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丰林集团

(601996)

  

流通市值:26.58亿  总市值:26.58亿
流通股本:11.46亿   总股本:11.46亿

现金流量表

报告期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金2,384,550,275.931,720,472,701.141,093,276,411.1484,483,910.37
收到的税费返还44,092,837.8732,590,397.9519,989,080.366,201,540.96
收到其他与经营活动有关的现金45,331,110.1836,271,693.3830,008,158.8118,025,801.34
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计2,473,974,223.981,789,334,792.471,143,273,650.27508,711,252.67
购买商品、接受劳务支付的现金1,755,508,038.921,320,179,396.36842,498,009.06401,230,339.61
支付给职工以及为职工支付的现金139,609,285.85105,547,075.6471,583,086.937,996,665.64
支付的各项税费72,605,223.7555,709,524.6232,868,142.789,707,513.92
支付其他与经营活动有关的现金96,052,892.2549,868,033.238,996,471.0322,882,995.51
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计2,063,775,440.771,531,304,029.82985,945,709.77471,817,514.68
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额410,198,783.21258,030,762.65157,327,940.536,893,737.99
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金5,400,0005,400,0005,400,0004,400,000
取得投资收益收到的现金37,95037,950--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额667,555.2202,555.2141,000-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-0--
收到的其他与投资活动有关的现金34,866,072.3631,484,081.4730,704,081.4730,704,081.47
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计40,971,577.5637,124,586.6736,245,081.4735,104,081.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金71,709,056.9357,461,422.3644,710,982.2932,574,169.08
支付其他与投资活动有关的现金220.26220.26108.19-
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计71,709,277.1957,461,642.6244,711,090.4832,574,169.08
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-30,737,699.63-20,337,055.95-8,466,009.012,529,912.39
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金270,000,000270,000,000220,000,000200,000,000
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计270,000,000270,000,000220,000,000200,000,000
偿还债务支付的现金764,490,608694,490,608694,490,608253,490,608
分配股利、利润或偿付利息支付的现金12,455,642.910,364,383.098,361,735.666,023,705.02
支付其他与筹资活动有关的现金455,912.37335,279.86173,952.2560,968.77
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计777,402,163.27705,190,270.95703,026,295.91259,575,281.79
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-507,402,163.27-435,190,270.95-483,026,295.91-59,575,281.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-62,291.28-5,930.58-4,881.88-43,940.17
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-128,003,370.97-197,502,494.83-334,169,246.3-20,195,571.58
加:期初现金及现金等价物余额778,098,941.31778,098,941.31778,098,941.31778,098,941.31
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额650,095,570.34580,596,446.48443,929,695.01757,903,369.73
补充资料:
净利润52,533,969.35-35,412,281.8-
资产减值准备17,322,231.3--1,361.46-
固定资产和投资性房地产折旧172,428,994.47-88,357,520.36-
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧172,428,994.47-88,357,520.36-
无形资产摊销7,913,326.5-3,997,161.17-
长期待摊费用摊销4,546,652.29-2,391,751.18-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失15,510.77--45,035.17-
固定资产报废损失495,214.95-188,772.32-
公允价值变动损失2,691,300-42,300-
财务费用10,743,283.25-6,586,866.25-
投资损失6,369,711.48---
递延所得税-227,540.56-32,549.07-
其中:递延所得税资产减少107,288.06-75,441.91-
递延所得税负债增加-334,828.62--42,892.84-
存货的减少-44,254,841.96--7,174,145.52-
经营性应收项目的减少167,242,566.71-55,965,621.86-
经营性应付项目的增加6,591,153--32,938,495.29-
现金的期末余额650,095,570.34-443,929,695.01-
减:现金的期初余额778,098,941.31-778,098,941.31-
公告日期2024-03-272023-10-282023-08-302023-04-26
审计意见(境内)标准无保留意见
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