流通市值:291.79亿 | 总市值:291.79亿 | ||
流通股本:11.06亿 | 总股本:11.06亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,306,700,367.71 | 817,605,424.83 | 375,109,343.19 | 2,008,099,492.66 |
收到的税费返还 | - | - | 2,243.5 | 454,451.43 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 84,273,316.67 | 40,383,170.86 | 27,482,873.53 | 91,423,024.43 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,390,973,684.38 | 857,988,595.69 | 402,594,460.22 | 2,099,976,968.52 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 434,643,679.41 | 293,232,176.8 | 151,092,907.46 | 438,605,671.7 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 788,718,022.58 | 572,213,352.36 | 362,999,452.48 | 1,024,570,698.09 |
支付的各项税费 | 92,287,498.92 | 67,533,295.46 | 37,443,871.26 | 125,836,087.08 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 126,564,403.81 | 65,258,350.83 | 39,551,331.51 | 136,394,778.67 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 1,442,213,604.72 | 998,237,175.45 | 591,087,562.71 | 1,725,407,235.54 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -51,239,920.34 | -140,248,579.76 | -188,493,102.49 | 374,569,732.98 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 4,778,392,748.06 | 3,428,392,748.06 | 1,610,000,000 | 7,910,823,427.74 |
取得投资收益收到的现金 | 33,450,490.53 | 23,436,362.59 | 10,788,252.91 | 94,675,392.68 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 9,126,265 | 9,024,220 | 9,013,500 | 329,841.22 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | 347,151,704.43 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 4,820,969,503.59 | 3,460,853,330.65 | 1,629,801,752.91 | 8,352,980,366.07 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 25,286,881.83 | 16,215,765.74 | 3,873,034.41 | 36,198,968.77 |
投资支付的现金 | 5,280,802,694.44 | 4,056,802,694.44 | 2,373,000,000 | 7,042,130,847.22 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 5,306,089,576.27 | 4,073,018,460.18 | 2,376,873,034.41 | 7,078,329,815.99 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -485,120,072.68 | -612,165,129.53 | -747,071,281.5 | 1,274,650,550.08 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 342,500 | 262,500 | 262,500 | 2,600,000 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 342,500 | 262,500 | 262,500 | 2,600,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 342,500 | 262,500 | 262,500 | 2,600,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 240,919,574.58 | 54,889,212.46 | - | 155,103,619.28 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 60,691,932.46 | 54,889,212.46 | - | 39,006,058.4 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 87,769,376.83 | 78,392,456.39 | 33,298,301.32 | 142,972,574.04 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 328,688,951.41 | 133,281,668.85 | 33,298,301.32 | 298,076,193.32 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -328,346,451.41 | -133,019,168.85 | -33,035,801.32 | -295,476,193.32 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -807,790.63 | 1,178,086.87 | -1,531,967.65 | 3,704,799.38 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -865,514,235.06 | -884,254,791.27 | -970,132,152.96 | 1,357,448,889.12 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 2,201,823,134.87 | 2,201,823,134.87 | 2,201,823,134.87 | 844,374,245.75 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,336,308,899.81 | 1,317,568,343.6 | 1,231,690,981.91 | 2,201,823,134.87 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 64,353,899.28 | - | 333,029,818.85 |
资产减值准备 | - | 1,870,313.27 | - | 19,552,163.46 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 10,700,354.53 | - | 26,126,091.77 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 10,700,354.53 | - | 26,126,091.77 |
无形资产摊销 | - | 9,616,877.58 | - | 17,233,771.18 |
长期待摊费用摊销 | - | 3,078,106.36 | - | 5,529,909.92 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -467,863.13 | - | 36,555.45 |
固定资产报废损失 | - | 8,369.2 | - | 42,211.57 |
公允价值变动损失 | - | 951,014.03 | - | -72,620,417.73 |
财务费用 | - | 5,979,282.75 | - | 15,997,426.44 |
投资损失 | - | -56,547,288.56 | - | -81,918,869.41 |
递延所得税 | - | -632,465.79 | - | -2,834,740.61 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -632,465.79 | - | -2,834,740.61 |
存货的减少 | - | -30,266,598.7 | - | -39,829,908.05 |
经营性应收项目的减少 | - | 40,933,413.72 | - | -58,115,908.14 |
经营性应付项目的增加 | - | -254,929,691.74 | - | 48,454,163.21 |
现金的期末余额 | - | 1,317,568,343.6 | - | 2,201,823,134.87 |
减:现金的期初余额 | - | 2,201,823,134.87 | - | 844,374,245.75 |
公告日期 | 2023-10-20 | 2023-08-25 | 2023-04-28 | 2023-04-14 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |