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创力集团

(603012)

  

流通市值:35.07亿  总市值:35.53亿
流通股本:6.42亿   总股本:6.51亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,604,099,263.61,125,385,531.78543,034,768.332,500,663,774.31
收到的税费返还30,661,906.521,731,897.5912,201,356.3553,919,392.27
收到其他与经营活动有关的现金27,415,428.9128,944,873.95,120,460.8647,791,661.79
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计1,662,176,599.011,176,062,303.27560,356,585.542,602,374,828.37
购买商品、接受劳务支付的现金853,850,175.77649,717,110.75290,439,872.631,201,418,516.74
支付给职工以及为职工支付的现金208,652,824.25146,724,549.3390,985,321.56338,457,252.84
支付的各项税费222,988,571.76175,348,343.57112,667,229.81262,049,153.79
支付其他与经营活动有关的现金286,940,993.88178,373,501.2394,459,277.91303,669,095.9
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计1,572,432,565.661,150,163,504.88588,551,701.912,105,594,019.27
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额89,744,033.3525,898,798.39-28,195,116.37496,780,809.1
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金--32,637,2804,826,438.11
取得投资收益收到的现金176,676.3995,846.285,507.85167,624.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额997,600542,50088,5005,951,677
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额63,646,78032,637,280-49,301,582.03
收到的其他与投资活动有关的现金195,411,023.76140,867,852.1522,779,019.77242,301,057.75
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计260,232,080.15174,143,478.4355,510,307.62302,548,379.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金87,016,312.537,544,464.4721,295,205.1961,727,223.34
投资支付的现金44,930,0003,000,000-91,323,000
支付其他与投资活动有关的现金220,022,000162,554,20023,528,800247,115,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计351,968,312.5203,098,664.4744,824,005.19400,165,223.34
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-91,736,232.35-28,955,186.0410,686,302.43-97,616,843.97
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金---47,150,000
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金---2,000,000
取得借款收到的现金470,286,800397,386,800216,000,000547,900,000
收到其他与筹资活动有关的现金400,000--34,653,046.51
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计470,686,800397,386,800216,000,000629,703,046.51
偿还债务支付的现金317,537,527.23264,530,340.43143,432,569.18620,906,257.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金80,648,184.3875,251,653.994,701,274.3472,958,733.23
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润900,000450,000--
支付其他与筹资活动有关的现金123,835,440.87114,095,199.2262,741,286.21207,048,347.38
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计522,021,152.48453,877,193.64210,875,129.73900,913,337.95
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-51,334,352.48-56,490,393.645,124,870.27-271,210,291.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响187.81215.8192.59679.01
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-53,326,363.67-59,546,565.48-12,383,851.08127,954,352.7
加:期初现金及现金等价物余额535,056,776.13535,056,776.13535,056,776.13407,102,423.43
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额481,730,412.46475,510,210.65522,672,925.05535,056,776.13
补充资料:
净利润-156,534,432.33-419,456,411
资产减值准备-27,120,751.55-58,310,094.89
固定资产和投资性房地产折旧-47,785,050.91-95,597,088.23
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-47,785,050.91-95,597,088.23
无形资产摊销-1,968,033.31-4,382,193.23
长期待摊费用摊销-267,497.98-762,371.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--74,347.12--5,423,950.59
固定资产报废损失-11,132.57-20,200.7
公允价值变动损失-613,422.52--
财务费用-10,708,260.01-29,614,211.02
投资损失--5,660,132.13--52,498,620.04
递延所得税--21,650,620.43--10,862,641.7
其中:递延所得税资产减少--21,668,453.21--16,468,745.63
递延所得税负债增加-17,832.78-5,606,103.93
存货的减少--175,355,801.79--119,079,144.24
经营性应收项目的减少-160,460,702.41--311,059,854.31
经营性应付项目的增加--175,299,161.22-328,150,966.51
现金的期末余额-475,510,210.65-535,056,776.13
减:现金的期初余额-535,056,776.13-407,102,423.43
公告日期2023-10-272023-08-252023-04-262023-04-26
审计意见(境内)标准无保留意见
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