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龙宇股份

(603003)

  

流通市值:48.29亿  总市值:48.29亿
流通股本:4.02亿   总股本:4.02亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金8,555,093,976.645,686,597,213.833,153,871,854.611,341,520,951.46
收到的税费返还975,457.351,001,858.3524,55037,418,107.63
收到其他与经营活动有关的现金11,737,162.2910,209,797.437,757,781.1623,380,133.82
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计8,567,806,596.285,697,808,869.613,161,654,185.7611,402,319,192.91
购买商品、接受劳务支付的现金8,348,394,834.535,476,095,722.493,056,443,410.6511,188,675,593.41
支付给职工以及为职工支付的现金38,761,616.2526,012,137.5414,663,608.1946,986,680.49
支付的各项税费19,098,618.9813,231,086.827,842,085.2951,917,356.72
支付其他与经营活动有关的现金51,156,356.9236,807,864.0621,818,891.4572,675,558.84
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计8,457,411,426.685,552,146,810.913,100,767,995.5811,360,255,189.46
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额110,395,169.6145,662,058.760,886,190.1842,064,003.45
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金655,752,679.52295,351,000220,350,0001,241,361,969.94
取得投资收益收到的现金3,050,673.471,262,867.23392,468.365,949,329.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额---10,000
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计658,803,352.99296,613,867.23220,742,468.361,247,321,299.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金441,531,148.72343,529,126.95106,595,880.84103,917,995.85
投资支付的现金545,500,000485,500,000367,000,000853,501,456.22
取得子公司及其他营业单位支付的现金---39,144,871.09
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计987,031,148.72829,029,126.95473,595,880.84996,564,323.16
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-328,227,795.73-532,415,259.72-252,853,412.48250,756,976.77
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金488,691,357.78408,403,111.59176,700,000223,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金50,986,285.7152,110,000-61,634,486.74
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计539,677,643.49460,513,111.59176,700,000284,634,486.74
偿还债务支付的现金171,500,000121,500,00050,000,00060,500,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金6,960,370.954,165,648.531,863,658.268,500,040.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润---4,257,103.33
支付其他与筹资活动有关的现金382,901,989.16162,793,037.6245,686,471.8135,631,695.74
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计561,362,360.11288,458,686.1597,550,130.07104,631,735.79
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-21,684,716.62172,054,425.4479,149,869.93180,002,750.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响4,248,900.595,833,145.64-902,883.2811,481,475.54
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-235,268,442.16-208,865,629.94-113,720,235.65484,305,206.71
加:期初现金及现金等价物余额762,102,439.54762,102,439.54762,102,439.54277,797,232.83
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额526,833,997.38553,236,809.6648,382,203.89762,102,439.54
补充资料:
净利润-40,197,730.55-30,043,934.8
资产减值准备-3,504,005.55-4,336,040.06
固定资产和投资性房地产折旧-39,074,164.78-78,258,536.66
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-39,074,164.78-78,258,536.66
无形资产摊销-7,592,119.26-15,194,213.29
长期待摊费用摊销---269,151.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----16,262.26
固定资产报废损失---830.57
公允价值变动损失--4,733,687.03-2,841,138.85
财务费用-9,009,177.41-13,952,482.71
投资损失--2,364,856.55--7,453,593.64
递延所得税-1,848,246.31--2,534,641.23
其中:递延所得税资产减少-1,708,966.77--24,489.7
递延所得税负债增加-139,279.54--2,510,151.53
存货的减少--313,600,043.42-110,560,262.34
经营性应收项目的减少-251,045,901.47--218,385,799.96
经营性应付项目的增加-138,456,934.8-1,562,023.5
现金的期末余额-553,236,809.6-762,102,439.54
减:现金的期初余额-762,102,439.54-277,797,232.83
公告日期2023-10-312023-08-262023-04-282023-04-28
审计意见(境内)标准无保留意见
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