当前位置:首页 - 行情中心 - 南京证券(601990) - 财务分析 - 现金流量表

南京证券

(601990)

8.64

0.19  (2.25%)

今开:8.20最高:9.20成交:54.44万手 市盈:0.00 上证指数:2705.19   -0.66%2018-08-16
昨收:8.45 最低:8.16 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:8500.42  -0.94%15:30:33

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-03-312017-12-312017-03-312016-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金--------
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金--81,163,194.74--15,408,845.49
经营活动现金流入小计--2,705,946,966.04--11,033,066,904.42
购买商品、接受劳务支付的现金--------
支付给职工以及为职工支付的现金--569,002,450.64--574,528,968.09
支付的各项税费--225,716,293.63--464,650,361.83
支付其他与经营活动有关的现金--263,485,526.08--394,455,520.4
经营活动现金流出小计--3,762,663,098.63--14,130,522,445.6
经营活动产生的现金流量净额781,888,800-1,056,716,132.59357,696,400-3,097,455,541.18
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--227,897.77--164,037.06
投资活动现金流入小计--227,897.77--164,037.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金--64,235,059.01--182,234,885.37
投资支付的现金--137,250,000----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计--201,485,059.01--182,234,885.37
投资活动产生的现金流量净额-26,942,300-201,257,161.24-34,479,300-182,070,848.31
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金------2,700,000
取得借款收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--300,000,000--186,970,000
发行债券收到的现金--2,670,010,000----
筹资活动现金流入小计--2,970,010,000--189,670,000
偿还债务支付的现金--3,516,100,000--1,717,950,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金--573,110,968.16--750,508,498.03
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--618,962,776.75--135,659,548.44
筹资活动现金流出小计--4,708,173,744.91--2,604,118,046.47
筹资活动产生的现金流量净额9,191,100-1,738,163,744.91-1,300,036,600-2,414,448,046.47
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-1,163,500-1,882,698.01--1,959,235.53
现金及现金等价物净增加额762,974,100-2,998,019,736.75-976,819,500-5,692,015,200.43
期初现金及现金等价物余额--11,134,854,750.24--16,826,869,950.67
期末现金及现金等价物余额--8,136,835,013.49--11,134,854,750.24
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--412,211,555.24--493,719,756.21
加:资产减值准备--5,468,095.69---757,453.34
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--59,782,323.82--27,625,900.7
无形资产摊销--------
长期待摊费用摊销--4,275,430.79--4,093,457.81
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---69,361.7---6,643,184.78
固定资产报废损失--564,568.56----
公允价值变动损失---33,021,489.52--123,132,828.95
财务费用--------
投资损失---11,526,468.67---12,042,897.03
递延所得税资产减少--17,828,997.36---39,665,808.22
递延所得税负债增加--4,697,106.63---32,354,156.84
存货的减少--------
经营性应收项目的减少--249,527,572.72--4,328,673,910.79
经营性应付项目的增加---2,217,562,095.15---14,312,771,404.79
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额---1,056,716,132.59---3,097,455,541.18
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--------
减:现金的期初余额--------
现金等价物的期末余额--1,902,489,618.86--2,304,721,979.31
减:现金等价物的期初余额--2,304,721,979.31--5,125,914,386.41
现金及现金等价物净增加额---2,998,019,736.75---5,692,015,200.43
TOP↑