流通市值:19.74亿 | 总市值:26.26亿 | ||
流通股本:1.91亿 | 总股本:2.54亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 799,418,992.73 | 515,894,723.19 | 290,252,457.06 | 1,255,636,074.56 |
收到的税费返还 | - | - | - | 6,340.38 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 73,395,773.65 | 39,831,488.6 | 27,177,621.98 | 101,789,158.43 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 872,814,766.38 | 555,726,211.79 | 317,430,079.04 | 1,357,431,573.37 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 450,817,173.64 | 259,833,329.9 | 151,070,455.11 | 757,953,619.48 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 166,080,724.42 | 109,387,785.66 | 59,231,407.16 | 257,101,680.3 |
支付的各项税费 | 81,202,404.12 | 60,403,854.54 | 36,840,792.66 | 84,076,824.77 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 75,438,034.2 | 45,338,783.9 | 23,355,709.84 | 94,480,488.63 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 773,538,336.38 | 474,963,754 | 270,498,364.77 | 1,193,612,613.18 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 99,276,430 | 80,762,457.79 | 46,931,714.27 | 163,818,960.19 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 3,419,694.2 | 3,419,694.2 | 3,419,694.2 | 6,399,208.13 |
取得投资收益收到的现金 | 16,705,944.73 | 16,705,944.73 | 14,794,386.62 | 31,657,099.47 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 399,567.52 | 233,860 | 112,520 | 2,420,592.66 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 159,195,168.36 | 159,195,168.36 | 20,439,200 | 330,804,831.64 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 179,720,374.81 | 179,554,667.29 | 38,765,800.82 | 371,281,731.9 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 15,102,031.62 | 13,331,510.9 | 9,579,831.14 | 45,545,659.14 |
投资支付的现金 | 4,000,000 | 4,000,000 | - | 20,981,507 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 40,000,000 | 40,000,000 | 20,000,000 | 270,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 59,102,031.62 | 57,331,510.9 | 29,579,831.14 | 336,527,166.14 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 120,618,343.19 | 122,223,156.39 | 9,185,969.68 | 34,754,565.76 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
偿还债务支付的现金 | - | - | - | 10,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 104,456,615 | 104,456,615 | 7,840,000 | 96,738,656.67 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 7,840,000 | 7,840,000 | 7,840,000 | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | - | - | - | 1,862,011.61 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 104,456,615 | 104,456,615 | 7,840,000 | 108,600,668.28 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -104,456,615 | -104,456,615 | -7,840,000 | -108,600,668.28 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 518.18 | - | 0.08 | 15,419.18 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 115,438,676.37 | 98,528,999.18 | 48,277,684.03 | 89,988,276.85 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 394,217,049.1 | 394,217,049.1 | 394,217,049.1 | 304,228,772.25 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 509,655,725.47 | 492,746,048.28 | 442,494,733.13 | 394,217,049.1 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 51,446,409.11 | - | 153,549,005.76 |
资产减值准备 | - | 5,959,714.59 | - | 8,981,022.97 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 33,551,144.73 | - | 70,384,994.09 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 33,551,144.73 | - | 70,384,994.09 |
无形资产摊销 | - | 2,202,874.43 | - | 4,051,009.35 |
长期待摊费用摊销 | - | 1,493,933.18 | - | 3,055,032.17 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -15,651.94 | - | -949,746.87 |
固定资产报废损失 | - | -21,845.81 | - | 6,724.79 |
公允价值变动损失 | - | -9,991,570.47 | - | 18,719,419.11 |
财务费用 | - | 149,653.18 | - | 798,693.88 |
投资损失 | - | -16,522,438.59 | - | -31,657,099.47 |
递延所得税 | - | -4,466,500.87 | - | -4,344,270.47 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -2,652,135.72 | - | -1,001,937.32 |
递延所得税负债增加 | - | -1,814,365.15 | - | -3,342,333.15 |
存货的减少 | - | 24,648,033.28 | - | -61,584,250.99 |
经营性应收项目的减少 | - | 56,984,430.16 | - | -13,943,591.25 |
经营性应付项目的增加 | - | -66,334,565.34 | - | 14,259,774.79 |
现金的期末余额 | - | 492,746,048.28 | - | 394,217,049.1 |
减:现金的期初余额 | - | 394,217,049.1 | - | 304,228,772.25 |
公告日期 | 2023-10-27 | 2023-08-26 | 2023-04-27 | 2023-04-27 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |