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*ST花王

(603007)

  

流通市值:24.49亿  总市值:42.97亿
流通股本:5.00亿   总股本:8.77亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金23,398,874.4127,148,861.45104,221,759.1779,354,383.38
收到的税费返还4,306.95-14,177.2810,374.23
收到其他与经营活动有关的现金10,036,730.39,221,795.3417,334,664.8712,086,240.67
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计33,439,911.65136,370,656.79121,570,601.3291,450,998.28
购买商品、接受劳务支付的现金24,510,317.7848,661,569.5864,230,625.2552,873,632.94
支付给职工以及为职工支付的现金20,032,510.6272,803,553.2932,429,895.0722,831,127.49
支付的各项税费1,720,483.757,223,331.042,328,272.491,900,208.26
支付其他与经营活动有关的现金31,217,356.8738,043,804.1826,826,337.3816,430,173.11
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计77,480,669.02166,732,258.09125,815,130.1994,035,141.8
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-44,040,757.37-30,361,601.3-4,244,528.87-2,584,143.52
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金-210,000200,000200,000
取得投资收益收到的现金-5,062,387.61--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额171,0002,707,740.43723,977.75532,996.75
收到的其他与投资活动有关的现金158,000,000-2,000,000-
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计158,171,0007,980,128.042,923,977.75732,996.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金657,415.2919,017,764.897,479,766.536,767,736.24
投资支付的现金-100,000--
支付其他与投资活动有关的现金-159,894,354.65--
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计657,415.29179,012,119.547,479,766.536,767,736.24
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额157,513,584.71-171,031,991.5-4,555,788.78-6,034,739.49
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金-409,725,470.9--
收到其他与筹资活动有关的现金-102,989,768.925,493,231.615,493,231.61
筹资活动现金流入平衡项目-000
筹资活动现金流入小计-512,715,239.825,493,231.615,493,231.61
偿还债务支付的现金-15,914,449.42757,000757,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,700498,935.974,318.8831,633.19
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计1,70016,413,385.32831,318.88788,633.19
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-1,700496,301,854.54,661,912.734,704,598.42
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额113,471,127.34294,908,261.7-4,138,404.92-3,914,284.59
加:期初现金及现金等价物余额306,175,491.511,267,229.811,267,229.811,267,229.8
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额419,646,618.84306,175,491.57,128,824.887,352,945.21
补充资料:
净利润--832,032,814.52--65,957,134.93
资产减值准备--33,714,986.1--1,956,382.89
固定资产和投资性房地产折旧-5,235,556.47-2,544,795.78
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-5,235,556.47-2,544,795.78
无形资产摊销-2,212,772.1-1,725,241.01
长期待摊费用摊销-168,447.12-120,263.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--781,562.53-119,054.91
固定资产报废损失-1,437,862.7-1,392,414.44
财务费用-38,580,405.16-15,489,156.42
投资损失--152,969,298.65-104,815.61
递延所得税-13,748,358.84-1,885,732.01
其中:递延所得税资产减少-13,792,459.82-1,906,999.52
递延所得税负债增加--44,100.98--21,267.51
存货的减少-4,527,362.87--6,323,487.74
经营性应收项目的减少-13,449,198.97-7,595,814.59
经营性应付项目的增加-106,752,147.59-30,693,998.13
其他-631,482,371.32-993,824.24
现金的期末余额-306,175,491.5-7,352,945.21
减:现金的期初余额-11,267,229.8-11,267,229.8
公告日期2025-04-302025-04-302024-10-292024-08-30
审计意见(境内)标准无保留意见
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