流通市值:48.29亿 | 总市值:48.29亿 | ||
流通股本:4.02亿 | 总股本:4.02亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,555,093,976.64 | 5,686,597,213.83 | 3,153,871,854.6 | 11,341,520,951.46 |
收到的税费返还 | 975,457.35 | 1,001,858.35 | 24,550 | 37,418,107.63 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 11,737,162.29 | 10,209,797.43 | 7,757,781.16 | 23,380,133.82 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 8,567,806,596.28 | 5,697,808,869.61 | 3,161,654,185.76 | 11,402,319,192.91 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,348,394,834.53 | 5,476,095,722.49 | 3,056,443,410.65 | 11,188,675,593.41 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 38,761,616.25 | 26,012,137.54 | 14,663,608.19 | 46,986,680.49 |
支付的各项税费 | 19,098,618.98 | 13,231,086.82 | 7,842,085.29 | 51,917,356.72 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 51,156,356.92 | 36,807,864.06 | 21,818,891.45 | 72,675,558.84 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 8,457,411,426.68 | 5,552,146,810.91 | 3,100,767,995.58 | 11,360,255,189.46 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 110,395,169.6 | 145,662,058.7 | 60,886,190.18 | 42,064,003.45 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 655,752,679.52 | 295,351,000 | 220,350,000 | 1,241,361,969.94 |
取得投资收益收到的现金 | 3,050,673.47 | 1,262,867.23 | 392,468.36 | 5,949,329.99 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - | 10,000 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 658,803,352.99 | 296,613,867.23 | 220,742,468.36 | 1,247,321,299.93 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 441,531,148.72 | 343,529,126.95 | 106,595,880.84 | 103,917,995.85 |
投资支付的现金 | 545,500,000 | 485,500,000 | 367,000,000 | 853,501,456.22 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | - | - | - | 39,144,871.09 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 987,031,148.72 | 829,029,126.95 | 473,595,880.84 | 996,564,323.16 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -328,227,795.73 | -532,415,259.72 | -252,853,412.48 | 250,756,976.77 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 488,691,357.78 | 408,403,111.59 | 176,700,000 | 223,000,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 50,986,285.71 | 52,110,000 | - | 61,634,486.74 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 539,677,643.49 | 460,513,111.59 | 176,700,000 | 284,634,486.74 |
偿还债务支付的现金 | 171,500,000 | 121,500,000 | 50,000,000 | 60,500,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6,960,370.95 | 4,165,648.53 | 1,863,658.26 | 8,500,040.05 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | - | - | 4,257,103.33 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 382,901,989.16 | 162,793,037.62 | 45,686,471.81 | 35,631,695.74 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 561,362,360.11 | 288,458,686.15 | 97,550,130.07 | 104,631,735.79 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -21,684,716.62 | 172,054,425.44 | 79,149,869.93 | 180,002,750.95 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4,248,900.59 | 5,833,145.64 | -902,883.28 | 11,481,475.54 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -235,268,442.16 | -208,865,629.94 | -113,720,235.65 | 484,305,206.71 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 762,102,439.54 | 762,102,439.54 | 762,102,439.54 | 277,797,232.83 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 526,833,997.38 | 553,236,809.6 | 648,382,203.89 | 762,102,439.54 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 40,197,730.55 | - | 30,043,934.8 |
资产减值准备 | - | 3,504,005.55 | - | 4,336,040.06 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 39,074,164.78 | - | 78,258,536.66 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 39,074,164.78 | - | 78,258,536.66 |
无形资产摊销 | - | 7,592,119.26 | - | 15,194,213.29 |
长期待摊费用摊销 | - | - | - | 269,151.38 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | -16,262.26 |
固定资产报废损失 | - | - | - | 830.57 |
公允价值变动损失 | - | -4,733,687.03 | - | 2,841,138.85 |
财务费用 | - | 9,009,177.41 | - | 13,952,482.71 |
投资损失 | - | -2,364,856.55 | - | -7,453,593.64 |
递延所得税 | - | 1,848,246.31 | - | -2,534,641.23 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 1,708,966.77 | - | -24,489.7 |
递延所得税负债增加 | - | 139,279.54 | - | -2,510,151.53 |
存货的减少 | - | -313,600,043.42 | - | 110,560,262.34 |
经营性应收项目的减少 | - | 251,045,901.47 | - | -218,385,799.96 |
经营性应付项目的增加 | - | 138,456,934.8 | - | 1,562,023.5 |
现金的期末余额 | - | 553,236,809.6 | - | 762,102,439.54 |
减:现金的期初余额 | - | 762,102,439.54 | - | 277,797,232.83 |
公告日期 | 2023-10-31 | 2023-08-26 | 2023-04-28 | 2023-04-28 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |