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中国出版

(601949)

  

流通市值:123.19亿  总市值:123.19亿
流通股本:19.04亿   总股本:19.04亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,004,211,669.986,424,644,570.43,928,364,397.62,428,369,845.11
收到的税费返还311,782.272,147,634.4536,510,362.55,733,906.18
收到其他与经营活动有关的现金24,842,008.73205,996,970.77146,347,937.86119,356,512.18
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计1,029,365,460.916,702,789,175.624,111,222,697.962,553,460,263.47
购买商品、接受劳务支付的现金709,851,605.383,986,005,850.452,747,655,024.181,823,833,466.16
支付给职工以及为职工支付的现金425,271,171.561,329,330,970.73874,807,811.77615,220,911.15
支付的各项税费83,443,334.4337,246,617.04214,726,077.78138,045,745.68
支付其他与经营活动有关的现金129,702,654.55464,081,012.1367,647,894.18256,272,201.56
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计1,348,268,765.896,116,664,450.324,204,836,807.912,833,372,324.55
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-318,903,304.98586,124,725.3-93,614,109.95-279,912,061.08
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金2,251,758,271.535,445,433,216.24,005,427,607.152,530,568,724.68
取得投资收益收到的现金65,749,083.1975,404,545.8362,853,378.8247,420,507.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额24,167.29284,856.3566,391.659,314.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额0784,70240,00040,000
收到的其他与投资活动有关的现金-200,801,286.08--
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计2,317,531,522.015,722,708,606.464,068,387,377.622,578,038,546.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金8,796,937.48537,604,671.45276,023,959.41271,184,195.54
投资支付的现金1,849,094,991.788,249,783,005.636,183,000,0004,265,000,000
支付其他与投资活动有关的现金5,708.3371,236.3943,530.5622,297.23
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计1,857,897,637.598,787,458,913.476,459,067,489.974,536,206,492.77
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额459,633,884.42-3,064,750,307.01-2,390,680,112.35-1,958,167,946.69
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金5,000,000258,500,0005,000,0005,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金-26,000,00026,000,00026,000,000
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计5,000,000284,500,00031,000,00031,000,000
偿还债务支付的现金5,000,0005,000,0005,000,0005,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,665,793.6306,778,352.21306,474,470.2713,179,335.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润-14,450,059.38136,848.34136,848.34
支付其他与筹资活动有关的现金9,659,708.23116,977,619.6528,779,543.5916,549,855.08
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计16,325,501.83428,755,971.86340,254,013.8634,729,190.93
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-11,325,501.83-144,255,971.86-309,254,013.86-3,729,190.93
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额129,405,077.61-2,622,881,553.57-2,793,548,236.16-2,241,809,198.7
加:期初现金及现金等价物余额394,323,133.533,017,204,687.13,017,204,687.13,017,204,687.1
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额523,728,211.14394,323,133.53223,656,450.94775,395,488.4
补充资料:
净利润-673,364,807.82-152,056,098.85
资产减值准备-66,511,573-47,983,794.47
固定资产和投资性房地产折旧-68,459,400.69-34,474,447.25
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-68,459,400.69-34,474,447.25
无形资产摊销-90,142,497.87-45,487,983.5
长期待摊费用摊销-7,929,216.38-3,915,094.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--545,532.39-2,070.63
固定资产报废损失-172,168.3-43,977.77
公允价值变动损失--119,751,238.33--45,289,061.6
财务费用--43,644,843.15-1,886,466.6
投资损失--55,615,695.07--24,646,752.15
递延所得税-147,746,351.63--7,071,477.52
其中:递延所得税资产减少-204,495,476.62--4,958,045.26
递延所得税负债增加--56,749,124.99--2,113,432.26
存货的减少-97,771,386.2--216,121,233.03
经营性应收项目的减少--283,192,169.1--455,924,629.85
经营性应付项目的增加--91,762,972.13-136,607,372.02
其他--18,191,824.01-2,242,840.72
现金的期末余额-394,323,133.53-775,395,488.4
减:现金的期初余额-3,017,204,687.1-3,017,204,687.1
公告日期2025-04-262025-04-262024-10-312024-08-30
审计意见(境内)标准无保留意见
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