流通市值:35.07亿 | 总市值:35.53亿 | ||
流通股本:6.42亿 | 总股本:6.51亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,604,099,263.6 | 1,125,385,531.78 | 543,034,768.33 | 2,500,663,774.31 |
收到的税费返还 | 30,661,906.5 | 21,731,897.59 | 12,201,356.35 | 53,919,392.27 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 27,415,428.91 | 28,944,873.9 | 5,120,460.86 | 47,791,661.79 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,662,176,599.01 | 1,176,062,303.27 | 560,356,585.54 | 2,602,374,828.37 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 853,850,175.77 | 649,717,110.75 | 290,439,872.63 | 1,201,418,516.74 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 208,652,824.25 | 146,724,549.33 | 90,985,321.56 | 338,457,252.84 |
支付的各项税费 | 222,988,571.76 | 175,348,343.57 | 112,667,229.81 | 262,049,153.79 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 286,940,993.88 | 178,373,501.23 | 94,459,277.91 | 303,669,095.9 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 1,572,432,565.66 | 1,150,163,504.88 | 588,551,701.91 | 2,105,594,019.27 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 89,744,033.35 | 25,898,798.39 | -28,195,116.37 | 496,780,809.1 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | - | 32,637,280 | 4,826,438.11 |
取得投资收益收到的现金 | 176,676.39 | 95,846.28 | 5,507.85 | 167,624.48 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 997,600 | 542,500 | 88,500 | 5,951,677 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 63,646,780 | 32,637,280 | - | 49,301,582.03 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 195,411,023.76 | 140,867,852.15 | 22,779,019.77 | 242,301,057.75 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 260,232,080.15 | 174,143,478.43 | 55,510,307.62 | 302,548,379.37 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 87,016,312.5 | 37,544,464.47 | 21,295,205.19 | 61,727,223.34 |
投资支付的现金 | 44,930,000 | 3,000,000 | - | 91,323,000 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 220,022,000 | 162,554,200 | 23,528,800 | 247,115,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 351,968,312.5 | 203,098,664.47 | 44,824,005.19 | 400,165,223.34 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -91,736,232.35 | -28,955,186.04 | 10,686,302.43 | -97,616,843.97 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | - | - | 47,150,000 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | - | - | 2,000,000 |
取得借款收到的现金 | 470,286,800 | 397,386,800 | 216,000,000 | 547,900,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 400,000 | - | - | 34,653,046.51 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 470,686,800 | 397,386,800 | 216,000,000 | 629,703,046.51 |
偿还债务支付的现金 | 317,537,527.23 | 264,530,340.43 | 143,432,569.18 | 620,906,257.34 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 80,648,184.38 | 75,251,653.99 | 4,701,274.34 | 72,958,733.23 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 900,000 | 450,000 | - | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 123,835,440.87 | 114,095,199.22 | 62,741,286.21 | 207,048,347.38 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 522,021,152.48 | 453,877,193.64 | 210,875,129.73 | 900,913,337.95 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -51,334,352.48 | -56,490,393.64 | 5,124,870.27 | -271,210,291.44 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 187.81 | 215.81 | 92.59 | 679.01 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -53,326,363.67 | -59,546,565.48 | -12,383,851.08 | 127,954,352.7 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 535,056,776.13 | 535,056,776.13 | 535,056,776.13 | 407,102,423.43 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 481,730,412.46 | 475,510,210.65 | 522,672,925.05 | 535,056,776.13 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 156,534,432.33 | - | 419,456,411 |
资产减值准备 | - | 27,120,751.55 | - | 58,310,094.89 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 47,785,050.91 | - | 95,597,088.23 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 47,785,050.91 | - | 95,597,088.23 |
无形资产摊销 | - | 1,968,033.31 | - | 4,382,193.23 |
长期待摊费用摊销 | - | 267,497.98 | - | 762,371.07 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -74,347.12 | - | -5,423,950.59 |
固定资产报废损失 | - | 11,132.57 | - | 20,200.7 |
公允价值变动损失 | - | 613,422.52 | - | - |
财务费用 | - | 10,708,260.01 | - | 29,614,211.02 |
投资损失 | - | -5,660,132.13 | - | -52,498,620.04 |
递延所得税 | - | -21,650,620.43 | - | -10,862,641.7 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -21,668,453.21 | - | -16,468,745.63 |
递延所得税负债增加 | - | 17,832.78 | - | 5,606,103.93 |
存货的减少 | - | -175,355,801.79 | - | -119,079,144.24 |
经营性应收项目的减少 | - | 160,460,702.41 | - | -311,059,854.31 |
经营性应付项目的增加 | - | -175,299,161.22 | - | 328,150,966.51 |
现金的期末余额 | - | 475,510,210.65 | - | 535,056,776.13 |
减:现金的期初余额 | - | 535,056,776.13 | - | 407,102,423.43 |
公告日期 | 2023-10-27 | 2023-08-25 | 2023-04-26 | 2023-04-26 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |