流通市值:24.49亿 | 总市值:42.97亿 | ||
流通股本:5.00亿 | 总股本:8.77亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 23,398,874.4 | 127,148,861.45 | 104,221,759.17 | 79,354,383.38 |
收到的税费返还 | 4,306.95 | - | 14,177.28 | 10,374.23 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 10,036,730.3 | 9,221,795.34 | 17,334,664.87 | 12,086,240.67 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 33,439,911.65 | 136,370,656.79 | 121,570,601.32 | 91,450,998.28 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,510,317.78 | 48,661,569.58 | 64,230,625.25 | 52,873,632.94 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,032,510.62 | 72,803,553.29 | 32,429,895.07 | 22,831,127.49 |
支付的各项税费 | 1,720,483.75 | 7,223,331.04 | 2,328,272.49 | 1,900,208.26 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 31,217,356.87 | 38,043,804.18 | 26,826,337.38 | 16,430,173.11 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 77,480,669.02 | 166,732,258.09 | 125,815,130.19 | 94,035,141.8 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -44,040,757.37 | -30,361,601.3 | -4,244,528.87 | -2,584,143.52 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | 210,000 | 200,000 | 200,000 |
取得投资收益收到的现金 | - | 5,062,387.61 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 171,000 | 2,707,740.43 | 723,977.75 | 532,996.75 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 158,000,000 | - | 2,000,000 | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 158,171,000 | 7,980,128.04 | 2,923,977.75 | 732,996.75 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 657,415.29 | 19,017,764.89 | 7,479,766.53 | 6,767,736.24 |
投资支付的现金 | - | 100,000 | - | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | 159,894,354.65 | - | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 657,415.29 | 179,012,119.54 | 7,479,766.53 | 6,767,736.24 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 157,513,584.71 | -171,031,991.5 | -4,555,788.78 | -6,034,739.49 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 409,725,470.9 | - | - |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 102,989,768.92 | 5,493,231.61 | 5,493,231.61 |
筹资活动现金流入平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | - | 512,715,239.82 | 5,493,231.61 | 5,493,231.61 |
偿还债务支付的现金 | - | 15,914,449.42 | 757,000 | 757,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,700 | 498,935.9 | 74,318.88 | 31,633.19 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 1,700 | 16,413,385.32 | 831,318.88 | 788,633.19 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,700 | 496,301,854.5 | 4,661,912.73 | 4,704,598.42 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 113,471,127.34 | 294,908,261.7 | -4,138,404.92 | -3,914,284.59 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 306,175,491.5 | 11,267,229.8 | 11,267,229.8 | 11,267,229.8 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 419,646,618.84 | 306,175,491.5 | 7,128,824.88 | 7,352,945.21 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -832,032,814.52 | - | -65,957,134.93 |
资产减值准备 | - | -33,714,986.1 | - | -1,956,382.89 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 5,235,556.47 | - | 2,544,795.78 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 5,235,556.47 | - | 2,544,795.78 |
无形资产摊销 | - | 2,212,772.1 | - | 1,725,241.01 |
长期待摊费用摊销 | - | 168,447.12 | - | 120,263.92 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -781,562.53 | - | 119,054.91 |
固定资产报废损失 | - | 1,437,862.7 | - | 1,392,414.44 |
财务费用 | - | 38,580,405.16 | - | 15,489,156.42 |
投资损失 | - | -152,969,298.65 | - | 104,815.61 |
递延所得税 | - | 13,748,358.84 | - | 1,885,732.01 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 13,792,459.82 | - | 1,906,999.52 |
递延所得税负债增加 | - | -44,100.98 | - | -21,267.51 |
存货的减少 | - | 4,527,362.87 | - | -6,323,487.74 |
经营性应收项目的减少 | - | 13,449,198.97 | - | 7,595,814.59 |
经营性应付项目的增加 | - | 106,752,147.59 | - | 30,693,998.13 |
其他 | - | 631,482,371.32 | - | 993,824.24 |
现金的期末余额 | - | 306,175,491.5 | - | 7,352,945.21 |
减:现金的期初余额 | - | 11,267,229.8 | - | 11,267,229.8 |
公告日期 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2024-10-29 | 2024-08-30 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |