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南京证券

(601990)

7.04

-0.16  (-2.22%)

今开:7.32最高:7.38成交:33.88万手 市盈:0.00 上证指数:2561.61   0.60%2018-10-17
昨收:7.20 最低:6.71 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:7365.21  0.91%15:28:24

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-06-302018-03-312017-12-312017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金--------
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金113,002,469.68--81,163,194.74--
经营活动现金流入小计3,319,144,692.83--2,705,946,966.04--
购买商品、接受劳务支付的现金--------
支付给职工以及为职工支付的现金288,236,356.9--569,002,450.64--
支付的各项税费146,781,395.64--225,716,293.63--
支付其他与经营活动有关的现金143,782,032.71--263,485,526.08--
经营活动现金流出小计2,900,762,567.15--3,762,663,098.63--
经营活动产生的现金流量净额418,382,125.68781,888,800-1,056,716,132.59357,696,400
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金98,353.67--227,897.77--
投资活动现金流入小计98,353.67--227,897.77--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金36,618,269.72--64,235,059.01--
投资支付的现金149,477,000--137,250,000--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计186,095,269.72--201,485,059.01--
投资活动产生的现金流量净额-185,996,916.05-26,942,300-201,257,161.24-34,479,300
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金62,000,000------
取得借款收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金----300,000,000--
发行债券收到的现金1,537,300,000--2,670,010,000--
筹资活动现金流入小计2,597,125,800--2,970,010,000--
偿还债务支付的现金1,721,790,000--3,516,100,000--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金100,835,830.94--573,110,968.16--
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金356,375,401.93--618,962,776.75--
筹资活动现金流出小计2,179,001,232.87--4,708,173,744.91--
筹资活动产生的现金流量净额418,124,567.139,191,100-1,738,163,744.91-1,300,036,600
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响362,116.3-1,163,500-1,882,698.01--
现金及现金等价物净增加额650,871,893.06762,974,100-2,998,019,736.75-976,819,500
期初现金及现金等价物余额8,136,835,013.49--11,134,854,750.24--
期末现金及现金等价物余额8,787,706,906.55--8,136,835,013.49--
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润187,871,451.28--412,211,555.24--
加:资产减值准备56,716,277.61--5,468,095.69--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧34,178,342.91--59,782,323.82--
无形资产摊销--------
长期待摊费用摊销3,364,641.57--4,275,430.79--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-66,017.36---69,361.7--
固定资产报废损失----564,568.56--
公允价值变动损失35,499,959.45---33,021,489.52--
财务费用--------
投资损失-5,135,866.41---11,526,468.67--
递延所得税资产减少2,061,989.27--17,828,997.36--
递延所得税负债增加-5,083,736.88--4,697,106.63--
存货的减少--------
经营性应收项目的减少883,061,590.93--249,527,572.72--
经营性应付项目的增加1,311,422,614.92---2,217,562,095.15--
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额418,382,125.68---1,056,716,132.59--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--------
减:现金的期初余额--------
现金等价物的期末余额1,878,593,821.13--1,902,489,618.86--
减:现金等价物的期初余额1,902,489,618.86--2,304,721,979.31--
现金及现金等价物净增加额650,871,893.06---2,998,019,736.75--
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