 |
收到的税费返还 | 311,782.2 | 72,147,634.45 | 36,510,362.5 | 5,733,906.18 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 24,842,008.73 | 205,996,970.77 | 146,347,937.86 | 119,356,512.18 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,029,365,460.91 | 6,702,789,175.62 | 4,111,222,697.96 | 2,553,460,263.47 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 709,851,605.38 | 3,986,005,850.45 | 2,747,655,024.18 | 1,823,833,466.16 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 425,271,171.56 | 1,329,330,970.73 | 874,807,811.77 | 615,220,911.15 |
支付的各项税费 | 83,443,334.4 | 337,246,617.04 | 214,726,077.78 | 138,045,745.68 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 129,702,654.55 | 464,081,012.1 | 367,647,894.18 | 256,272,201.56 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 1,348,268,765.89 | 6,116,664,450.32 | 4,204,836,807.91 | 2,833,372,324.55 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -318,903,304.98 | 586,124,725.3 | -93,614,109.95 | -279,912,061.08 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 2,251,758,271.53 | 5,445,433,216.2 | 4,005,427,607.15 | 2,530,568,724.68 |
取得投资收益收到的现金 | 65,749,083.19 | 75,404,545.83 | 62,853,378.82 | 47,420,507.24 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 24,167.29 | 284,856.35 | 66,391.65 | 9,314.16 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 784,702 | 40,000 | 40,000 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | 200,801,286.08 | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 2,317,531,522.01 | 5,722,708,606.46 | 4,068,387,377.62 | 2,578,038,546.08 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8,796,937.48 | 537,604,671.45 | 276,023,959.41 | 271,184,195.54 |
投资支付的现金 | 1,849,094,991.78 | 8,249,783,005.63 | 6,183,000,000 | 4,265,000,000 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 5,708.33 | 71,236.39 | 43,530.56 | 22,297.23 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 1,857,897,637.59 | 8,787,458,913.47 | 6,459,067,489.97 | 4,536,206,492.77 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 459,633,884.42 | -3,064,750,307.01 | -2,390,680,112.35 | -1,958,167,946.69 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 5,000,000 | 258,500,000 | 5,000,000 | 5,000,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 26,000,000 | 26,000,000 | 26,000,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 5,000,000 | 284,500,000 | 31,000,000 | 31,000,000 |
偿还债务支付的现金 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,665,793.6 | 306,778,352.21 | 306,474,470.27 | 13,179,335.85 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | 14,450,059.38 | 136,848.34 | 136,848.34 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,659,708.23 | 116,977,619.65 | 28,779,543.59 | 16,549,855.08 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 16,325,501.83 | 428,755,971.86 | 340,254,013.86 | 34,729,190.93 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -11,325,501.83 | -144,255,971.86 | -309,254,013.86 | -3,729,190.93 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 129,405,077.61 | -2,622,881,553.57 | -2,793,548,236.16 | -2,241,809,198.7 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 394,323,133.53 | 3,017,204,687.1 | 3,017,204,687.1 | 3,017,204,687.1 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 523,728,211.14 | 394,323,133.53 | 223,656,450.94 | 775,395,488.4 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 673,364,807.82 | - | 152,056,098.85 |
资产减值准备 | - | 66,511,573 | - | 47,983,794.47 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 68,459,400.69 | - | 34,474,447.25 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 68,459,400.69 | - | 34,474,447.25 |
无形资产摊销 | - | 90,142,497.87 | - | 45,487,983.5 |
长期待摊费用摊销 | - | 7,929,216.38 | - | 3,915,094.36 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -545,532.39 | - | 2,070.63 |
固定资产报废损失 | - | 172,168.3 | - | 43,977.77 |
公允价值变动损失 | - | -119,751,238.33 | - | -45,289,061.6 |
财务费用 | - | -43,644,843.15 | - | 1,886,466.6 |
投资损失 | - | -55,615,695.07 | - | -24,646,752.15 |
递延所得税 | - | 147,746,351.63 | - | -7,071,477.52 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 204,495,476.62 | - | -4,958,045.26 |
递延所得税负债增加 | - | -56,749,124.99 | - | -2,113,432.26 |
存货的减少 | - | 97,771,386.2 | - | -216,121,233.03 |
经营性应收项目的减少 | - | -283,192,169.1 | - | -455,924,629.85 |
经营性应付项目的增加 | - | -91,762,972.13 | - | 136,607,372.02 |
其他 | - | -18,191,824.01 | - | 2,242,840.72 |
现金的期末余额 | - | 394,323,133.53 | - | 775,395,488.4 |
减:现金的期初余额 | - | 3,017,204,687.1 | - | 3,017,204,687.1 |
公告日期 | 2025-04-26 | 2025-04-26 | 2024-10-31 | 2024-08-30 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |