当前位置:首页 - 行情中心 - 南京证券(601990) - 财务分析 - 现金流量表

南京证券

(601990)

9.11

-0.38  (-4.00%)

今开:9.36最高:9.48成交:25.36万手 市盈:0.00 上证指数:2593.74   -1.53%2018-12-14
昨收:9.49 最低:9.04 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:7629.65  -2.28%15:30:58

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金--------
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金75,980,474.35113,002,469.68--81,163,194.74
经营活动现金流入小计5,301,182,199.483,319,144,692.83--2,705,946,966.04
购买商品、接受劳务支付的现金--------
支付给职工以及为职工支付的现金420,673,970.07288,236,356.9--569,002,450.64
支付的各项税费220,090,763.8146,781,395.64--225,716,293.63
支付其他与经营活动有关的现金3,281,549,713.56143,782,032.71--263,485,526.08
经营活动现金流出小计5,037,239,094.612,900,762,567.15--3,762,663,098.63
经营活动产生的现金流量净额263,943,104.87418,382,125.68781,888,800-1,056,716,132.59
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金128,196.5898,353.67--227,897.77
投资活动现金流入小计128,196.5898,353.67--227,897.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金42,662,167.6536,618,269.72--64,235,059.01
投资支付的现金149,450,000149,477,000--137,250,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计192,112,167.65186,095,269.72--201,485,059.01
投资活动产生的现金流量净额-191,983,971.07-185,996,916.05-26,942,300-201,257,161.24
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金62,000,00062,000,000----
取得借款收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金------300,000,000
发行债券收到的现金1,667,310,0001,537,300,000--2,670,010,000
筹资活动现金流入小计2,727,135,8002,597,125,800--2,970,010,000
偿还债务支付的现金2,410,110,0001,721,790,000--3,516,100,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金118,967,612.19100,835,830.94--573,110,968.16
子公司支付给少数股东的股利1,177,649.19------
支付其他与筹资活动有关的现金356,375,401.93356,375,401.93--618,962,776.75
筹资活动现金流出小计2,885,453,014.122,179,001,232.87--4,708,173,744.91
筹资活动产生的现金流量净额-158,317,214.12418,124,567.139,191,100-1,738,163,744.91
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响1,610,632.68362,116.3-1,163,500-1,882,698.01
现金及现金等价物净增加额-84,747,447.64650,871,893.06762,974,100-2,998,019,736.75
期初现金及现金等价物余额8,136,835,013.498,136,835,013.49--11,134,854,750.24
期末现金及现金等价物余额8,052,087,565.858,787,706,906.55--8,136,835,013.49
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--187,871,451.28--412,211,555.24
加:资产减值准备--56,716,277.61--5,468,095.69
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--34,178,342.91--59,782,323.82
无形资产摊销--------
长期待摊费用摊销--3,364,641.57--4,275,430.79
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---66,017.36---69,361.7
固定资产报废损失------564,568.56
公允价值变动损失--35,499,959.45---33,021,489.52
财务费用--------
投资损失---5,135,866.41---11,526,468.67
递延所得税资产减少--2,061,989.27--17,828,997.36
递延所得税负债增加---5,083,736.88--4,697,106.63
存货的减少--------
经营性应收项目的减少--883,061,590.93--249,527,572.72
经营性应付项目的增加--1,311,422,614.92---2,217,562,095.15
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--418,382,125.68---1,056,716,132.59
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--------
减:现金的期初余额--------
现金等价物的期末余额--1,878,593,821.13--1,902,489,618.86
减:现金等价物的期初余额--1,902,489,618.86--2,304,721,979.31
现金及现金等价物净增加额--650,871,893.06---2,998,019,736.75
TOP↑