流通市值:26.58亿 | 总市值:26.58亿 | ||
流通股本:11.46亿 | 总股本:11.46亿 |
报告期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,384,550,275.93 | 1,720,472,701.14 | 1,093,276,411.1 | 484,483,910.37 |
收到的税费返还 | 44,092,837.87 | 32,590,397.95 | 19,989,080.36 | 6,201,540.96 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 45,331,110.18 | 36,271,693.38 | 30,008,158.81 | 18,025,801.34 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 2,473,974,223.98 | 1,789,334,792.47 | 1,143,273,650.27 | 508,711,252.67 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,755,508,038.92 | 1,320,179,396.36 | 842,498,009.06 | 401,230,339.61 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 139,609,285.85 | 105,547,075.64 | 71,583,086.9 | 37,996,665.64 |
支付的各项税费 | 72,605,223.75 | 55,709,524.62 | 32,868,142.78 | 9,707,513.92 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 96,052,892.25 | 49,868,033.2 | 38,996,471.03 | 22,882,995.51 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 2,063,775,440.77 | 1,531,304,029.82 | 985,945,709.77 | 471,817,514.68 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 410,198,783.21 | 258,030,762.65 | 157,327,940.5 | 36,893,737.99 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 5,400,000 | 5,400,000 | 5,400,000 | 4,400,000 |
取得投资收益收到的现金 | 37,950 | 37,950 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 667,555.2 | 202,555.2 | 141,000 | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | 0 | - | - |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 34,866,072.36 | 31,484,081.47 | 30,704,081.47 | 30,704,081.47 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 40,971,577.56 | 37,124,586.67 | 36,245,081.47 | 35,104,081.47 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 71,709,056.93 | 57,461,422.36 | 44,710,982.29 | 32,574,169.08 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 220.26 | 220.26 | 108.19 | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 71,709,277.19 | 57,461,642.62 | 44,711,090.48 | 32,574,169.08 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -30,737,699.63 | -20,337,055.95 | -8,466,009.01 | 2,529,912.39 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 270,000,000 | 270,000,000 | 220,000,000 | 200,000,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 270,000,000 | 270,000,000 | 220,000,000 | 200,000,000 |
偿还债务支付的现金 | 764,490,608 | 694,490,608 | 694,490,608 | 253,490,608 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 12,455,642.9 | 10,364,383.09 | 8,361,735.66 | 6,023,705.02 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 455,912.37 | 335,279.86 | 173,952.25 | 60,968.77 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 777,402,163.27 | 705,190,270.95 | 703,026,295.91 | 259,575,281.79 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -507,402,163.27 | -435,190,270.95 | -483,026,295.91 | -59,575,281.79 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -62,291.28 | -5,930.58 | -4,881.88 | -43,940.17 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -128,003,370.97 | -197,502,494.83 | -334,169,246.3 | -20,195,571.58 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 778,098,941.31 | 778,098,941.31 | 778,098,941.31 | 778,098,941.31 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 650,095,570.34 | 580,596,446.48 | 443,929,695.01 | 757,903,369.73 |
补充资料: | ||||
净利润 | 52,533,969.35 | - | 35,412,281.8 | - |
资产减值准备 | 17,322,231.3 | - | -1,361.46 | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | 172,428,994.47 | - | 88,357,520.36 | - |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 172,428,994.47 | - | 88,357,520.36 | - |
无形资产摊销 | 7,913,326.5 | - | 3,997,161.17 | - |
长期待摊费用摊销 | 4,546,652.29 | - | 2,391,751.18 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 15,510.77 | - | -45,035.17 | - |
固定资产报废损失 | 495,214.95 | - | 188,772.32 | - |
公允价值变动损失 | 2,691,300 | - | 42,300 | - |
财务费用 | 10,743,283.25 | - | 6,586,866.25 | - |
投资损失 | 6,369,711.48 | - | - | - |
递延所得税 | -227,540.56 | - | 32,549.07 | - |
其中:递延所得税资产减少 | 107,288.06 | - | 75,441.91 | - |
递延所得税负债增加 | -334,828.62 | - | -42,892.84 | - |
存货的减少 | -44,254,841.96 | - | -7,174,145.52 | - |
经营性应收项目的减少 | 167,242,566.71 | - | 55,965,621.86 | - |
经营性应付项目的增加 | 6,591,153 | - | -32,938,495.29 | - |
现金的期末余额 | 650,095,570.34 | - | 443,929,695.01 | - |
减:现金的期初余额 | 778,098,941.31 | - | 778,098,941.31 | - |
公告日期 | 2024-03-27 | 2023-10-28 | 2023-08-30 | 2023-04-26 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |