流通市值:23.96亿 | 总市值:31.88亿 | ||
流通股本:1.91亿 | 总股本:2.54亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 189,867,178.48 | 1,162,849,014.46 | 799,418,992.73 | 515,894,723.19 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 62,522,461.05 | 112,906,207.83 | 73,395,773.65 | 39,831,488.6 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 252,389,639.53 | 1,275,755,222.29 | 872,814,766.38 | 555,726,211.79 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 65,494,204.59 | 549,643,468.69 | 450,817,173.64 | 259,833,329.9 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 49,849,660 | 241,421,025.73 | 166,080,724.42 | 109,387,785.66 |
支付的各项税费 | 32,123,107.85 | 102,245,500.69 | 81,202,404.12 | 60,403,854.54 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 101,225,618.47 | 128,296,239.33 | 75,438,034.2 | 45,338,783.9 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 248,692,590.91 | 1,021,606,234.44 | 773,538,336.38 | 474,963,754 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,697,048.62 | 254,148,987.85 | 99,276,430 | 80,762,457.79 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | 17,694,774.68 | 3,419,694.2 | 3,419,694.2 |
取得投资收益收到的现金 | 216,105.69 | 2,346,391.17 | 16,705,944.73 | 16,705,944.73 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 28,360 | 1,489,081.24 | 399,567.52 | 233,860 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 60,000,000 | 179,195,168.36 | 159,195,168.36 | 159,195,168.36 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 60,244,465.69 | 200,725,415.45 | 179,720,374.81 | 179,554,667.29 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,122,615.54 | 69,748,772.36 | 15,102,031.62 | 13,331,510.9 |
投资支付的现金 | 15,000,000 | 19,000,000 | 4,000,000 | 4,000,000 |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | 160,000,000 | 40,000,000 | 40,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 17,122,615.54 | 248,748,772.36 | 59,102,031.62 | 57,331,510.9 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 43,121,850.15 | -48,023,356.91 | 120,618,343.19 | 122,223,156.39 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 104,456,615 | 104,456,615 | 104,456,615 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | 7,840,000 | 7,840,000 | 7,840,000 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | - | 2,064,940.84 | - | - |
筹资活动现金流出平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | - | 106,521,555.84 | 104,456,615 | 104,456,615 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | - | -106,521,555.84 | -104,456,615 | -104,456,615 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,786.31 | 518.18 | 518.18 | - |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 46,821,685.08 | 99,604,593.28 | 115,438,676.37 | 98,528,999.18 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 493,821,642.38 | 394,217,049.1 | 394,217,049.1 | 394,217,049.1 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 540,643,327.46 | 493,821,642.38 | 509,655,725.47 | 492,746,048.28 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 99,315,437.42 | - | 51,446,409.11 |
资产减值准备 | - | 34,817,675 | - | 5,959,714.59 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 70,478,030.15 | - | 33,551,144.73 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 70,478,030.15 | - | 33,551,144.73 |
无形资产摊销 | - | 4,539,969.31 | - | 2,202,874.43 |
长期待摊费用摊销 | - | 3,314,055.31 | - | 1,493,933.18 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -121,308.53 | - | -15,651.94 |
固定资产报废损失 | - | 3,896.49 | - | -21,845.81 |
公允价值变动损失 | - | 9,841,375.77 | - | -9,991,570.47 |
财务费用 | - | 255,296.01 | - | 149,653.18 |
投资损失 | - | -16,621,471.65 | - | -16,522,438.59 |
递延所得税 | - | -4,263,871.34 | - | -4,466,500.87 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -2,091,971.77 | - | -2,652,135.72 |
递延所得税负债增加 | - | -2,171,899.57 | - | -1,814,365.15 |
存货的减少 | - | 30,744,853.57 | - | 24,648,033.28 |
经营性应收项目的减少 | - | 31,101,338.9 | - | 56,984,430.16 |
经营性应付项目的增加 | - | -37,597,596.11 | - | -66,334,565.34 |
现金的期末余额 | - | 493,821,642.38 | - | 492,746,048.28 |
减:现金的期初余额 | - | 394,217,049.1 | - | 394,217,049.1 |
公告日期 | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 2023-10-27 | 2023-08-26 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |